Rentabilidade TRBL11 de junho de 2026
Rentabilidade do Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRBL11 fechou a R$ 43,01, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 76,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,44 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,13% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 593,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 16.671.412/0001-93
- Tipo
- Outras Informações
- Assunto
- Rentabilidade
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 15/07/2026 22:14
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Tellus Rio Bravo Renda Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (TRBL11)
Rentabilidade no exercício de 2025 à 2026
| RE | NTABILIDA | DE PATRIMO | NIAL | RENTABI | LIDADE DE | MERCADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês / Ano | Valor Patrimonial da Cota | Rendimentos (R$/Cota) | Variação Patrimonial | Dividend Yield Patrimonial | Rentabilidade Patrimonial | Rentabilidade Acumulada no Ano | Valor de Mercado da Cota | Variação da Cota de Mercado | Dividend Yield Mercado | Rentabilidade de Mercado Total | Rentabilidade Acumulada no Ano |
| jan/2025 | 96,03 | 0,62 | -0,30% | 0,64% | 0,34% | 0,34% | 62,27 | -10,33% | 0,90% | -13,39% | -13,39% |
| fev/2025 | 95,67 | 0,62 | -0,37% | 0,65% | 0,27% | 0,62% | 62,00 | -0,43% | 1,01% | 0,57% | -12,90% |
| mar/2025 | 95,43 | 0,58 | -0,25% | 0,61% | 0,35% | 0,97% | 63,60 | 2,58% | 0,94% | 3,62% | -9,75% |
| abr/2025 | 95,06 | 0,58 | -0,39% | 0,61% | 0,21% | 1,19% | 65,00 | 2,20% | 0,92% | 3,14% | -6,92% |
| mai/2025 | 87,08 | 0,58 | -8,39% | 0,61% | -7,78% | -6,69% | 65,30 | 0,46% | 0,90% | 1,37% | -5,64% |
| jun/2025 | 86,83 | 0,56 | -0,29% | 0,64% | 0,35% | -6,36% | 60,14 | -7,90% | 0,86% | -7,08% | -12,32% |
| jul/2025 | 86,55 | 0,60 | -0,32% | 0,69% | 0,37% | -6,01% | 54,00 | -10,21% | 1,01% | -9,37% | -20,53% |
| ago/2025 | 86,15 | 0,60 | -0,46% | 0,69% | 0,24% | -5,79% | 62,61 | 15,94% | 1,12% | 17,25% | -6,83% |
| set/2025 | 85,67 | 0,60 | -0,56% | 0,70% | 0,13% | -5,66% | 66,27 | 5,85% | 0,97% | 6,87% | -0,43% |
| out/2025 | 85,36 | 0,60 | -0,36% | 0,70% | 0,34% | -5,34% | 62,90 | -5,09% | 0,91% | -4,22% | -4,63% |
| nov/2025 | 83,05 | 0,60 | -2,71% | 0,70% | -2,01% | -7,24% | 64,14 | 1,97% | 0,96% | 2,95% | -1,81% |
| dez/2025 | 82,82 | 0,53 | -0,27% | 0,64% | 0,37% | -6,90% | 69,10 | 7,73% | 0,83% | 13,62% | 11,56% |
| jan/2026 | 82,32 | 0,70 | -0,60% | 0,85% | 0,25% | 0,25% | 70,45 | 1,95% | 1,02% | 3,00% | 3,00% |
| fev/2026 | 81,53 | 0,70 | -1,56% | 0,85% | -0,71% | -0,47% | 78,65 | 11,64% | 1,00% | 12,76% | 16,14% |
| mar/2026 | 80,80 | 0,85 | -1,85% | 1,03% | -0,82% | -1,28% | 77,90 | -0,95% | 1,09% | 0,13% | 16,29% |
| abr/2026 | 80,18 | 0,85 | -1,66% | 1,04% | -0,61% | -1,89% | 74,90 | -3,85% | 1,10% | -2,79% | 13,04% |
| mai/2026 | 79,54 | 0,85 | -1,56% | 1,05% | -0,51% | -2,38% | 66,33 | -11,44% | 1,15% | -10,43% | 1,26% |
| jun/2026 | 76,70 | 2,68 | -4,35% | 3,34% | -1,00% | -3,36% | 62,58 | -5,65% | 4,21% | -1,68% | -0,44% |
Definições
Variação Patrimonial: Cota Patrimonial do mês corrente /Cota Patrimonial do mês anterior-1. Dividend Yield Patrimonial: Rendimentos anunciados no mês/ Cota Patrimonial do mês anterior. Rentabilidade Patrimonia l : Variação Patrimonia l + Dividend Yield Patrimonial. Variação da Cota de Mercado: Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês corrente / Fechamento da cota na B3 do mês anterior-1. Dividend Yield Mercado: [1/ (1- Rendimentos anunciados no mês / Fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês anterior)] -1. Rentabilidade de Mercado Tota l: (1 + Variação da Cota de Mercado) * (1+ Dividend Yield Mercado)