TRXY11 (TRXY) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado TRXY11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do TRX Hedge Fund (TRXY11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXY11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 8,19 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 290,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.985.938/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TRX HEDGE FII CNPJ Fundo 43985938000110 Data Funcionamento 14/11/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRXYCTF004 Qtd Cotas Emitidas 35.467.014 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 4.328 Pessoa Fisica 4.298 PJ Nao Financeira 9 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 4
Resumo Ativo 338.932.366,39 Patrimonio Liquido 290.495.322,36 Num Cotas Emitidas 35.467.014 Valor Patr Cotas 8,19057737310505 Despesas Tx Administracao 0,00083855109273712
Rent Efetiva Mensal Total -0,004954 Rent Patrimonial Mes -0,01814 Dividend Yield Mes 0,013186
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 33.665 Disponibilidades 95,34 Fundos Renda Fixa 33.569,66
Total Investido Total 285.805.207,09 FII 252.288.276,1 Acoes Sociedades Ativ FII 2.314.880,68 Cri Cra 31.202.050,31
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 53.093.494,3 Outros Valores 53.093.494,3
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.901.371,54 Tx Administracao Pagar 243.595,17 Outros Valores Pagar 44.292.077,32 Total Passivo 48.437.044,03
