TRXB11 (TRXB) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado TRXB11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do TRX Real Estate II (TRXB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TRXB11 fechou a R$ 194,99, com P/VP de 2,00 (valor patrimonial de R$ 97,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,46% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 397 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.368.925/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 19:25
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 2,00
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 0,52%
DY Acumulado 17,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 36368925000137 Data Funcionamento 16/03/2020 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRTRXBCTF002 Qtd Cotas Emitidas 3.746.020 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 16/03/2035 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 36368925000137 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Conforme contrato. Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU Endereco Rua José Seabra Batista, 30, Jardins - Aracaju/SE Area 5.706,24 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome EXTRA - RECIFE Endereco ua Benfica, 715, Madalena - Recife/PE Area 30.542 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Endereco Avenida T-63 e Rua T-15, s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO Area 5.625 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Endereco Avenida República do Líbano, Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO Area 4.307,2 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome ASSAÍ - SANTO ANDRÉ Endereco Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5855, Vila Luzita - Santo André/SP Area 9.823,53 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome EXTRA RIO DAS OSTRAS Endereco Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Jardim Campomar - Rio das Ostras/RJ Area 9.600 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 7 Nome EXTRA ARARUAMA Endereco Rua México, 160, Centro - Araruama/RJ Area 4.826,36 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 8 Nome ASSAÍ - CAMPINA GRANDE Endereco Avenida Assis Chateaubriand, 1110, Liberdade - Campina Grande/PB Area 34.833 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome ASSAÍ - JEQUIÉ Endereco Avenida Cesar Borges, s/nº, São Judas Tadeu - Jequié/BA Area 22.700 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 10 Nome ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA Endereco Avenida Independência, s/nº, Setor Central - Goiânia/GO Area 21.647 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 11 Nome ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA Endereco Avenida Milão, Quadra 50/51 - Lotes 1, 1/15 e 1/19, Jardim Europa - Goiânia/GO Area 15.782 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 12 Nome ASSAÍ - PAULO AFONSO Endereco Avenida do Aeroporto, 13, Jardim Bahia - Paulo Afonso/BA Area 24.377 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU Caract Contratuais Item acima.
Imovel 2 Nome Ou Endereco EXTRA - RECIFE Caract Contratuais Item acima.
Imovel 3 Nome Ou Endereco PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Caract Contratuais Item acima.
Imovel 4 Nome Ou Endereco PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Caract Contratuais Item acima.
Imovel 5 Nome Ou Endereco ASSAÍ - SANTO ANDRÉ Caract Contratuais Item acima.
Imovel 6 Nome Ou Endereco EXTRA RIO DAS OSTRAS Caract Contratuais Item acima.
Imovel 7 Nome Ou Endereco EXTRA ARARUAMA Caract Contratuais Item acima.
Imovel 8 Nome Ou Endereco ASSAÍ - CAMPINA GRANDE Caract Contratuais Item acima.
Imovel 9 Nome Ou Endereco ASSAÍ - BAURU Caract Contratuais Item acima.
Imovel 10 Nome Ou Endereco ASSAÍ - DOURADOS Caract Contratuais Item acima.
Imovel 11 Nome Ou Endereco ASSAÍ - JEQUIÉ Caract Contratuais Item acima.
Imovel 12 Nome Ou Endereco ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA Caract Contratuais Item acima.
Imovel 13 Nome Ou Endereco ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA Caract Contratuais Item acima.
Imovel 14 Nome Ou Endereco ASSAÍ - PAULO AFONSO Caract Contratuais Item acima.
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII CNPJ 34691520000100 Quantidade 1.981.953 Valor 21.583.468,17
Acoes Soc FII Emissor Sociedade SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 19973878000131 Quantidade 313.415.735 Valor 356.584.414,36
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 59.741,34072 Valor 4.882.061,62
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 3.275.628,26 Fundos Renda Fixa 4.882.061,62
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA Endereco Avenida Padre Orlando de Morais, 2147, Parque Amazônia - Goiânia/GO Data Alienacao 24/11/2025 Area 42.028,08 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes n/d Percent Total Investido 0 Percent PL 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 13.753.845,85 Financeiro 13.753.845,85
Receitas Venda Contabil 36.885.252,37 Financeiro 26.129.494,1
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -4.488.412,46 Financeiro -4.488.412,46
Resultado Liquido Contabil 46.100.816,8 Financeiro 35.394.927,49
TVM Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 238.419,6 Financeiro 238.419,6
Outras Rec Ou Desp Contabil 335.257,49 Financeiro 335.257,49
Resultado Liquido Contabil 715.596,06 Financeiro 573.677,09
Resultado Liquido Total Contabil 46.816.412,86 Financeiro 35.968.604,58
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 191.306,46 Financeiro 191.306,46
Resultado Liquido Contabil 191.306,46 Financeiro 191.306,46
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -192.763,14 Financeiro -194.609,37
Consultoria Especializada Contabil -420.226,06 Financeiro -420.226,06
Custodia Titulos Valores Contabil -19.061,11 Financeiro -14.372,06
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -53.223,51 Financeiro -53.223,51
Comissoes Emolumentos Contabil 14.637,87 Financeiro 14.637,87
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.140.249,57 Financeiro -931.890,69
Total Contabil -2.850.369,48 Financeiro -1.599.683,82
Resultado Trimestral Liquido Contabil 44.157.349,84 Financeiro 34.560.227,22
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 77.842.639,01 Percent Result Finan Liq Acumulado 73.950.507,0595 Parcela Distribuida Tri Seguinte -2.705.826,92 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 71.244.680,1395 Rendimentos Pagos Antec -55.815.698 Rendimento Pagar 15.428.982,1395 Resultado Liquido Declarado 0,91524
