TRNT11 (TRNT) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado TRNT11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Torre Norte (TRNT11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do TRNT11 fechou a R$ 130,00, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 169,01 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 665,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 04.722.883/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TORRE NORTE FII CNPJ Fundo 04722883000102 Data Funcionamento 10/10/2001 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRNTCTF013 Qtd Cotas Emitidas 3.935.562 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 491 Pessoa Fisica 470 PJ Nao Financeira 10 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 3 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 665.982.340,93 Patrimonio Liquido 661.718.024,97 Num Cotas Emitidas 3.935.562 Valor Patr Cotas 168,138127 Despesas Tx Administracao 0,000145 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012149 Rent Patrimonial Mes 0,005907 Dividend Yield Mes 0,006242
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.752.238,18 Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 1.442.944,49 Fundos Renda Fixa 13.309.093,69
Total Investido Total 645.941.309,37 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 645.941.309,37 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 645.941.309,37 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.288.793,38 Alugueis 4.100.337,68 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.188.455,7
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 95.744,51 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.168.571,45 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.264.315,96 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
