URHF11 (URHF) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado URHF11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Urca Hedge Fund Estratégia Imobiliária (URHF11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do URHF11 fechou a R$ 53,47, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 95,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 10,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.649.350/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,81%
DY Acumulado 22,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ CNPJ Fundo 52649350000187 Data Funcionamento 03/01/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRURHFCTF004 Qtd Cotas Emitidas 110.417 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 28/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 332
Resumo Ativo 11.043.016,36 Patrimonio Liquido 11.024.461,4 Num Cotas Emitidas 110.417 Valor Patr Cotas 99,843877 Despesas Tx Administracao 0,00029 Despesas Ag Custodiante 0,00029 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01988292 Rent Patrimonial Mes 0,01988292 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.553.665,25 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.552.665,25
Total Investido Total 8.075.657,96 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 8.075.657,96 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 413.693,15 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 413.693,15
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 3.197,87 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.357,09 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 18.554,96 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
