TRXY11 (TRXY) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado TRXY11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do TRX Hedge Fund (TRXY11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXY11 fechou a R$ 7,35, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 8,19 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 290,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.985.938/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,45%
DY Acumulado 18,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TRX HEDGE FII CNPJ Fundo 43985938000110 Data Funcionamento 14/11/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTRXYCTF004 Qtd Cotas Emitidas 15.970.289 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 997 Pessoa Fisica 977 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 1 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 6
Resumo Ativo 149.595.037,41 Patrimonio Liquido 147.313.137,4 Num Cotas Emitidas 15.970.289 Valor Patr Cotas 9,22419985010916 Despesas Tx Administracao 0,000879928309774767
Rent Efetiva Mensal Total 0,003969 Rent Patrimonial Mes -0,009984 Dividend Yield Mes 0,013953
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.741.637,78 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 5.741.537,78
Total Investido Total 142.834.250,24 FII 79.461.422,32 Acoes Sociedades Ativ FII 6.564.450 Cri Cra 56.808.377,92
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 1.019.149,39 Outros Valores 1.019.149,39
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.076.137,57 Tx Administracao Pagar 129.625 Outros Valores Pagar 76.137,44 Total Passivo 2.281.900,01
