URPR11 (URPR) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado URPR11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Urca Prime Renda (URPR11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do URPR11 fechou a R$ 17,00, com P/VP de 0,19 (valor patrimonial de R$ 90,29 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,59% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.508.872/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 20:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,19
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 1,67%
DY Acumulado 22,59% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34508872000187 Data Funcionamento 10/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRURPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 11.733.895 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 53.862 Pessoa Fisica 53.775 PJ Nao Financeira 67 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.315.778.626,98 Patrimonio Liquido 1.068.584.679,16 Num Cotas Emitidas 11.733.895 Valor Patr Cotas 91,06819851 Despesas Tx Administracao 0,000134 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,01437983 Rent Patrimonial Mes -0,01832594 Dividend Yield Mes 0,00394611
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 110.411.595,31 Disponibilidades 16.891,36 Titulos Publicos 110.394.703,95 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 1.014.412.263,24 Acoes 0 Debentures 243.253.467,85 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 2.123.663,86 FDIC 180.135.185,85 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 162.203.908,27 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 429.310.400,67 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios -2.614.363,26
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 190.954.768,43 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 190.954.768,43
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.313.233,74 Tx Administracao Pagar 143.101,14 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 242.737.612,94 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 247.193.947,82 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
