Formulário de Liberação para Negociação das Cotas TRXB11 de 05/10/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do TRX Real Estate II (TRXB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 05/10/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXB11 fechou a R$ 196,13, com P/VP de 2,01 (valor patrimonial de R$ 97,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,36% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 397 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.