Outros Relatórios VCRI11 de 30/06/2026
Outros Relatórios do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 17/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,63, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,67% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 41.081.374/0001-66
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Outros Relatórios
- Data de referência
- 30/06/2026
- Data de entrega
- 17/08/2026 19:11
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
VINCI
COMPASS
Vinci Fundos Listados
Relatório de Resultados Trimestrais – 2T26
VINCI
COMPASS
Vinci Credit Securities FII VCRI11
Composição da Carteira do Fundo
66 Emissões de CRI e 12 Cotas de FIIs, com diversificação por emissor e segmento.
18% dos CRIs em CDI, 77% atrelado ao IPCA e 5% em Pré.
Carteira do Fundo
| Ativo | Indexador | Taxa Média (a.a.) | Duration |
|---|---|---|---|
| CRI | IPCA | 10,9% | 2,8 |
| CRI | CDI | 4,2% | 2,5 |
| CRI | Pré | 15,3% | 3,2 |
| Total | 2,6 |
Diversificação por Indexador (% do PL)
Diversificação por Segmento (% dos ativos)
Outros
Shopping Center 10%
Geração
4%
Distribuída
Home 23%
Equity
6%
Agronegócio
11%
Imobiliário
Varejo
Residencial
13%
19%
Logística
14%
Composição da Carteira do Fundo
Em julho, o Fundo anunciou rendimentos de R$ 0,095/cota, o que representa um Dividend Yield¹ anualizado de 16,07% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento do mês.
O Dividend Yield do VCRI (16,07%) se situou acima do IFIX (12,62%) e também de seus peers de FII de Recebíveis (13,51%).
Histórico de Distribuição (R$/cota) VCRI11
Dividend Yield
12,6%
07/2026 13,5%
16,1%
12,6%
06/2026 13,2%
15,8%
12,2%
05/2026 13,3%
15,4%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
DY IFIX DY Recebíveis DY VCRI
1. Dividend Yield calculado sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês, anualizado linearmente.
Composição da Carteira do Fundo
- O VCRI11 ainda possuía um desconto de cerca de 25,5% para sua cota patrimonial, no fechamento de julho.
| Preço de Mercado | Dividend Yield (% a.a.) | Carteira CRI IPCA + a.a. | Carteira CRI CDI + a.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Cota Patrimonial | 9,53 | 12,0% | 10,9% | 4,2% |
| 9,04 | 12,6% | 11,5% | 4,4% | |
| 8,55 | 13,3% | 12,2% | 4,7% | |
| 8,07 | 14,1% | 12,9% | 5,0% | |
| 7,58 | 15,0% | 13,7% | 5,3% | |
| Cota de Fechamento | 7,10 | 16,1% | 14,7% | 5,7% |
| 6,61 | 17,3% | 15,8% | 6,1% | |
| 6,12 | 18,6% | 17,0% | 6,6% | |
| 5,64 | 20,2% | 18,5% | 7,1% |
Desconto
9,53
7,10
Valor Patrimonial
Valor de Mercado
Resultado Financeiro Regime Caixa
| Resultado do Fundo (R$ mil) | Abril 2026 (R$ mil) | Maio 2026 (R$ mil) | Junho 2026 (R$ mil) | 2T26 | ∆2T25(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado CRIs | 2.183 | 2.079 | 2.619 | 6.881 | 17% |
| Resultado FIIs | 149 | 166 | 111 | 426 | -37% |
| Resultado Financeiro | 54 | 36 | 21 | 111 | -75% |
| Taxa de Administração | -163 | -148 | -148 | -459 | 10% |
| Administrador | -15 | -15 | -16 | -46 | 2% |
| Gestor | -147 | -133 | -132 | -412 | 11% |
| Taxa de Performance | -22 | -22 | -22 | -66 | -100% |
| Outras Despesas/Receitas | -70 | -75 | -80 | -225 | 11% |
| Resultado Recorrente Total(R$/cota) | 0,104 | 0,099 | 0,122 | 0,325 | 5% |
| Resultado Não Recorrente | - | - | - | - | - |
| Resultado Não Recorrente(R$/cota) | - | - | - | - | - |
| Resultado Total(R$/cota) | 0,104 | 0,099 | 0,122 | 0,325 | 5% |
| Rendimentos Declarados(R$/cota) | 0,090 | 0,095 | 0,095 | 0,280 | -10% |
| Distribuição sobre o Resultado | 87% | 96% | 78% | 86% | -14% |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial | 0,020 | 0,034 | 0,038 | 0,020 | |
| + Resultado Total - Rendimentos divulgados | 0,014 | 0,004 | 0,027 | 0,045 | |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Final | 0,034 | 0,038 | 0,065 | 0,065 |
Faixa Estimada de Rendimentos do Fundo
- Com base na remuneração projetada dos ativos em carteira estimamos uma de distribuição de rendimentos entre R$ 0,08/cota a R$ 0,11/cota para os próximos três meses (até setembro/26).
Estimativa de Distribuição de Rendimentos (R$/cota)
0,20
0,15
0,090 0,090 0,090 0,095 0,090 0,090 0,090 0,090 0,095 0,095 0,095
0,110
0,10
0,080
0,05
0,00
set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26
Distribuição de Rendimento Limite Superior Limite Inferior
VINCI
COMPASS