Informe Mensal Estruturado TRXB11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do TRX Real Estate II (TRXB11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TRXB11 fechou a R$ 194,99, com P/VP de 2,00 (valor patrimonial de R$ 97,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,46% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 397 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TRX REAL ESTATE II RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,01%
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 16:58
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	36368925000137
Data Funcionamento	16/03/2020
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRTRXBCTF002
Qtd Cotas Emitidas	4.066.022
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	16/03/2035
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	898
Pessoa Fisica	890
PJ Nao Financeira	3
Investidores Nao Residentes	3
Fundos Inv Imobiliario	2

Resumo

Ativo	632.301.978,98
Patrimonio Liquido	396.971.297,83
Num Cotas Emitidas	4.066.022
Valor Patr Cotas	97,6313698819141
Despesas Tx Administracao	0,000173628018893993

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,015688
Rent Patrimonial Mes	-0,045032
Dividend Yield Mes	0,029344

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.796.057,64
Disponibilidades	1.477.385,16
Fundos Renda Fixa	318.672,48

Total Investido

Total	593.596.777,03
FII	79.592.551,63
Acoes Sociedades Ativ FII	313.969.790,36

Direitos Bens Imoveis

Total	200.034.435,04
Imoveis Renda Acabados	200.034.435,04

Valores Receber

Total	36.909.144,31
Alugueis	3.260.411,78
Venda Imoveis	6.200.000
Outros Valores	27.448.732,53

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	12.198.066
Tx Administracao Pagar	68.925,34
Obrigacoes Sec Recebiveis	198.704.536,09
Outros Valores Pagar	24.359.153,72
Total Passivo	235.330.681,15