Informe Mensal Estruturado VCJR11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Vectis Juros Real (VCJR11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VCJR11 fechou a R$ 61,55, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 93,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,16% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VECTIS JUROS REAL RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,54%
CNPJ: 32.400.250/0001-05
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 09:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ Fundo	32400250000105
Data Funcionamento	09/10/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVCJRCTF005
Qtd Cotas Emitidas	14.723.970
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	29.327

Resumo

Ativo	1.395.732.264,56
Patrimonio Liquido	1.379.078.036,91
Num Cotas Emitidas	14.723.970
Valor Patr Cotas	93,6621058661489
Despesas Tx Administracao	0,00128
Despesas Ag Custodiante	0,000064
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,0026
Rent Patrimonial Mes	-0,008
Dividend Yield Mes	0,0106

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	104.060.800,88
Disponibilidades	17.630,81
Titulos Publicos	104.043.170,07

Total Investido

Total	1.289.292.056,61
FII	20.543.371,52
Cri Cra	1.262.434.530,86
Lci Lca	6.314.154,23

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	2.379.407,07
Outros Valores	2.379.407,07

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	14.723.970
Tx Administracao Pagar	1.764.984,56
Outros Valores Pagar	165.273,09
Total Passivo	16.654.227,65