Informe Mensal Estruturado TRXB11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do TRX Real Estate II (TRXB11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXB11 fechou a R$ 196,13, com P/VP de 2,01 (valor patrimonial de R$ 97,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,36% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 397 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TRX REAL ESTATE II RESPONSABILIDADE LIMITADA0,58%
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 14:50
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	36368925000137
Data Funcionamento	16/03/2020
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRTRXBCTF002
Qtd Cotas Emitidas	4.066.022
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	16/03/2035
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	901

Resumo

Ativo	665.346.251,9
Patrimonio Liquido	415.690.903,05
Num Cotas Emitidas	4.066.022
Valor Patr Cotas	102,235281326564
Despesas Tx Administracao	0,00016768553145753

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,017122
Rent Patrimonial Mes	-0,026643
Dividend Yield Mes	0,009521

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	3.981.751,52
Disponibilidades	1.963.616,24
Fundos Renda Fixa	2.018.135,28

Total Investido

Total	620.697.573,49
FII	88.278.348,09
Acoes Sociedades Ativ FII	313.969.790,36

Direitos Bens Imoveis

Total	218.449.435,04
Imoveis Renda Acabados	218.449.435,04

Valores Receber

Total	40.666.926,89
Alugueis	3.260.411,78
Venda Imoveis	6.200.000
Outros Valores	31.206.515,11

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.066.022
Tx Administracao Pagar	69.705,35
Obrigacoes Aquisicao Imov	219.295.421,76
Outros Valores Pagar	26.224.199,74
Total Passivo	249.655.348,85