TVOI11 (TVOI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado TVOI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Tivio Opportunities IPCA (TVOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,7511 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 314,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.009.499/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 07/08/2026 18:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,75 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO OPPORTUNITIES IPCA FII RESP LTDA CNPJ Fundo 63009499000118 Data Funcionamento 19/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTVOICTF008 Qtd Cotas Emitidas 3.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 19/11/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 63009499000118 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo TIVIO OPPORTUNITIES MASTER FII SUBCLASSE A CNPJ 63.420.458/0001-10 Quantidade 3.000.000 Valor 309.526.366,8
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 57.577,77
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Abril - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,006051 Rent Auf Ausencia Garantia 0,006051
Rentabilidade 2 Mes Referencia Maio - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,015596 Rent Auf Ausencia Garantia 0,015596
Rentabilidade 3 Mes Referencia Junho - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,007162 Rent Auf Ausencia Garantia 0,007162
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 0 Financeiro 6.487.581,98
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 8.954.753,84 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 8.954.753,84 Financeiro 6.487.581,98
Resultado Liquido Total Contabil 8.954.753,84 Financeiro 6.487.581,98
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil -2.044.388,12 Financeiro 46.900,43
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -2.044.388,12 Financeiro 46.900,43
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -1.434 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -22.349,4 Financeiro -15.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.998,62 Financeiro -10.560,83
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -12.673,37 Financeiro -44.802,16
Total Contabil -54.455,39 Financeiro -70.362,99
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.855.910,33 Financeiro 6.464.119,42
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 12.353.749,35 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.736.061,8825 Lucro Contabil 551.452,12 Rendimentos Declarados 12.287.514,0025 Rendimentos Pagos Antec -10.173.264 Rendimento Pagar 2.114.250,0025 Resultado Liquido Declarado 0,994638
