TRXY11 (TRXY) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado TRXY11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do TRX Hedge Fund (TRXY11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXY11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 8,19 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 290,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.985.938/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 19:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TRX HEDGE FII CNPJ Fundo 43985938000110 Data Funcionamento 14/11/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRXYCTF004 Qtd Cotas Emitidas 15.970.289 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 43985938000110 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BICE11 - FII BRIO CRE CNPJ 39332032000120 Quantidade 10 Valor 8.882,8
Emissor 2 Fundo CPSH11 - FII CPSH CNPJ 47896665000199 Quantidade 446.578 Valor 4.948.084,24
Emissor 3 Fundo CYCR11 - FII CYRELA CNPJ 36501233000115 Quantidade 130.000 Valor 1.150.500
Emissor 4 Fundo GGRC11 - FII GGRCOVEP CNPJ 26614291000100 Quantidade 250.000 Valor 2.475.000
Emissor 5 Fundo HGCR11 - FII CSHG CRI CNPJ 11160521000122 Quantidade 4.000 Valor 392.040
Emissor 6 Fundo IBCR11 - FII BREI CNPJ 40011251000196 Quantidade 33.940 Valor 1.651.181
Emissor 7 Fundo KNIP11 - FII KINEA IP CNPJ 24960430000113 Quantidade 20.000 Valor 1.810.800
Emissor 8 Fundo KORE11 - FII KORE CNPJ 52219978000142 Quantidade 9.400 Valor 699.830
Emissor 9 Fundo LVBI11 - FII VBI LOG CNPJ 30629603000118 Quantidade 17.000 Valor 1.908.080
Emissor 10 Fundo PCIP11 - FII PCIP PAX CNPJ 28729197000113 Quantidade 9.020 Valor 763.452,8
Emissor 11 Fundo TOPP11 - FII TOPP CNPJ 58805391000176 Quantidade 7.500 Valor 576.675
Emissor 12 Fundo TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII CNPJ 36368925000137 Quantidade 31.000 Valor 5.235.900
Emissor 13 Fundo TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII RESP LTDA CNPJ 28548288000152 Quantidade 30.100 Valor 2.948.897
Emissor 14 Fundo VCJR11 - FII VECTIS CNPJ 32400250000105 Quantidade 12.062 Valor 980.640,6
Emissor 15 Fundo ZAGH11 - FII ZAGH CNPJ 45188066000195 Quantidade 455.427 Valor 4.645.355,4
Emissor 16 Fundo TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII CNPJ 36368925000137 Quantidade 8.869 Valor 1.497.974,1
Emissor 17 Fundo TRXB14 - TRX REAL ESTATE II FII CNPJ 36368925000137 Quantidade 5.306 Valor 896.183,4
Emissor 18 Fundo BRIO TPG COINVESTIMENTO FII RESP LTDA CNPJ 62334936000106 Quantidade 12.400 Valor 12.537.779,42
Emissor 19 Fundo OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII RESP LTDA CNPJ 59678443000189 Quantidade 137.054 Valor 15.709.486,79
Emissor 20 Fundo ROMA VI FII RESP LTDA CNPJ 57350504000159 Quantidade 18.238.523 Valor 18.624.679,77
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19G0228153 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 2.108 Valor 1.073.106,26
Emissor 2 Companhia CRI_20E0031084 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 283 Valor 121.444,45
Emissor 3 Companhia CRI_20F0689770 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 3.736 Valor 2.210.485
Emissor 4 Companhia CRI_20G0703083 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 9.207 Valor 6.789.591,77
Emissor 5 Companhia CRI_20G0703191 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 84 Quantidade 1.028 Valor 1.019.911,15
Emissor 6 Companhia CRI_20L0687041 - TRUE SEC CNPJ 12190744000100 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 2.653.287 Valor 1.868.472,85
Emissor 7 Companhia CRI_20L0687041 - TRUE SEC CNPJ 12190744000100 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 900.000 Valor 633.789,54
Emissor 8 Companhia CRI_21H0976574 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000180 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 4.390 Valor 4.166.883,76
Emissor 9 Companhia CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 6.306 Valor 4.832.795,56
Emissor 10 Companhia CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 6.305 Valor 4.901.886,56
Emissor 11 Companhia CRI_21K0046865 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 63 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 477.466,4
Emissor 12 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12190744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 1.632 Valor 1,89
Emissor 13 Companhia CRI_22I0879235 - TRUE SEC CNPJ 12190744000100 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 177 Valor 0,2
Emissor 14 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 2.045 Valor 2.250.455,64
Emissor 15 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 4.357 Valor 4.393.020,42
Emissor 16 Companhia CRI_24K0003803 - BARI SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 9.925 Valor 9.077.033,06
Emissor 17 Companhia CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 3.466 Valor 4.140.997,5
Emissor 18 Companhia CRI_25B2176484 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 135 Serie 1 Quantidade 1.492 Valor 1.390.319,05
Emissor 19 Companhia CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 150 Serie 1 Quantidade 4.743 Valor 4.786.623,72
Emissor 20 Companhia CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000177 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 7.525.832,11
Acoes Emissor 1 Companhia SONAE SIERRA BRASIL S/A CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 80.000 Valor 2.269.600
Emissor 2 Companhia CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 60.000 Valor 1.777.200
Emissor 3 Companhia DIRECIONAL CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 60.000 Valor 847.200
Emissor 4 Companhia EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CNPJ 17688085000145 Codigo EVEN3 Quantidade 80.000 Valor 622.400
Emissor 5 Companhia PLANOEPLANO CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 76.500 Valor 1.048.050
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo FIF RF BRL REF DI LP CNPJ 15348108000147 Quantidade 0,03923899 Valor 135,32
Emissor 2 Fundo FI RF BRL SOBERANO REF DI LP CNPJ 43690520000186 Quantidade 3.618,98954041 Valor 5.741.402,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 5.741.537,78
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 2.585.774,8 Financeiro 2.585.774,8
Ajuste Valor Contabil -1.035.696,49 Financeiro -963.683,21
Resultado Venda Contabil 1.926.203,95 Financeiro 1.926.203,95
Outras Rec Ou Desp Contabil 2.734.961,22 Financeiro 2.673.861,41
Resultado Liquido Contabil 6.211.243,48 Financeiro 6.222.156,95
Resultado Liquido Total Contabil 6.211.243,48 Financeiro 6.222.156,95
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 269.983,03 Financeiro 269.983,03
Resultado Liquido Contabil 269.983,03 Financeiro 269.983,03
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -376.800,24 Financeiro -362.463,05
Custodia Titulos Valores Contabil -72.105,01 Financeiro -40.031,8
Auditoria Independente Contabil -1.424,31 Financeiro -6.000
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -313.222,55 Financeiro -439.614,64
Outras Rec Ou Desp Contabil -7.343,76 Financeiro -6.975,76
Total Contabil -770.895,87 Financeiro -855.085,25
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.710.330,64 Financeiro 5.637.054,73
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 8.587.673,55 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.158.289,8725 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 188.776,12 Rendimentos Declarados 8.347.065,9925 Rendimentos Pagos Antec -6.270.928,42 Rendimento Pagar 2.076.137,5725 Resultado Liquido Declarado 0,971982
