URPR11 (URPR) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado URPR11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Urca Prime Renda (URPR11), fundo imobiliário de papel, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do URPR11 fechou a R$ 16,95, com P/VP de 0,19 (valor patrimonial de R$ 90,29 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,30 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,65% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.508.872/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/04/2026 14:58
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,19
Último dividendo R$ 0,30 Nov/2026
Último DY 1,67%
DY Acumulado 22,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34508872000187 Data Funcionamento 10/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRURPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 11.733.895 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 61.981 Pessoa Fisica 61.878 PJ Nao Financeira 79 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 1.208.927.183,11 Patrimonio Liquido 1.204.305.858,46 Num Cotas Emitidas 11.733.895 Valor Patr Cotas 102,63479079 Despesas Tx Administracao 0,000079 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00355345 Rent Patrimonial Mes -0,00693993 Dividend Yield Mes 0,00338648
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.026.799,11 Disponibilidades 17.331,17 Titulos Publicos 9.009.467,94 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 1.008.970.733,58 Acoes 0 Debentures 229.315.049,76 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 2.123.663,86 FDIC 177.205.744,09 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 160.883.000,08 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 442.057.639,05 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios -2.614.363,26
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 190.929.650,42 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 190.929.650,42
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.124.629,15 Tx Administracao Pagar 95.651,05 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 401.044,45 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.621.324,65 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
