TRBL11 (TRBL) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado TRBL11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRBL11 fechou a R$ 43,01, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 76,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,44 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,13% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 593,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.671.412/0001-93
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 11:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,44 Nov/2026
Último DY 0,97%
DY Acumulado 22,13% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 16.671.412/0001-93 Data Funcionamento 16/11/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRBLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 7.739.092 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro Avenida Jedid Jafet Numero 222 Complemento Conjunto 32 Bloco B Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 11 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 39.748 Pessoa Fisica 39.656 PJ Nao Financeira 56 Investidores Nao Residentes 5 Fundos Inv Imobiliario 14 Outros Fundos Inv 17
Resumo Ativo 690.392.855,89 Patrimonio Liquido 593.213.367,4 Num Cotas Emitidas 7.739.092 Valor Patr Cotas 76,6515461245324 Despesas Tx Administracao 0,000455 Despesas Ag Custodiante 0,000012 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005795 Rent Patrimonial Mes 0,000054 Dividend Yield Mes 0,005741
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 16.008.602,37 Disponibilidades 10.358,28 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 15.998.244,09
Total Investido Total 661.625.067,17 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 150.373.176,26 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 511.251.890,91 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 429.091.177,04 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 82.160.713,87
Valores Receber Total 12.759.186,35 Alugueis 4.986.513,9 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.772.672,45
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.436.755,77 Tx Administracao Pagar 270.166,54 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 912.913,1 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 90.333.131,66 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 67.216,52 Outros Valores Pagar 2.159.304,9 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 97.179.488,49 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
