Informe Mensal Estruturado TRXB11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do TRX Real Estate II (TRXB11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXB11 fechou a R$ 196,13, com P/VP de 2,01 (valor patrimonial de R$ 97,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,36% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 397 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TRX REAL ESTATE II RESPONSABILIDADE LIMITADA0,58%
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 17:49
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	36368925000137
Data Funcionamento	16/03/2020
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRTRXBCTF002
Qtd Cotas Emitidas	4.066.022
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	16/03/2035
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	830
Pessoa Fisica	824
PJ Nao Financeira	2
Investidores Nao Residentes	2
Fundos Inv Imobiliario	2

Resumo

Ativo	731.677.776,92
Patrimonio Liquido	449.736.535,65
Num Cotas Emitidas	4.066.022
Valor Patr Cotas	110,608485554185
Despesas Tx Administracao	0,000149153903858511

Rent Efetiva Mensal

Total	0,22123
Rent Patrimonial Mes	0,117195
Dividend Yield Mes	0,104035

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	37.166.251,37
Disponibilidades	35.403.619,58
Fundos Renda Fixa	1.762.631,79

Total Investido

Total	640.258.486,43
FII	107.839.261,03
Acoes Sociedades Ativ FII	313.969.790,36

Direitos Bens Imoveis

Total	218.449.435,04
Imoveis Renda Acabados	218.449.435,04

Valores Receber

Total	54.253.039,12
Alugueis	4.913.401,02
Venda Imoveis	7.400.000
Outros Valores	41.939.638,1

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	41.880.026,6
Tx Administracao Pagar	67.079,96
Obrigacoes Aquisicao Imov	221.362.256,73
Outros Valores Pagar	18.631.877,98
Total Passivo	281.941.241,27