VCJR11 (VCJR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VCJR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Vectis Juros Real (VCJR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VCJR11 fechou a R$ 61,55, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 93,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,16% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.400.250/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 1,26%
DY Acumulado 18,16% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ Fundo 32400250000105 Data Funcionamento 09/10/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVRTACTF008 Qtd Cotas Emitidas 14.723.970 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 32400250000105 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 36501233000115 Quantidade 2.292.787 Valor 20.474.587,91
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C1012859 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 465 Quantidade 75.000 Valor 68.282.333,67
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2238807 CNPJ 2773542000122 Emissao 214 Serie 1 Quantidade 81.000 Valor 75.014.428,47
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2162618 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 560 Valor 533.055,66
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2162618 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 545 Quantidade 30.968 Valor 29.477.978,25
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1360385 CNPJ 2773542000122 Emissao 227 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 15.450.193,02
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2639155 CNPJ 2773542000122 Emissao 498 Serie 1 Quantidade 19.000 Valor 18.073.334,73
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3133633 CNPJ 2773542000122 Emissao 502 Serie 2 Quantidade 17.647 Valor 17.780.578,85
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 CNPJ 2773542000122 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 5.900 Valor 6.442.862,6787
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 11.059 Valor 7.770.643,06
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 34.021 Valor 23.904.968,57
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 85 Valor 59.725,53
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 864 Valor 607.092,47
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 CNPJ 2773542000122 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.366.386,0876
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 CNPJ 2773542000122 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.365.552,3906
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741 CNPJ 2773542000122 Emissao 327 Serie 1 Quantidade 13.100 Valor 13.865.451,03
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741 CNPJ 2773542000122 Emissao 327 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 26.460.784,42
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4897350 CNPJ 2773542000122 Emissao 498 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 20.004.924,37
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4863993 CNPJ 2773542000122 Emissao 589 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 30.658.103,4858
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 CNPJ 2773542000122 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 9.400 Valor 10.251.985,6009
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26F3797283 CNPJ 2773542000122 Emissao 617 Serie 1 Quantidade 5.480 Valor 5.487.901,5636
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26F3797283 CNPJ 2773542000122 Emissao 617 Serie 1 Quantidade 21.633 Valor 21.664.192,4315
Emissor 22 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C0509668 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 80.000 Valor 60.524.803,06
Emissor 23 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C0509668 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 40.000 Valor 30.262.401,53
Emissor 24 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C0509668 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 13.697 Valor 10.362.602,84
Emissor 25 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C0509668 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 3.000 Valor 2.269.680,11
Emissor 26 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21C0732722 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 230 Quantidade 82.500 Valor 47.813.755,59
Emissor 27 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21C0731446 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 229 Quantidade 82.500 Valor 47.813.755,59
Emissor 28 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21G0785091 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 314 Quantidade 81.000 Valor 78.081.990,15
Emissor 29 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20I0047200 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 114 Quantidade 74 Valor 8.476.760,66
Emissor 30 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20I0047200 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 114 Quantidade 95 Valor 10.882.327,87
Emissor 31 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20I0047200 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 114 Quantidade 160 Valor 18.328.131,16
Emissor 32 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20I0047200 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 114 Quantidade 270 Valor 30.928.721,33
Emissor 33 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20I0047200 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 114 Quantidade 95 Valor 10.882.327,87
Emissor 34 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20I0047200 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 114 Quantidade 45 Valor 5.154.786,89
Emissor 35 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20I0047200 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 114 Quantidade 13 Valor 1.489.160,66
Emissor 36 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21J0733885 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 375 Quantidade 20.720 Valor 21.391.967,54
Emissor 37 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21J0733885 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 375 Quantidade 4.500 Valor 4.645.938,9
Emissor 38 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21J0733885 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 375 Quantidade 5.540 Valor 5.719.667
Emissor 39 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22D0382755 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 481 Quantidade 5.000 Valor 4.718.927,09
Emissor 40 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21J0733885 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 375 Quantidade 6.460 Valor 6.669.503,39
Emissor 41 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2017879 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 506 Quantidade 13.500 Valor 11.890.235,11
Emissor 42 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 124 Quantidade 34 Valor 3.620.926,22
Emissor 43 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 124 Quantidade 150 Valor 15.974.674,5
Emissor 44 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0093608 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 257 Quantidade 20.000 Valor 12.551.835,72
Emissor 45 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0093963 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 258 Quantidade 20.000 Valor 12.551.835,72
Emissor 46 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0093603 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 256 Quantidade 20.000 Valor 12.551.835,72
Emissor 47 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0093569 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 254 Quantidade 20.000 Valor 12.551.835,72
Emissor 48 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0093591 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 255 Quantidade 20.000 Valor 12.551.835,72
Emissor 49 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K0093990 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 259 Quantidade 20.000 Valor 12.551.835,72
Emissor 50 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0929384 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 294 Quantidade 27.000 Valor 26.327.663,19
Emissor 51 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0929306 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 293 Quantidade 58.000 Valor 56.555.720,92
Emissor 52 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0929384 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 294 Quantidade 336 Valor 327.633,14
Emissor 53 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0479417 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 434 Quantidade 20.000 Valor 11.462.417,67
Emissor 54 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0864335 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 24.500 Valor 23.404.160
Emissor 55 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0864337 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 305 Quantidade 35.500 Valor 33.032.848,29
Emissor 56 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0929384 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 294 Quantidade 30.664 Valor 29.900.424,59
Emissor 57 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1419236 CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 6.812.071 Valor 3.620.626,84
Emissor 58 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L0007474 CNPJ 12130744000100 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 34.207 Valor 19.735.545,92
Emissor 59 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3558401 CNPJ 12130744000100 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 44.482 Valor 27.720.602,67
Emissor 60 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0850705 CNPJ 25005683000109 Emissao 19 Serie 2 Quantidade 1.500 Valor 224.600,43
Emissor 61 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0849733 CNPJ 25005683000109 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 8.500 Valor 1.592.785,06
Emissor 62 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20C0139788 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 34 Quantidade 47.189 Valor 38.843.157,01
Emissor 63 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20C0139730 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 33 Quantidade 47.189 Valor 38.843.917,89
Emissor 64 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24D3311867 CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 4.670 Valor 4.775.225,7
Emissor 65 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24D3311867 CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 800 Valor 818.025,82
Emissor 66 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24D3311867 CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 2.740 Valor 2.801.738,42
Emissor 67 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24D3311867 CNPJ 41811375000119 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 1.400 Valor 1.431.545,18
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 18.041,65 Titulos Publicos 121.954.497,75
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 56.167.529,73 Financeiro 41.060.337,32
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -14.656,19 Financeiro -2.234.939,15
Resultado Liquido Contabil 55.723.907,01 Financeiro 38.825.398,17
Resultado Liquido Total Contabil 55.723.907,01 Financeiro 38.825.398,17
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.500.424,66 Financeiro 2.500.424,66
Resultado Liquido Contabil 2.500.424,66 Financeiro 2.500.424,66
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -5.365.259,86 Financeiro -5.481.968,71
Consultoria Especializada Contabil -106.600 Financeiro -106.600
Formador Mercado Contabil -83.965,74 Financeiro -83.965,74
Custodia Titulos Valores Contabil -268.613,69 Financeiro -274.450,49
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -111.450,01 Financeiro -150.287,5
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -5.871.776,05 Financeiro -6.097.272,44
Resultado Trimestral Liquido Contabil 52.352.555,62 Financeiro 35.228.550,39
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 79.096.341,9 Percent Result Finan Liq Acumulado 75.141.524,805 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 5.124.766,5 Resultado Financeiro Excede Minimo 3.954.817,09 Rendimentos Declarados 84.221.108,395 Rendimentos Pagos Antec -65.816.145,9 Rendimento Pagar 18.404.962,495 Resultado Liquido Declarado 1,064791
