Informe Mensal Estruturado TRXY11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do TRX Hedge Fund (TRXY11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXY11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 8,19 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 290,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TRX HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,26%
CNPJ: 43.985.938/0001-10
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 14:52
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TRX HEDGE FII
CNPJ Fundo	43985938000110
Data Funcionamento	14/11/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRTRXYCTF004
Qtd Cotas Emitidas	35.467.014
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	3.996

Resumo

Ativo	380.661.028,67
Patrimonio Liquido	296.717.699,91
Num Cotas Emitidas	35.467.014
Valor Patr Cotas	8,36601863100175
Despesas Tx Administracao	0,000842808332889655

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,018174
Rent Patrimonial Mes	-0,030916
Dividend Yield Mes	0,012742

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	29.259.349,44
Disponibilidades	100
Fundos Renda Fixa	29.259.249,44

Total Investido

Total	313.903.633,01
FII	275.214.539,56
Acoes Sociedades Ativ FII	7.718.419,05
Cri Cra	30.970.674,4

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	37.498.046,22
Outros Valores	37.498.046,22

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	3.901.371,54
Tx Administracao Pagar	250.076,15
Outros Valores Pagar	79.791.881,07
Total Passivo	83.943.328,76