TRBL11 (TRBL) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado TRBL11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11), fundo imobiliário de logística, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRBL11 fechou a R$ 43,01, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 76,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,44 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,13% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 593,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.671.412/0001-93
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 11/08/2026 11:10
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,44 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 22,13% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 16.671.412/0001-93 Data Funcionamento 16/11/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRBLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 7.739.092 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro Avenida Jedid Jafet Numero 222 Complemento Conjunto 32 Bloco B Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 11 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 41.170
Resumo Ativo 694.911.896,83 Patrimonio Liquido 593.400.931,42 Num Cotas Emitidas 7.739.092 Valor Patr Cotas 76,6757820452322 Despesas Tx Administracao 0,000562 Despesas Ag Custodiante 0,000012 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005472 Rent Patrimonial Mes -0,000265 Dividend Yield Mes 0,005737
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 20.940.830,33 Disponibilidades 602.287,46 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 20.338.542,87
Total Investido Total 661.073.077,59 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 148.384.316,41 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 512.688.761,18 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 429.091.177,04 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 83.597.584,14
Valores Receber Total 12.897.988,91 Alugueis 5.306.705,13 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.591.283,78
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.436.750,49 Tx Administracao Pagar 229.954,45 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 912.913,1 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 94.268.337,4 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 67.216,52 Outros Valores Pagar 2.595.793,45 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 101.510.965,41 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
