URPR11 (URPR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado URPR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Urca Prime Renda (URPR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do URPR11 fechou a R$ 17,00, com P/VP de 0,19 (valor patrimonial de R$ 90,29 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,59% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.508.872/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,19
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 1,67%
DY Acumulado 22,59% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 34508872000187 Data Funcionamento 05/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRURPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 11.733.895 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 34508872000187 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11 CNPJ 38.294.329/0001-85 Quantidade 54.617 Valor 2.123.663,86
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 361 Quantidade 100 Valor 23.437,67
Emissor 2 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 87 Quantidade 26.672 Valor 17.701.531,87
Emissor 3 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 86 Quantidade 62.666 Valor 41.158.101,78
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 341 Quantidade 10.000 Valor 7.031.166,44
Emissor 5 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 78 Quantidade 18.641 Valor 3.729.084,63
Emissor 6 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 92 Quantidade 56.000 Valor 26.800.080,1
Emissor 7 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 54 Quantidade 29.837 Valor 14.668.457,14
Emissor 8 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676 CNPJ 26609050000164 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 15.500 Valor 10.283.082,99
Emissor 9 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 38 Quantidade 19.212 Valor 9.662.191,35
Emissor 10 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 342 Quantidade 7.500 Valor 5.338.856,66
Emissor 11 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067 CNPJ 41811375000119 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 14.976 Valor 10.712.464,24
Emissor 12 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 29 Quantidade 3.366 Valor 3.040.963,31
Emissor 13 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562 CNPJ 41811375000119 Emissao 10 Serie 2 Quantidade 23.080 Valor 19.097.237,47
Emissor 14 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939 CNPJ 41811375000119 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 34.620 Valor 27.983.045,01
Emissor 15 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 343 Quantidade 2.241 Valor 1.679.153,23
Emissor 16 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484 CNPJ 26609050000164 Emissao 33 Serie 2 Quantidade 643.715.739 Valor 7.003.627,24
Emissor 17 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511 CNPJ 26609050000164 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 33.882 Valor 28.055.484,32
Emissor 18 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 56 Quantidade 20.607 Valor 0,02
Emissor 19 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572 CNPJ 26609050000164 Emissao 34 Serie 2 Quantidade 28.398 Valor 26.582.259,88
Emissor 20 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866 CNPJ 26609050000164 Emissao 36 Serie 1 Quantidade 82.140 Valor 0,83
Emissor 21 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 46 Quantidade 5.600 Valor 4.305.248,85
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 398 Quantidade 60.000 Valor 14.226.433,08
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 14.720 Valor 3.528.857,48
Emissor 24 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 67 Quantidade 28.938 Valor 18.525.118,58
Emissor 25 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858680 CNPJ 26609050000164 Emissao 72 Serie 2 Quantidade 6.455 Valor 6.403.997,84
Emissor 26 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683 CNPJ 26609050000164 Emissao 72 Serie 3 Quantidade 15.744 Valor 18.271.338,65
Acoes Soc FII Emissor Sociedade URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. CNPJ 45809788000110 Quantidade 117.909.230 Valor 147.700.908,27
FIDC Emissor Fundo RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 43193260000133 Quantidade 110.000 Valor 213.203.865,6
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. CNPJ 45809788000110 Nome Ativo AFAC URPR11 Quantidade 1 Valor 14.503.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 16.969,08 Titulos Publicos 6.693.574,87 Titulos Privados 214.621.287,6
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 5.150.692,63 Financeiro 5.150.692,63
Ajuste Valor Contabil 56.041.032,96 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 5.569.701,52 Financeiro 5.569.701,52
Resultado Liquido Contabil 66.761.427,11 Financeiro 10.720.394,15
Resultado Liquido Total Contabil 66.761.427,11 Financeiro 10.720.394,15
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 102.790,64 Financeiro 102.790,64
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 102.790,64 Financeiro 102.790,64
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.099.414,43 Financeiro -1.492.888,22
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -15.000 Financeiro -15.000
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.875,12 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -159.159,09 Financeiro -203.409,88
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -65.016,18 Financeiro -65.016,18
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -1.080 Financeiro -1.080
Outras Rec Ou Desp Contabil -11.308,36 Financeiro -11.305,27
Total Contabil -1.355.983,18 Financeiro -1.788.699,55
Resultado Trimestral Liquido Contabil 65.508.234,57 Financeiro 9.034.485,24
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 22.458.081,36 Percent Result Finan Liq Acumulado 21.335.177,292 Lucro Contabil 305.674,94 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.122.904,07 Rendimentos Declarados 22.763.756,302 Rendimentos Pagos Antec -19.243.587,8 Rendimento Pagar 3.520.168,502 Resultado Liquido Declarado 1,013611
