TRBL11 (TRBL) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado TRBL11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11), fundo imobiliário de logística, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRBL11 fechou a R$ 43,01, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 76,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,44 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,13% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 593,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.671.412/0001-93
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 12/06/2026 10:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,44 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 22,13% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 16.671.412/0001-93 Data Funcionamento 16/11/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRBLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 7.739.092 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro Avenida Jedid Jafet Numero 222 Complemento Conjunto 32 Bloco B Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 11 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 42.290
Resumo Ativo 720.709.993,84 Patrimonio Liquido 615.586.359,16 Num Cotas Emitidas 7.739.092 Valor Patr Cotas 79,5424526753268 Despesas Tx Administracao 0,000674 Despesas Ag Custodiante 0,000012 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002637 Rent Patrimonial Mes -0,007964 Dividend Yield Mes 0,010601
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 54.532.436,39 Disponibilidades 9.298,62 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 54.523.137,77
Total Investido Total 618.703.422,57 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 106.366.498,81 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 512.336.923,76 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 427.302.469,35 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 85.034.454,41
Valores Receber Total 47.474.134,88 Alugueis 6.060.399,01 Venda Imoveis 0 Outros Valores 41.413.735,87
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 6.609.757,03 Tx Administracao Pagar 373.316 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 912.913,1 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 96.443.778,64 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 67.216,52 Outros Valores Pagar 716.653,39 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 105.123.634,68 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
