TVOI11 (TVOI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado TVOI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Tivio Opportunities IPCA (TVOI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. O último rendimento foi de R$ 0,7511 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 314,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.009.499/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 15:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,75 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO OPPORTUNITIES IPCA FII CNPJ Fundo 63009499000118 Data Funcionamento 19/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTVOICTF008 Qtd Cotas Emitidas 3.000.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 19/11/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1.911 Pessoa Fisica 1.910 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 302.602.304,06 Patrimonio Liquido 302.077.304,06 Num Cotas Emitidas 3.000.000 Valor Patr Cotas 100,692434686667 Despesas Tx Administracao 0 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006195 Rent Patrimonial Mes 0,004449 Dividend Yield Mes 0,001746
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 527.794,82 Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 517.794,82
Total Investido Total 300.324.141 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 300.324.141 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.750.368,24 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.750.368,24
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 525.000 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 0 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 525.000 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
