TRXY11 (TRXY) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado TRXY11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do TRX Hedge Fund (TRXY11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TRXY11 fechou a R$ 7,47, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 8,19 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,21% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 290,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.985.938/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,21% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TRX HEDGE FII CNPJ Fundo 43985938000110 Data Funcionamento 14/11/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRXYCTF004 Qtd Cotas Emitidas 35.467.014 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 43985938000110 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AFHI11 - FII AFHI CRI CNPJ 36642293000158 Quantidade 8 Valor 7.104
Emissor 2 Fundo BICE11 - FII BRIO CRE CNPJ 39332032000120 Quantidade 27.000 Valor 3.119.310
Emissor 3 Fundo CPSH11 - FII CPSH CNPJ 47896665000199 Quantidade 1.070.765 Valor 11.339.401,35
Emissor 4 Fundo CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII CNPJ 34691520000100 Quantidade 1.500.000 Valor 15.480.000
Emissor 5 Fundo FLCR11 - FARIA LIMA FII CNPJ 33884145000151 Quantidade 247.420 Valor 2.251.522
Emissor 6 Fundo PCIP11 - FII PCIP PAX CNPJ 28729197000113 Quantidade 43.200 Valor 4.099.248
Emissor 7 Fundo SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS CNPJ 43741171000184 Quantidade 200.000 Valor 20.072.000
Emissor 8 Fundo TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII CNPJ 26681370000125 Quantidade 1.499.993 Valor 12.149.943,3
Emissor 9 Fundo TJKB11 - FII TJK REND CNPJ 39714024000148 Quantidade 33.940 Valor 1.724.152
Emissor 10 Fundo TOPP11 - FII TOPP CNPJ 58805391000176 Quantidade 555 Valor 41.403
Emissor 11 Fundo TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII CNPJ 36368925000137 Quantidade 17.000 Valor 1.861.160
Emissor 12 Fundo TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII CNPJ 28548288000152 Quantidade 9.020 Valor 767.782,4
Emissor 13 Fundo VCJR11 - FII VECTIS CNPJ 32400250000105 Quantidade 250.000 Valor 12.750.000
Emissor 14 Fundo ZAGH11 - FII ZAGH CNPJ 45188066000195 Quantidade 5.735 Valor 4.588.000
Emissor 15 Fundo AFHI13 - FII AFHI CRI CNPJ 36642293000158 Quantidade 118.570 Valor 1.080.172,7
Emissor 16 Fundo AFHI14 - FII AFHI CRI CNPJ 36642293000158 Quantidade 109.723 Valor 28.840.690,55
Emissor 17 Fundo GGR COVEPI RENDA FII CNPJ 26614291000100 Quantidade 2.582.665 Valor 25.542.556,85
Emissor 18 Fundo BRIO TPG COINVESTIMENTO FII CNPJ 62334936000106 Quantidade 26.800 Valor 26.800.201,37
Emissor 19 Fundo BRIO MULTIFAMILY FII CNPJ 62959750000142 Quantidade 80.779,125189 Valor 7.936.314,13
Emissor 20 Fundo FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA CNPJ 51802350000102 Quantidade 200.000 Valor 20.145.455,6
Emissor 21 Fundo OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII CNPJ 59678443000189 Quantidade 220.681 Valor 19.594.880,36
Emissor 22 Fundo ROMA VI FII CNPJ 57350504000159 Quantidade 9.766.719 Valor 9.913.764,18
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19G0228153 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 0 Valor 788.176,49
Emissor 2 Companhia CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 219 Quantidade 16.197 Valor 3.860.573,24
Emissor 3 Companhia CRI_20F0689770 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 579 Valor 236.776,03
Emissor 4 Companhia CRI_20H0695880 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 0 Valor 8.830,4
Emissor 5 Companhia CRI_20H0695880 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 0 Valor 203.778,62
Emissor 6 Companhia CRI_20H0695880 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 0 Valor 2.206.243,22
Emissor 7 Companhia CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL CNPJ 81584278000183 Emissao 4 Serie 204 Quantidade 0 Valor 1.825.715,41
Emissor 8 Companhia CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL CNPJ 81584278000183 Emissao 4 Serie 204 Quantidade 0 Valor 4.438.801,35
Emissor 9 Companhia CRI_21C0804567 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 206 Quantidade 0 Valor 4.553.593,8
Emissor 10 Companhia CRI_21C0804584 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 207 Quantidade 0 Valor 3.828.302,15
Emissor 11 Companhia CRI_21H0976574 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000180 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 4.390 Valor 3.967.222,28
Emissor 12 Companhia CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 0 Valor 4.644.288,98
Emissor 13 Companhia CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 0 Valor 4.706.478,88
Emissor 14 Companhia CRI_21K0046865 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 63 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 403.981,95
Emissor 15 Companhia CRI_22I0879235 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 1.632 Valor 1,48
Emissor 16 Companhia CRI_22I0879235 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 177 Valor 0,16
Emissor 17 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 0 Valor 1.697.784,33
Emissor 18 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 0 Valor 4.382.963,03
Emissor 19 Companhia CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 150 Serie 1 Quantidade 0 Valor 4.707.675,3
Emissor 20 Companhia CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000177 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 3.541 Valor 3.534.560,71
Emissor 21 Companhia CRI_25K2752311 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 544 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.506.474,91
Acoes Emissor 1 Companhia SONAE SIERRA BRASIL S/A CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 4.485.630,97 Valor 4.321.240
Emissor 2 Companhia CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE4 Quantidade 0 Valor 244.199,78
Emissor 3 Companhia DIRECIONAL CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 1.587.576,03 Valor 1.392.000
Emissor 4 Companhia EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CNPJ 17688085000145 Codigo EVEN3 Quantidade 260.957,18 Valor 170.700
Emissor 5 Companhia PLANOEPLANO CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 146.500 Valor 1.237.925
Emissor 6 Companhia CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 60.000 Valor 1.381.200
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo FIF RF BRL REF DI LP CNPJ 15348108000147 Quantidade 0,03885179 Valor 143,03
Emissor 2 Fundo FI RF BRL SOBERANO REF DI LP CNPJ 43690520000186 Quantidade 18.996,75592759 Valor 32.191.712,21
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 32.191.855,24
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 5.681.483,8 Financeiro 5.681.483,8
Ajuste Valor Contabil -7.982.141,13 Financeiro -1.613.033,22
Resultado Venda Contabil 3.800.548,25 Financeiro 3.800.548,25
Outras Rec Ou Desp Contabil 5.700.642,83 Financeiro 5.616.456,1
Resultado Liquido Contabil 7.200.533,75 Financeiro 13.485.454,93
Resultado Liquido Total Contabil 7.200.533,75 Financeiro 13.485.454,93
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 195.829,78 Financeiro 195.829,78
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -1.169,91 Financeiro -1.169,91
Resultado Liquido Contabil 194.659,87 Financeiro 194.659,87
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -756.080,74 Financeiro -740.593,35
Custodia Titulos Valores Contabil -6.038,68 Financeiro -8.919,32
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -611.313,47 Financeiro -847.633,78
Comissoes Emolumentos Contabil 40.840,34 Financeiro 40.840,34
Outras Rec Ou Desp Contabil -25.936,31 Financeiro -60.170,97
Total Contabil -1.362.218,14 Financeiro -1.616.477,08
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.032.975,48 Financeiro 12.063.637,72
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 20.534.459,28 Percent Result Finan Liq Acumulado 19.507.736,316 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 548.836,97 Rendimentos Declarados 20.056.573,286 Rendimentos Pagos Antec -15.445.861,47 Rendimento Pagar 4.610.711,816 Resultado Liquido Declarado 0,976728
