Informe Mensal Estruturado TRXB11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do TRX Real Estate II (TRXB11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXB11 fechou a R$ 196,13, com P/VP de 2,01 (valor patrimonial de R$ 97,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,36% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 397 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TRX REAL ESTATE II RESPONSABILIDADE LIMITADA0,58%
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 18:01
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	36368925000137
Data Funcionamento	16/03/2020
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRTRXBCTF002
Qtd Cotas Emitidas	3.746.020
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	16/03/2035
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	604
Pessoa Fisica	600
PJ Nao Financeira	2
Fundos Inv Imobiliario	2

Resumo

Ativo	774.749.120,11
Patrimonio Liquido	380.245.915,9
Num Cotas Emitidas	3.746.020
Valor Patr Cotas	101,506643290746
Despesas Tx Administracao	0,000174023775754116

Rent Efetiva Mensal

Total	0,048861
Rent Patrimonial Mes	0,007962
Dividend Yield Mes	0,040899

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	8.157.689,88
Disponibilidades	3.275.628,26
Fundos Renda Fixa	4.882.061,62

Total Investido

Total	695.504.697,72
FII	21.583.582,79
Acoes Sociedades Ativ FII	362.326.114,93

Direitos Bens Imoveis

Total	311.595.000
Imoveis Renda Acabados	311.595.000

Valores Receber

Total	71.086.732,51
Alugueis	4.813.536,79
Venda Imoveis	34.737.033,71
Outros Valores	31.536.162,01

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	15.428.982,14
Tx Administracao Pagar	66.171,83
Obrigacoes Aquisicao Imov	315.807.792,61
Outros Valores Pagar	63.200.257,63
Total Passivo	394.503.204,21