VCJR11 (VCJR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VCJR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vectis Juros Real (VCJR11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VCJR11 fechou a R$ 61,55, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 93,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,82 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,16% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.400.250/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 18:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,82 Nov/2026
Último DY 1,26%
DY Acumulado 18,16% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ Fundo 32400250000105 Data Funcionamento 09/10/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVCJRCTF005 Qtd Cotas Emitidas 14.723.970 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 26.875 Pessoa Fisica 26.745 PJ Nao Financeira 55 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 2 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 17 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 4 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 20 Outros Fundos Inv 26 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.395.864.558,69 Patrimonio Liquido 1.382.846.839,04 Num Cotas Emitidas 14.723.970 Valor Patr Cotas 93,9180695858522 Despesas Tx Administracao 0,00133 Despesas Ag Custodiante 0,000067 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0265 Rent Patrimonial Mes 0,0184 Dividend Yield Mes 0,0081
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 99.634.463,17 Disponibilidades 18.848,33 Titulos Publicos 99.615.614,84
Total Investido Total 1.294.408.750,75 FII 10.974.646,76 Cri Cra 1.283.434.103,99
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 1.821.344,77 Outros Valores 1.821.344,77
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 11.042.977,5 Tx Administracao Pagar 1.839.817,57 Outros Valores Pagar 134.924,58 Total Passivo 13.017.719,65
