AGO - Ata da Assembleia TRXB11 de 25/05/2026
AGO - Ata da Assembleia do TRX Real Estate II (TRXB11), fundo imobiliário híbrido, sobre Termo de Apuração, com entrega no FundosNet (B3) em 25/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXB11 fechou a R$ 196,13, com P/VP de 2,01 (valor patrimonial de R$ 97,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,36% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 397 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- Tipo
- Assembleia
- Assunto
- Termo de Apuração
- Data de referência
- 25/05/2026
- Data de entrega
- 25/05/2026 19:04
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Docusign Envelope ID: E8B5F2C9-9F5F-8426-817B-7BECDE72D562
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ sob o nº 36.368.925/0001-37
TERMO DE APURAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONSULTA FORMAL FINALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2026
Na qualidade de instituição administradora do TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (“Fundo”), a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42, sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento e gerir carteiras de valores mobiliários (“Administradora”), por meio deste instrumento, apura os votos proferidos pelos Titulares de Cotas do Fundo (“Cotistas”), no âmbito de Assembleia Geral Ordinária do Fundo, realizada por meio Consulta Formal aos Cotistas, cujo edital foi divulgado pela Administradora em 23 de abril de 2026, nos termos do § 5º do Art. 76 da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM nº 175”).
(i) Aprovação das Demonstrações Contábeis do Fundo acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025.
Ante a ausência de manifestação dos Cotistas do Fundo, não foi instalada a presente AGO, razão pela qual resta aprovada as Demonstrações Financeiras do Fundo nos termos da §3º do art. 71 do RCVM 175.
ENCERRAMENTO DA CONSULTA FORMAL AOS COTISTAS: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Consulta Formal, da qual foi lavrado o presente Termo de Apuração assinado eletronicamente via plataforma DocuSign.
São Paulo, 25 de maio de 2026.
(reure porem uma (mê do ir fuma BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Administradora
Ana Rigonati