Informe Mensal Estruturado VCRI11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,63, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,67% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VINCI CREDIT SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,80%
CNPJ: 41.081.374/0001-66
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 15:36
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	41081374000166
Data Funcionamento	12/05/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVCRICTF007
Qtd Cotas Emitidas	20.543.663
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	12.348

Resumo

Ativo	198.480.265,53
Patrimonio Liquido	196.332.538,25
Num Cotas Emitidas	20.543.663
Valor Patr Cotas	9,55684184704548
Despesas Tx Administracao	0,000794584389274048

Rent Efetiva Mensal

Total	0,012994
Rent Patrimonial Mes	0,003023
Dividend Yield Mes	0,009971

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	4.152.602,71
Disponibilidades	1.097,5
Fundos Renda Fixa	4.151.505,21

Total Investido

Total	194.310.761,66
FII	10.072.029,64
Cri Cra	184.238.732,02

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	16.901,16
Outros Valores	16.901,16

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	1.951.647,99
Tx Administracao Pagar	156.002,77
Outros Valores Pagar	40.076,52
Total Passivo	2.147.727,28