Lâmina de Oferta de Fundos Fechados TRXY11 de 19/01/2026
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do TRX Hedge Fund (TRXY11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 19/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXY11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 8,19 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 290,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- TRX HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,26%
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
- Data de referência
- 19/01/2026
- Data de entrega
- 19/01/2026 21:13
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS
Conteúdo da lâmina de oferta de fundos fechados, exceto FIDC, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.
| INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESPONSABIL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“FUNDO” E “EMISSÃ | PRIMÁRIA DE COTAS DA 3ª EMISSÃO IDADE LIMITADA DO TRX HEDGE FUND FUNDO - RESPONSABILIDADE LIMITADA O”, RESPECTIVAMENTE) |
|---|---|
| Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma deve levar em consideração as informações constantes do P ALE | introdução ao Prospecto da Oferta. A decisão de investimento rospecto, principalmente a Seção relativa a Fatores de Risco. RTAS |
| ☒perda do principal | ☒risco de crédito |
| ☐responsabilidade ilimitada | ☒risco de potencial conflito de interesse |
| Risco de(o) ☒falta de liquidez | ☒risco de prestação de fiança, aval, aceite ou outras formas de retenção de risco |
| ☒produto complexo | ☒risco do setor imobiliário |
| Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático | A Oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição, em razão do Convênio CVM-ANBIMA, os documentos relativos às Novas Cotas e à Oferta não foram objeto de revisão pela CVM |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| A. Valor Mobiliário | Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade Ofertada | Até 32.930.486 (trinta e dois milhões, novecentas e trinta mil e quatrocentas e oitenta e seis) Novas Cotas. | Capa do Prospecto |
| a.2) Preço Unitário | R$ 9,11 (nove reais e onze centavos), acrescido de R$ 0,21 relativo à Taxa de Distribuição Primária, equivale ao preço de subscrição de R$ 9,32 (nove reais e trinta e dois centavos). | Capa do Prospecto |
| a.3) Montante Ofertado | R$ 300.000.007,06 (trezentos milhões, sete reais e seis centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária e R$ 306.915.484,72 (trezentos e seis milhões, novecentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) considerando a Taxa de Distribuição Primária. | Capa do Prospecto |
| a.4) Lote Suplementar | Não. | - |
| a.5) Lote Adicional | Sim, de até 25%, equivalente a 8.232.712 (oito milhões, duzentas e trinta e duas mil e setecentas e doze) Novas Cotas. | Capa do Prospecto |
| Qual mercado de negociação? | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Mercado de Bolsa. | Capa do Prospecto |
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Código de Negociação | TRXY11 | Capa do Prospecto |
| B. Outras Informações | ||
| Emissor | Nome do Fundo: TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. **Classe de Cotas:**Cotas de Classe Única. | Capa do Prospecto |
| Administrador | Nome: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ:13.486.793/0001-42 Website: https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ | Capa do Prospecto |
| Gestor | Nome: TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ:13.362.610/0001-87 Website: www.trx.com.br ~~o~~ | Capa do Prospecto |
| 2. Propósito da Oferta | Mais Informações | |
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | Os recursos líquidos provenientes da Emissão e da Oferta, após a dedução das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, serão aplicados pelo Fundo, de acordo com a Política de Investimento estabelecida no Capítulo 2 do Anexo do Regulamento. Considerando a distribuição de Novas Cotas em montante correspondente ao Montante Inicial da Oferta (sem considerar as Cotas do Lote Adicional), os recursos captados serão aplicados, de forma ativa de discricionária pela Gestora, na medida em que surgirem oportunidades de investimento, nos Ativos Alvo que poderão integrar o patrimônio do Fundo. 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Seção 3 do Prospecto Mais Informações |
| Informações sobre o Gestor | Fundada em 2007, a TRX se tornou referência em desenvolver do zero grandes imóveis feitos sob medida para grandes empresas (built to suit) e na aquisição de imóveis prontos geradores de renda (sale and lease back). O portfólio e histórico da TRX estão espalhados pelos principais mercados do Brasil e na Florida (EUA). A TRX desenvolveu mais de R$2,5 milhões de m² de ABL, participou de mais de 120 operações de Ativos Imobiliários (built to suit,sale and leaseback, parques logísticos e condomínios modulares) e captou, via_equity_e dívida, mais de R$8 bilhões para o desenvolvimento de Ativos Imobiliários. | Seção 15.1 do Prospecto |
| Informações sobre o Administrador | É aBRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011. A Administradora possui uma carteira aproximada de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco bilhões de reais) distribuídos em 130 (cento e trinta) fundos de investimento imobiliário de diversos segmentos: shoppingcenters,lajes corporativas,residenciais, ~~oo~~ | Seção 15.1 do Prospecto |
| 3. Detalhes Relevantes sobre o Fundo | Mais Informações | |
|---|---|---|
| galpões logísticos, centro de distribuições, ativos financeiros, fundo d outras estratégias, conforme dados disponibilizados pela ANBIMA. ~~T~~ | e fundos e entre | Impacto |
| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Financeiro |
| **Riscos macroeconômicos.**Situações extraordinárias no mercado, na política ou na economia, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo e o valor das Cotas. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **Risco de crédito dos Ativos-Alvo da carteira do Fundo.**O Fundo está exposto ao risco de crédito uma vez que os Ativos estão sujeitos à capacidade dos seus devedores e/ou emissores em cumprir obrigações e compromissos de pagamento, o que poderá reduzir a rentabilidade das Cotas e consequentemente, os Cotistas. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **Risco do setor imobiliário.**Os Ativos do Fundo estão sujeitos a risco de desvalorização, risco de sinistro; risco de desapropriação; restrições do poder público; do construtor; risco de vacância; risco de desvalorização, riscos ambientais; risco na aquisição dos imóveis; novos empreendimentos na mesma região; risco de obra; dentre outros. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **Risco de potencial conflito de interesse.**Conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas, a Classe Única poderá investir em Ativos em potencial conflito de interesses, desde que respeitados os critérios de elegibilidade e demais termos dispostos no Regulamento, o que poderá acarretar em diferentes alocações de recursos do Fundo. | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| **Risco de prestação de fiança, aval, aceite ou outras formas de retenção de risco.**A Gestora poderá utilizar os Ativos investidos pela Classe Única como forma de retenção de risco, nos termos do artigo 86, § 1º e 2º da Resolução CVM 175. ~~E~~ | ☒Maior ☐Média ☐Menor | ☒Maior ☐Médio ☐Menor |
| Principais características | 4. Principais Informações sobre o Valor Mobiliário Informações sobre a cota do Fundo de Investimento Classe única; Não resgatáveis; Escritural e nominativa; Direito de participar, integralmente, em quaisquer rendimentos do Fundo, se houver; Não conferem aos seus titulares propriedade sobre os ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre a fração ideal; Serão registradas em contas de depósito individualizadas, mantidas pelo Escriturador. | Mais Informações Seção 2.2 do Prospecto |
|---|---|---|
| Prazo de duração do Fundo | ☒Indeterminado. ☐Determinado. | Seção 15.1 do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | ☐Revenda restrita a investidores profissionais. ☐Revenda a investidores qualificados após decorridos [ ] dias do final da oferta. ☐Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. ~~E~~ | Seção 7.1 do Prospecto ~~O~~ |
| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Participação na oferta “ ” | ||
| Gestora: www.trx.com.br/trxy11(neste_website_localizar o Prospecto Definitivo e “Lâmina” ou outro documento desejado); CVM: www.gov.br/cvm/pt-br(neste_website_acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, buscar por “TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Anúncio de Início” ou a opção desejada); Fundos.NET: https://www.gov.br/cvm/pt-br(neste_website_acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar “TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar na “Primeira Emissão de Cotas”, o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Anúncio de Início” ou a opção desejada); e **Participantes Especiais:**Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br). | ||
| Quem são os coordenadores da oferta? | BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. | Seção 14.2 do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | O processo de distribuição das Cotas poderá contar, ainda, com a adesão de outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta pelo Coordenador Líder por meio de adesão à Carta Convite, a ser disponibilizada no website da B3. | Seção 2.1 do Prospecto |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção 2.1 do Prospecto |
| Qual o período de reservas? | N/A. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? ~~Do~~ | 12 de janeiro de 2026, qual seja, a data do ato de aprovação da oferta. | Seção 2.1 do Prospecto |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | Até 25/02/2026 | |
| Qual a data da liquidação da oferta? | 27/02/2026 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação. | Seção 8.4 do Prospecto |
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