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Outros Documentos TRXB11 de 16/09/2026

Outros Documentos do TRX Real Estate II (TRXB11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 16/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXB11 fechou a R$ 196,13, com P/VP de 2,01 (valor patrimonial de R$ 97,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,36% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 397 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
36.368.925/0001-37
Tipo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto
Outros Documentos
Data de referência
16/09/2026
Data de entrega
16/09/2026 18:06
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

TRX TRX R REAL EAL E ESTATE STATE I Il I F FUNDO UNDO D DE E I INVESTIMENTO NVESTIMENTO I IMOBILIÁRIO MOBILIÁRIO — R RESPONSABILIDADE ESPONSABILIDADE L LIMITADA IMITADA

CNPJ sob o nº 36.368.925/0001-37

Código de Negociação das Cotas na B3: TRXB11

E ENCERRAMENTO NCERRAMENTO D DO O P PERÍODO ERÍODO D DE E E EXERCÍCIO XERCÍCIO D DO O D DIREITO IREITO D DE E P PREFERÊNCIA REFERÊNCIA

R REGISTRO EGISTRO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO CVM CVM N Nº º CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/304 CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/304 EM EM 2 21 1 D DE E AGOSTO AGOSTO D DE E 2 2026. 026.

A B BRL RL TRUST TRUST D DISTRIBUIDORA ISTRIBUIDORA D DE E TÍTULOS TÍTULOS E E VALORES VALORES M MOBILIÁRIOS OBILIÁRIOS S S.A .A., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alves Guimarães, nº 1212, Pinheiros, CEP 05.410-002, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/000142, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (” ~~|”)~~ CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme ato declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011, e a T TRX RX GESTORA GESTORA D DE E R RECURSOS ECURSOS L LTDA TDA, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.179, 7º andar, conjunto 72, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o nº 13.362.610/0001-87, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, na qualidade de instituição administradora (” Administradora ”) e instituição gestora (” Gestora ”), respectivamente, do T TRX RX R REAL EAL E ESTATE STATE I Il I F FUNDO UNDO D DE E I INVESTIMENTO NVESTIMENTO I IMOBILIÁRIO MOBILIÁRIO — R RESPONSABILIDADE ESPONSABILIDADE L LIMITADA IMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 36.368.925/0001-37 (r Fundo ”), servem - se do presente para comunicar aos cotistas do Fundo (”. Cotistas ”) e ao mercado em geral, nos termos da regulamentação vigente, em continuidade ao fato relevante divulgado em 21 de agosto de 2026 e o Ato dos Prestadores de Serviços que aprovou a realização da 8ª (oitava) emissão de cotas do Fundo ~~(o~~ Fato Relevante "e ~~r~~ 8ª Emissão ”, respectivamente ) e do Anúncio de Início que divulgou o início da oferta registrada sob o rito automático na CVM sob nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/304, em 21 de agosto de 2026 ~~(9~~ Oferta , que em 15 de setembro de 2026 ocorreu o encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na subscrição das Novas Cotas da 8ª Emissão, iniciando-se, em 17 de setembro de 2026, o Período de Início da Oferta.

De acordo com as informações recebidas da B3 e da Administradora do Fundo, na qualidade de instituição Escrituradora das 400.000 (quatrocentos mil) Novas Cotas ofertadas, até o momento foram subscritas e integralizadas 402 (quatrocentos e duas) Novas Cotas, equivalente a R$ 50.451,00 (cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), considerando o Preço de Subscrição por Nova Cota (ou seja, o Preço de Emissão acrescido da Taxa de Distribuição Primária), restando, portanto, 399.598 (trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e oito) Cotas que poderão ser subscritas e integralizadas durante a Oferta Pública.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Fato Relevante.

A Oferta foi submetida a registro automático junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução CVM 160, nos Códigos ANBIMA e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA. FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARAA REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

O O R REGISTRO EGISTRO A AUTOMÁTICO UTOMÁTICO D DA A P PRESENTE RESENTE O OFERTA FERTA N NÃO ÃO I IMPLICA, MPLICA, P POR OR P PARTE ARTE D DA A CVM, CVM, G GARANTIA ARANTIA D DE E VERACIDADE VERACIDADE D DAS AS I INFORMAÇÕES NFORMAÇÕES PRESTADAS PRESTADAS OU OU E EM M JULGAMENTO JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE SOBRE A QUALIDADE DA DA ADMINISTRADORA, ADMINISTRADORA, BEM BEM COMO COMO SOBRE SOBRE AS AS NOVAS NOVAS COTAS COTAS A A SEREM SEREM D DISTRIBUÍDAS. ISTRIBUÍDAS.

M MAIORES AIORES I INFORMAÇÕES NFORMAÇÕES SOBRE SOBRE A A D DISTRIBUIÇÃO ISTRIBUIÇÃO P PODERÃO ODERÃO SER SER OBTIDAS OBTIDAS C COM OM O O C COORDENADOR OORDENADOR L LÍDER ÍDER E E/OU /OU COM COM AS AS D DEMAIS EMAIS I INSTITUIÇÕES NSTITUIÇÕES P PARTICIPANTES ARTICIPANTES D DA A OFERTA OFERTA E E/OU /OU N NA A CVM. CVM.

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São Paulo, 16 de setembro de 2026.

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BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

TRX TRX GESTORA GESTORA D DE E R RECURSOS ECURSOS L LTDA. TDA.

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APEX

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