URHF11 (URHF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado URHF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Urca Hedge Fund Estratégia Imobiliária (URHF11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do URHF11 fechou a R$ 53,47, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 95,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 10,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.649.350/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,81%
DY Acumulado 22,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ CNPJ Fundo 52649350000187 Data Funcionamento 03/01/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRURHFCTF004 Qtd Cotas Emitidas 110.417 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 28/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 353 Pessoa Fisica 316 Outros Tipos Cotistas 37
Resumo Ativo 10.711.446,62 Patrimonio Liquido 10.597.739,64 Num Cotas Emitidas 110.417 Valor Patr Cotas 95,979239 Despesas Tx Administracao 0,000539 Despesas Ag Custodiante 0,000302 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,04740462 Rent Patrimonial Mes -0,05693556 Dividend Yield Mes 0,00953094
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.866.685,72 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.865.685,72
Total Investido Total 7.842.010,3 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 7.842.010,3 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.750,6 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.750,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 92.046,23 Tx Administracao Pagar 5.709,93 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.950,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 113.706,98 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
