TVMO11 (TVMO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado TVMO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Tivio Malls Opportunities II (TVMO11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. O último rendimento foi de R$ 0,7788 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 405,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 67.903.762/0001-79
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,78 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO MALLS OPPORTUNITTIES II CNPJ Fundo 67903762000179 Data Funcionamento 31/08/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTVMOCTF000 Qtd Cotas Emitidas 4.023.688 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/08/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3.712 Pessoa Fisica 3.710 PJ Nao Financeira 2
Resumo Ativo 405.463.443,66 Patrimonio Liquido 405.463.443,66 Num Cotas Emitidas 4.023.688 Valor Patr Cotas 100,769106 Despesas Tx Administracao 0 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00769106 Rent Patrimonial Mes 0,00769106 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 405.463.443,66 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 405.462.443,66
Total Investido Total 0 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 0 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 0 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
