URHF11 (URHF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado URHF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Urca Hedge Fund Estratégia Imobiliária (URHF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do URHF11 fechou a R$ 53,47, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 95,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,80% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 10,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.649.350/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,81%
DY Acumulado 22,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ CNPJ Fundo 52649350000187 Data Funcionamento 03/01/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRURHFCTF004 Qtd Cotas Emitidas 110.417 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 52649350000187 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia F&S PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 42895074000183 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 3.108 Valor 962.193,84
Emissor 2 Companhia QUINTA DA MANTIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IM CNPJ 25196386000180 Emissao 1 Serie 38 Quantidade 2.485 Valor 1.369.872,27
Emissor 3 Companhia PARQUE ITAPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO CNPJ 31045132000163 Emissao 1 Serie 67 Quantidade 2.163 Valor 1.724.601,57
Emissor 4 Companhia M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA CNPJ 8596997000104 Emissao 1 Serie 47 Quantidade 2.819 Valor 1.226.423,38
Emissor 5 Companhia F&S PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 42895074000183 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 397 Valor 122.905,71
Emissor 6 Companhia M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA CNPJ 8596997000104 Emissao 1 Serie 47 Quantidade 302 Valor 131.386,97
Emissor 7 Companhia F&S PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 42895074000183 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 755 Valor 233.737,57
Emissor 8 Companhia M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA CNPJ 8596997000104 Emissao 1 Serie 47 Quantidade 714 Valor 310.630,12
Emissor 9 Companhia F&S PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 42895074000183 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 417 Valor 129.097,44
Emissor 10 Companhia QUINTA DA MANTIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IM CNPJ 25196386000180 Emissao 1 Serie 38 Quantidade 215 Valor 118.520,14
Emissor 11 Companhia F&S PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 42895074000183 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 287 Valor 88.851,23
Emissor 12 Companhia F&S PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 42895074000183 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 316 Valor 97.829,23
Emissor 13 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA SA CNPJ 26609050000164 Emissao 34 Serie 2 Quantidade 1.932 Valor 1.847.927,17
Emissor 14 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA SA CNPJ 26609050000164 Emissao 34 Serie 2 Quantidade 297 Valor 284.075,76
Emissor 15 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA SA CNPJ 26609050000164 Emissao 34 Serie 2 Quantidade 189 Valor 180.775,48
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 1.088,2103003 Valor 1.878.874,23
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 1.878.874,23
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 0 Financeiro 311.463,47
Ajuste Valor Contabil -46.761,13 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 420.427,85 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 373.666,72 Financeiro 311.463,47
Resultado Liquido Total Contabil 373.666,72 Financeiro 311.463,47
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 63.442,9 Financeiro 48.444,37
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 63.442,9 Financeiro 48.444,37
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -30.772,41 Financeiro -30.735,69
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -3.643,52 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.686,53 Financeiro -2.993,85
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 0 Financeiro -30.000
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -30.000 Financeiro 0
Total Contabil -70.102,46 Financeiro -63.729,54
Resultado Trimestral Liquido Contabil 367.007,16 Financeiro 296.178,3
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 587.353,05 Percent Result Finan Liq Acumulado 557.985,3975 Lucro Contabil 187.774,29 Resultado Financeiro Excede Minimo 29.367,65 Rendimentos Declarados 775.127,3375 Rendimentos Pagos Antec -656.981,15 Rendimento Pagar 118.146,1875 Resultado Liquido Declarado 1,319696
