TRXY11 (TRXY) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado TRXY11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do TRX Hedge Fund (TRXY11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXY11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 8,19 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 290,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.985.938/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 21:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TRX HEDGE FII CNPJ Fundo 43985938000110 Data Funcionamento 14/11/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRXYCTF004 Qtd Cotas Emitidas 35.467.014 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 43985938000110 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BICE11 - FII BRIO CRE CNPJ 39332032000120 Quantidade 8 Valor 7.104
Emissor 2 Fundo BRCO11 - FII BRESCO CNPJ 20748515000181 Quantidade 27.000 Valor 3.119.310
Emissor 3 Fundo CPSH11 - FII CPSH CNPJ 47896665000199 Quantidade 1.070.765 Valor 11.339.401,35
Emissor 4 Fundo CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII CNPJ 34691520000100 Quantidade 1.500.000 Valor 15.480.000
Emissor 5 Fundo CYCR11 - FII CYRELA CNPJ 36501233000115 Quantidade 247.420 Valor 2.251.522
Emissor 6 Fundo FLCR11 - FARIA LIMA FII CNPJ 33884145000151 Quantidade 43.200 Valor 4.099.248
Emissor 7 Fundo HIRE11 - HIRE FII CNPJ 63806554000109 Quantidade 200.000 Valor 20.072.000
Emissor 8 Fundo IBBP11 - FII IBBP CNPJ 52551605000174 Quantidade 1.499.993 Valor 12.149.943,3
Emissor 9 Fundo IBCR11 - FII BREI CNPJ 40011251000196 Quantidade 33.940 Valor 1.724.152
Emissor 10 Fundo KORE11 - FII KORE CNPJ 52219978000142 Quantidade 555 Valor 41.403
Emissor 11 Fundo LVBI11 - FII VBI LOG CNPJ 30629603000118 Quantidade 17.000 Valor 1.861.160
Emissor 12 Fundo PCIP11 - FII PCIP PAX CNPJ 28729197000113 Quantidade 9.020 Valor 767.782,4
Emissor 13 Fundo PQAG11 - FII PARQ ANH CNPJ 12978943000172 Quantidade 250.000 Valor 12.750.000
Emissor 14 Fundo RSPD11 - FII RBRESID3 CNPJ 19249989000108 Quantidade 5.735 Valor 4.588.000
Emissor 15 Fundo TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII CNPJ 26681370000125 Quantidade 118.570 Valor 1.080.172,7
Emissor 16 Fundo TJKB11 - FII TJK REND CNPJ 39714024000148 Quantidade 109.723 Valor 28.840.690,55
Emissor 17 Fundo TOPP11 - FII TOPP CNPJ 58805391000176 Quantidade 7.500 Valor 545.325
Emissor 18 Fundo TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII CNPJ 36368925000137 Quantidade 20.966 Valor 3.884.790,14
Emissor 19 Fundo TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII CNPJ 28548288000152 Quantidade 87.000 Valor 7.989.210
Emissor 20 Fundo VCJR11 - FII VECTIS CNPJ 32400250000105 Quantidade 8.387 Valor 662.489,13
Emissor 21 Fundo VRTM11 - FII VRTM CNPJ 51870412000113 Quantidade 480.200 Valor 3.553.480
Emissor 22 Fundo ZAGH11 - FII ZAGH CNPJ 45188066000195 Quantidade 450.675 Valor 4.263.385,5
Emissor 23 Fundo BRIO TPG COINVESTIMENTO FII CNPJ 62334936000106 Quantidade 24.200 Valor 23.712.109,95
Emissor 24 Fundo BRIO MULTIFAMILY FII CNPJ 62959750000142 Quantidade 80.779,125189 Valor 7.950.108,74
Emissor 25 Fundo FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA CNPJ 51802350000102 Quantidade 200.000 Valor 20.041.375,2
Emissor 26 Fundo OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII CNPJ 59678443000189 Quantidade 220.681 Valor 22.990.508,55
Emissor 27 Fundo ROMA VI FII CNPJ 57350504000159 Quantidade 36.478.819 Valor 38.258.034
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19G0228153 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 2.108 Valor 815.423,07
Emissor 2 Companhia CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 219 Quantidade 16.197 Valor 4.150.016,32
Emissor 3 Companhia CRI_20H0695880 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 13 Valor 9.037,19
Emissor 4 Companhia CRI_20H0695880 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 300 Valor 208.550,76
Emissor 5 Companhia CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL CNPJ 81584278000183 Emissao 4 Serie 204 Quantidade 12.730 Valor 5.851.499,02
Emissor 6 Companhia CRI_21C0804567 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 206 Quantidade 12.971 Valor 5.273.326,47
Emissor 7 Companhia CRI_21C0804584 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 207 Quantidade 7.345 Valor 4.138.150,41
Emissor 8 Companhia CRI_21H0976574 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000180 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 4.390 Valor 4.090.434,5
Emissor 9 Companhia CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 6.306 Valor 4.787.910,62
Emissor 10 Companhia CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 6.305 Valor 4.854.536,64
Emissor 11 Companhia CRI_21K0046865 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 63 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 425.387,19
Emissor 12 Companhia CRI_22F1357736 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 5.241 Valor 4.512.984,39
Emissor 13 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12190744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 1.632 Valor 1,68
Emissor 14 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12190744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 177 Valor 0,18
Emissor 15 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 2.045 Valor 1.829.905,56
Emissor 16 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 4.357 Valor 4.423.061,66
Emissor 17 Companhia CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 3.466 Valor 2.717.331,62
Emissor 18 Companhia CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 150 Serie 1 Quantidade 4.743 Valor 4.783.931,08
Emissor 19 Companhia CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000177 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 3.541 Valor 3.553.095,74
Acoes Emissor 1 Companhia SONAE SIERRA BRASIL S/A CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 160.000 Valor 4.854.400
Emissor 2 Companhia CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 11.374 Valor 287.648,46
Emissor 3 Companhia DIRECIONAL CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 100.000 Valor 1.330.000
Emissor 4 Companhia EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CNPJ 17688085000145 Codigo EVEN3 Quantidade 30.000 Valor 218.400
Emissor 5 Companhia PLANOEPLANO CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 76.500 Valor 1.019.745
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo FIF RF BRL REF DI LP CNPJ 15348108000147 Quantidade 0,03923899 Valor 139,32
Emissor 2 Fundo FI RF BRL SOBERANO REF DI LP CNPJ 43690520000186 Quantidade 1.617,824911 Valor 2.654.529,75
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 2.654.669,07
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil -5.107.999,01 Financeiro -5.107.999,01
Ajuste Valor Contabil -5.476.899,87 Financeiro 7.344.439,91
Resultado Venda Contabil 2.102.530,31 Financeiro 2.102.530,31
Outras Rec Ou Desp Contabil 3.767.408,25 Financeiro 3.790.806,58
Resultado Liquido Contabil -4.714.960,32 Financeiro 8.129.777,79
Resultado Liquido Total Contabil -4.714.960,32 Financeiro 8.129.777,79
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 743.651,84 Financeiro 743.651,84
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 86.574,01 Financeiro 86.574,01
Resultado Liquido Contabil 830.225,85 Financeiro 830.225,85
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -464.323,46 Financeiro -355.343,65
Custodia Titulos Valores Contabil 16.387,3 Financeiro -11.569,37
Auditoria Independente Contabil -3.628,8 Financeiro -8.939,52
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -798.362,5 Financeiro -342.352,75
Comissoes Emolumentos Contabil -19.541,27 Financeiro -19.541,27
Outras Rec Ou Desp Contabil 9.691,01 Financeiro 232.570,55
Total Contabil -1.259.777,72 Financeiro -505.176,01
Resultado Trimestral Liquido Contabil -5.144.512,19 Financeiro 8.454.827,63
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 8.587.673,55 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.158.289,8725 Parcela Distribuida Tri Seguinte -515.171,48 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 7.643.118,3925 Rendimentos Pagos Antec -3.716.591,26 Rendimento Pagar 3.926.527,1325 Resultado Liquido Declarado 0,89001
