Relatório Gerencial VCRI11 de julho de 2026
Relatório Gerencial do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,68, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,54% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 41.081.374/0001-66
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/07/2026
- Data de entrega
- 07/08/2026 19:11
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
VINCI COMPASS
Vinci Credit Securities FII Relatório de Desempenho Mensal
JULHO 2026
Sumário
- Informações Gerais. ..3
- Visão Geral do Fundo. .3
- Destaques... ..3
- Comentários do Gestor.4
- Cenário Macroeconômico. .4
- Atualizações sobre o desempenho do Fundo .5
- Monitoramento de Ativos .5
- Performance do Fundo. .6
- Resultado e Distribuição de Rendimentos .6
- Estimativa de Rendimentos . .6
- Rentabilidade.8
- Negociação do Fundo na B3. .9
- Sensibilidade da Cota de Mercado .9
- Carteira do Fundo. .10
- Carteira de Crédito .11
- Glossário. .15
- Contato RI.. .15
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Informações Gerais
Visão Geral do Fundo
Gestor Vinci Gestora de Recursos Ltda Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.
Administrador e Escriturador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Início do Fundo 12/05/2021
Código de Negociação – B3 VCRI11
Tipo Anbima – foco de atuação FII TVM Gestão Ativa
CNPJ 41.081.374/0001-66
Público-alvo Investidores em Geral
Valor Patrimonial da Cota (31-07-26) 9,53
Valor de Mercado da Cota¹ (31-07-26) 7,19
Número de Cotistas (31-07-26) 12.545
Quantidade de Cotas 20.543.663
Taxa de Administração²
| Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo' | Taxa de Adm. |
|---|---|
| Até R$ 500 milhões | 0,95% a.a. |
| Sobre o valor que exceder R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão | 0,85% a.a. |
| Sobre o valor que exceder R$ 1 bilhão | 0,75% a.a. |
Taxa de Performance
20% do que o lucro caixa, corrigido pelo benchmark, exceder a correção do capital integralizado pelo benchmark. Benchmark = IPCA + X, sendo o “X”:
a. Caso a Média IMAB5 < 2% a.a. X = 3% ao ano
b. Caso a Média IMAB5 entre 2% e 4% a.a., X = Média IMAB5 + 1% ao ano
c. Caso a Média IMAB5 entre 4% e 5% ao ano, X = 5% ao ano
d. Caso a Média IMAB5 > 5% ao ano, X = Média IMAB5
Destaques
CRIs EM CARTEIRA
O Fundo possui 66 CRIs em carteira, dos quais 77% estão atrelados ao IPCA e 18% ao CDI, com concentração média de 1,4% do PL por emissor³.
16,1
DIVIDEND YIELD ANUALIZADO (%)
O Fundo anunciou distribuição de rendimentos de R$ 0,095/cota, o que representa um dividend yield anualizado de 16,07% a.a. calculado sobre a cota de fechamento de julho.
ESTIMATIVA DE RENDIMENTOS (R$/cota)
0,08-0,11
Com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R$ 0,08 e R$ 0,11/cota até setembro de 2026.
¹ Valor da cota ex rendimentos ² inclui remuneração do Gestor, Administrador e Escriturador ³ Calculado através de média aritmética. A rentabilidade passada não representa qualquer espécie de garantia futura.
Comentários do Gestor
Cenário Macroeconômico
O cenário global segue marcado pela combinação entre inflação ainda elevada e sinais mistos de atividade, especialmente nos Estados Unidos. A leitura do mercado de trabalho americano tornouse central para os próximos passos do Fed: após alguns meses fracos, os dados de março a maio surpreenderam positivamente, mas junho voltou a mostrar desaceleração e revisões para baixo. Ainda assim, a incerteza reforça a divisão dentro do Federal Reserve, entre membros mais preocupados com o emprego e outros ainda focados na inflação acima da meta.
A inflação americana permanece desconfortável. O núcleo do PCE segue ao redor de 3,3%, distante da meta de 2%, enquanto a inflação cheia começou a se beneficiar da queda do petróleo, que recuou de patamar próximo a US$ 115 para a região de US$ 80. Esse alívio reduz a pressão de curto prazo sobre energia e combustíveis, mas não resolve o problema do núcleo, especialmente em serviços e habitação. Por isso, a curva americana passou a precificar uma assimetria de juros ainda voltada para cima, caso os próximos dados de emprego voltem a mostrar força.
No Brasil, o cenário também aponta desaceleração, embora em ritmo mais gradual do que seria esperado diante do nível de juros. A atividade cresceu de forma robusta nos últimos anos, mas as projeções para 2026 já indicam avanço mais modesto, com expectativa de crescimento abaixo do potencial ao longo do segundo semestre. Essa perda de tração é importante para o processo de desinflação de serviços, mas ainda não parece suficiente para garantir convergência rápida da inflação à meta.
A principal dificuldade doméstica segue sendo a combinação entre política monetária muito restritiva e impulso fiscal ainda presente. A taxa real de juros chegou a níveis significativamente superiores ao juro neutro, mantendo o Banco Central em posição claramente contracionista. Ao mesmo tempo, o gasto público acelerou na primeira metade do ano, ainda que parte desse impulso deva perder força no segundo semestre. O mercado de crédito e o mercado de trabalho já mostram sinais de ajuste: concessões líquidas de crédito seguem fracas, a inadimplência das pessoas físicas atingiu níveis elevados e a criação de empregos formais desacelerou de forma relevante.
O setor externo continua sendo o principal amortecedor do cenário brasileiro. O superávit comercial segue elevado, impulsionado sobretudo pelo aumento das exportações de petróleo e pela produção em níveis superiores aos inicialmente projetados. Esse fluxo, combinado ao diferencial de juros ainda alto, ao risco Brasil relativamente baixo e à fraqueza global do dólar, ajuda a explicar a resiliência do Real. Esse conjunto melhora a perspectiva de inflação e preserva espaço para cortes graduais da Selic, ainda que o risco fiscal e o calendário eleitoral sigam limitando o fechamento dos juros longos.
Atualizações sobre o desempenho do Fundo
No mês, o Fundo gerou um resultado caixa de R$ 0,098/cota, resultante do fluxo de recebimentos da carteira do Fundo. No dia 31/07/2026, o Fundo anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,095/cota, o que representa um dividend yield anualizado de 16,07% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento de julho.
Movimentações do Mês
Nas movimentações do mês, realizamos a venda de R$ 84 mil do CRI Solfácil, a uma taxa pré de 16,0%, lastreado em uma Carteira de Financiamento à aquisição de painéis solares por majoritariamente clientes pessoa física, a compra de R$ 2,7 milhão do CRI AXS Energia, a uma taxa de IPCA + 12,0%, lastreado em Contratos de Locação como financiamento para despesas da construção e operação de Usinas Fotovoltaicas, a compra de R$ 427 mil do CRI Consórcio também da AXS Energia. Também realizamos a compra de $56 mil do CRI JSL e R$ 48 mil do CRI DASA.
Em complemento, quanto às movimentações do mês de FIIs, realizamos a compra de R$ 500 mil do VCJR11.
Monitoramento de Ativos
O CRI Ekko teve seu vencimento antecipado aprovado em assembleia em 06/09/2024. Conforme aprovado na última AGE, foram contratados nova construtora, incorporadora e assessor jurídico, para junto com o prêmio do seguro de obras contratados na operação inicial retomar as obras do projeto. Em paralelo, estamos em tratativas com potenciais investidores para obtenção de recursos para financiamento do saldo do projeto;
No CRI Serpasa, declaramos o vencimento antecipado da operação e iniciamos junto com nossos assessores legais o processo de execução das garantias, que incluem alienação fiduciária de imóveis não-operacionais, cessão de recebíveis, alienação fiduciária de ações da Companhia e aval dos acionistas;
Em relação ao CRI Casa e Vídeo, em 29/04/2026, a Companhia apresentou pedido de Recuperação Judicial. Ainda assim, seguimos as tratativas previamente estabelecidas com o restante dos credores da emissão a fim de executar as respectivas garantias da estrutura e viabilizar o pagamento da emissão, apoiando-se no auxílio de Assessor Legal que auxilie no processo de excussão das garantias.
Performance do Fundo
Resultado e Distribuição de Rendimentos
O resultado caixa do Fundo em julho foi de R$ 2.022 mil, o equivalente a R$ 0,098/cota.
O Fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 1.334 mil, equivalente a R$ 0,065/cota.
| Resultado do Fundo | Julho 26 (R$ mil) | Julho 26 (R$/cota) | Acum. 2026 (R$/cota média mensal) | Acum. Desde IPO (R$/cota média mensal) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado CRIs | 2.110 | 0,103 | 0,099 | 0,093 |
| Resultado FIIs | 124 | 0,006 | 0,007 | 0,006 |
| Resultado Financeiro | 22 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Taxa de Administração | -154 | -0,008 | -0,007 | -0,007 |
| Administrador e Escriturador | -16 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| Gestor | -139 | -0,007 | -0,007 | -0,006 |
| Taxa de Performance | - | - | -0,001 | -0,002 |
| Outras Despesas/Receitas | -80 | -0,004 | -0,003 | -0,002 |
| Resultado Total | 2.022 | 0,098 | 0,097 | 0,093 |
| Rendimentos a serem distribuídos | 1.952 | 0,095 | 0,092 | 0,096 |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial | 1.334 | 0,065 | ||
| + Resultado Total - Rendimentos divulgados | 70 | 0,003 | ||
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Final | 1.405 | 0,068 |
Histórico de Distribuição (R$/cota) VCRI11
Estimativa de Rendimentos
Com base no resultado caixa não distribuído e com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R$ 0,08/cota a R$ 0,11/cota até setembro de 2026, inclusive.
Estimativa de Distribuição de Rendimentos (R$/cota)
Rentabilidade
| Acumulado Desde o IPO (2ªRentabilidade Julho 20262026 Emissão) |
|---|
| Valor da Cota de Referência Inicial 7,20 7,31 10,00 |
| Valor da Cota Final Ajustada1 7,10 7,10 7,10 |
| Rentabilidade (cota e rendimentos) |
| Variação da Cota -1,4% -2,9% -29,1%Rendimentos² 1,3% 8,8% 62,2% |
| Rentabilidade do Fundo -0,1% 5,6% 15,1% |
| IFIX³ -0,3% 1,1% 37,8% |
| CDI5 1,2% 8,2% 67,8% |
| Rentabilidade vs IFIX 0,2% 4,5% -22,7% |
Fonte: Bloomberg e Gestor
A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de julho cotada na B3 a R$ 7,10, uma queda de 1,4% que, somada aos rendimentos distribuídos, representou uma queda de 0,1% no mês, equivalente a 0,3 ponto percentual abaixo da rentabilidade do IFIX no mesmo período.
Rentabilidade Bruta do Fundo
1 Desde o início das negociações das cotas em 16/05/2022Fonte: Bloomberg
2 Cota ajustada representa a cota ex rendimentos anunciados no último pregão do mês.
3 Considera os rendimentos declarados no período
4 Índice de Fundos de Investimento Imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3.
5 Certificado de Depósito Interbancário, taxa que lastreia as operações interbancárias.
Negociação do Fundo na B3
| Informações da B3 | Julho2026 |
|---|---|
| Valor de Mercado (R$ mil) | 126.102 |
| Número de Cotistas | 12.545 |
| Presença diária em Pregões | 100% |
| Volume Diário Médio Negociado (R$ mil) | 177,9 |
| Giro (% de cotas negociadas no mês) | 3,2% |
Fonte: Reuters e Escriturador
O Fundo encerrou o mês de julho com 12.545 cotistas. O valor de mercado do Fundo é de aproximadamente R$ 126,1 milhões. O volume médio diário de negociação das cotas na B3 foi de R$ 177,9 mil, o que representou um giro equivalente a 3,2% das cotas do Fundo.
Evolução de Investidores e Volume de Negociação
Número de Cotistas Volume Diário Médio Negociado (R$ mil)
Sensibilidade da Cota de Mercado
A tabela abaixo representa a sensibilidade da taxa da carteira de CRI em IPCA e CDI à cota de mercado e patrimonial do Fundo.
| Preço de Mercado | Dividend Yield (% a.a.) | Carteira CRI IPCA + a.a. | Carteira CRI CDI + a.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Cota Patrimonial | 9,53 | 12,0% | 10,9% | 4,2% |
| 9,04 | 12,6% | 11,5% | 4,4% | |
| 8,55 | 13,3% | 12,2% | 4,7% | |
| 8,07 | 14,1% | 12,9% | 5,0% | |
| 7,58 | 15,0% | 13,7% | 5,3% | |
| Cota de Fechamento | 7,10 | 16,1% | 14,7% | 5,7% |
| 6,61 | 17,3% | 15,8% | 6,1% | |
| 6,12 | 18,6% | 17,0% | 6,6% | |
| 5,64 | 20,2% | 18,5% | 7,1% |
Carteira do Fundo
O patrimônio líquido do Fundo ao final de julho era de R$ 195,8 milhões. As alocações em CRIs totalizavam R$ 185,9 milhões, o equivalente a 95,0% do PL. As alocações em FIIs totalizavam R$10,3 milhões, o equivalente a 5,3% do PL. As aplicações financeiras somavam R$ 2,0 milhões, que inclui fundos referenciados DI com liquidez imediata. As provisões a pagar e receber do Fundo totalizavam R$ (2,4) milhões.
| Portfolio | R$ MM | R$/cota |
|---|---|---|
| CRIs | 185,9 | 9,0 |
| Cotas de FIIs | 10,3 | 0,5 |
| Aplicações Financeiras | 2,0 | 0,1 |
| Outros | -2,4 | -0,1 |
No final do mês de julho, a carteira de CRIs do Fundo apresentava exposição de cerca
de 22% em CRIs do segmento de geração distribuída, 18% em CRIs do segmento de imobiliário residencial, 13% em CRIs do segmento de logística, 12% em CRIs de Varejo, 10% em CRIs do Agronegócio, e 19% em CRIs de outros segmentos, conforme gráfico abaixo. Quando olhamos a diversificação por indexador, o fundo possui 77% dos CRIs indexados ao IPCA, 18% ao CDI e 4% Pré-Fixado.
Ativos por Segmento (%)
Ativos por Indexador (%)
Carteira de Crédito
A alocação em operações de crédito diretamente pelo Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com baixo risco de crédito e spreads interessantes ajustados ao risco, levando-se em consideração seus fundamentos e a solidez do pacote de garantias.
| CRI | Código B3 | Volume | % PL | Segmento | Taxa de Aquisição (%a.a.) | Taxa de Mercado (%a.a.) | Duration (anos) | Venc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maqcampo | 22E1056953 | 10,8 | 5,5% | Agronegócio | IPCA + 8,7% | IPCA + 10,9% | 2,0 | mai/32 |
| Superfrio | 21E0407330 | 10,6 | 5,4% | Logística | IPCA + 8,6% | IPCA + 12,9% | 2,0 | mai/31 |
| Martini Meat | 22F0930128 | 9,1 | 4,7% | Logística | IPCA + 9,3% | IPCA + 11,5% | 3,1 | jun/28 |
| São Gonçalo | 19L0928585 | 6,0 | 3,1% | Shopping Center | IPCA + 7,5% | IPCA + 9,9% | 3,7 | dez/34 |
| Athon | 21G0864339 | 6,0 | 3,0% | Geração Distribuída | IPCA + 7,4% | IPCA + 11,2% | 3,0 | ago/33 |
| Bem Brasil | 2110605705 | 4,8 | 2,5% | Alimentos | IPCA + 7,9% | IPCA + 7,2% | 1,5 | set/29 |
| Manhattan | 20L0870667 | 6,6 | 3,4% | Imobiliário Residencial | IPCA + 12,0% | IPCA + 8,1% | 0,1 | ago/26 |
| ABMais | 25C3470318 | 4,7 | 2,4% | Imobiliário Residencial | IPCA + 11,0% | IPCA + 11,3% | 3,3 | mar/37 |
| Helbor Toledo Ferrari | 24L2170982 | 4,9 | 2,5% | Imobiliário Residencial | IPCA + 10,8% | IPCA + 11,4% | 3,5 | dez/31 |
| Casa & Vídeo | 21H0001405 | 4,0 | 2,0% | Varejo | IPCA + 7,4% | IPCA + 16,6% | 0,5 | ago/27 |
| GS Souto | 20K0816978 | 4,1 | 2,1% | Geração Distribuída | IPCA + 12,0% | IPCA + 14,5% | 2,7 | nov/32 |
| Assaí | 22G1414303 | 4,1 | 2,1% | Varejo | IPCA + 10,34% | IPCA + 11,39% | 2,4 | set/29 |
| Copagril | 21F0968888 | 3,2 | 1,6% | Agronegócio | IPCA + 6,7% | IPCA + 9,5% | 2,3 | jun/31 |
| Wimo | 22B0914263 | 2,6 | 1,3% | Home Equity | IPCA + 8,0% | IPCA + 11,5% | 4,2 | jan/37 |
| GS Souto II | 21K0732283 | 3,3 | 1,7% | Geração Distribuída | IPCA + 9,0% | IPCA + 11,5% | 3,2 | nov/33 |
| Mateus Corp. | 22C1362141 | 5,5 | 2,8% | Varejo | IPCA + 9,79% | IPCA + 10,8% | 3,2 | jul/34 |
| Mateus AF | 23F1241818 | 5,9 | 3,0% | Varejo | IPCA + 9,0% | IPCA + 10,1% | 6,2 | mai/43 |
| MRV Flex | 25F1669254 | 1,6 | 0,8% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,6% | IPCA + 9,7% | 2,1 | jun/35 |
| MRV Flex | 25C3917602 | 1,9 | 1,0% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,7% | IPCA + 10,8% | 2,5 | ago/35 |
| Aldo | 24H0031235 | 2,7 | 1,4% | Posto de Combustível | IPCA + 10,0% | IPCA + 12,0% | 3,1 | ago/34 |
| Creditas II | 20F0755566 | 2,1 | 1,1% | Home Equity | IPCA + 6,9% | IPCA + 9,5% | 4,6 | jun/40 |
| CHP | 21F1035590 | 2,4 | 1,2% | Home Equity | IPCA + 7,36% | IPCA + 13,9% | 3,7 | jul/41 |
| Faro Energy | 23L0034761 | 7,1 | 3,6% | Geração Distribuída | IPCA + 9,4% | IPCA + 11,5% | 4,4 | dez/38 |
| Mateus AF II | 20B0980166 | 2,3 | 1,2% | Varejo | IPCA + 9,50% | IPCA + 9,6% | 2,5 | fev/32 |
| Ekko | 22B0555800 | 2,3 | 1,2% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | NA | 0,0 | NA |
| Ekko | 22B0555782 | 1,9 | 1,0% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | NA | 0,0 | NA |
| Bait | 2110566602 | 2,0 | 1,0% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | NA | 0,0 | NA |
| Cassol | 21F1035597 | 1,9 | 0,9% | Varejo | IPCA + 5,5% | IPCA + 9,7% | 2,7 | jun/32 |
| Galleria | 22E0640809 | 1,4 | 0,7% | Home Equity | IPCA + 9,8% | IPCA + 11,8% | 3,9 | dez/41 |
JULHO 2026
| Clamed | 22B0381601 | 1,3 | 0,7% | Saúde | IPCA + 8,5% | IPCA + 11,4% | 1,2 | jan/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lar | 22L1258273 | 1,3 | 0,7% | Agronegócio | IPCA + 9,00% | IPCA + 3,1% | 3,8 | dez/34 |
| Creditas XI | 21K0046865 | 1,0 | 0,5% | Home Equity | IPCA + 8,5% | IPCA + 7,7% | 5,4 | fev/42 |
| Creditas | 20B0849733 | 0,9 | 0,4% | Home Equity | IPCA + 6,8% | IPCA + 9,6% | 3,5 | fev/35 |
| Movida | 23F1519397 | 0,8 | 0,4% | Logística Imobiliário | IPCA + 12,94% | IPCA + 12,54% | 1,8 | jun/28 |
| Direcional | 21C0777936 | 0,6 | 0,3% | Residencial | IPCA + 5,5% | IPCA + 4,4% | 2,0 | set/33 |
| Axs | 23F0046476 | 7,4 | 3,8% | Geração Distribuída | IPCA + 12% | IPCA + 13,5% | 4,1 | jun/37 |
| Dasa | 22J0306937 | 0,5 | 0,2% | Saúde | IPCA + 10,81% | IPCA + 14,1% | 2,8 | out/29 |
| Dasa | 22J0306938 | 0,8 | 0,4% | Saúde | IPCA + 11,09% | IPCA + 13,9% | 4,5 | out/32 |
| Dasa | 24A2721507 | 1,6 | 0,8% | Saúde | IPCA + 11,09% | IPCA + 11,7% | N.A. | jan/31 |
| Dasa | 24A2722748 | 0,4 | 0,2% | Saúde | IPCA + 11,31% | IPCA + 11,9% | 5,0 | jan/34 |
| CHP (Mezanino) | 21F1035595 | 1,1 | 0,6% | Home Equity | IPCA + 25,0% | IPCA + 32,7% | 2,5 | jul/41 |
| Total IPCA | 143,8 | 73,4% | IPCA + 9,4% | IPCA + 10,9% | 2,8 | |||
| CRI | Código B3 | Volume | % PL | Segmento | Taxa de Aquisição (%a.a.) | Taxa de Mercado (%a.a.) | Duration (anos) | Venc. |
| Serpasa | 22D0382755 | 4,9 | 2,5% | Agronegócio | CDI + 6,0% | CDI + 4,5% | 2,0 | nov/31 |
| Anima | 22L1465644 | 4,0 | 2,1% | Educação | CDI + 2,05% | CDI + 2,05% | 1,2 | dez/27 |
| Simpar | 231211962 | 0,3 | 0,2% | Logística | CDI + 2,49% | CDI + 1,25% | 1,8 | set/28 |
| Solfácil I | 24F0002203 | 2,5 | 1,3% | Geração Distribuída | CDI + 6,0% | CDI + 6,0% | 4,0 | jun/34 |
| City | 24H2012907 | 5,0 | 2,6% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,25% | CDI + 4,2% | 2,3 | ago/30 |
| Pró Soluto MRV Ⅱ | 2211423539 | 1,9 | 1,0% | Imobiliário Residencial | CDI + 3,0% | CDI + 5,4% | 1,0 | set/27 |
| Solfácil II | 25E3533090 | 1,5 | 0,8% | Geração Distribuída | CDI + 5,75% | CDI + 5,8% | 4,2 | mai/35 |
| BR Properties | 23H1023846 | 5,3 | 2,7% | Logística | CDI + 2,0% | CDI + 1,2% | 2,8 | ago/31 |
| Shopping São Gonçalo II | 24G1972260 | 1,5 | 0,8% | Shopping Center | CDI + 4,5% | CDI + 10,9% | 5,1 | jul/39 |
| Arena MRV I | 21L0823062 | 1,1 | 0,6% | Entretenimento | CDI + 5,3% | CDI + 6,3% | 1,3 | set/29 |
| Arena MRV II | 2210246580 | 0,8 | 0,4% | Entretenimento | CDI + 5,3% | CDI + 5,8% | 1,3 | set/29 |
| You Inc | 21L0329277 | 1,0 | 0,5% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,3% | CDI + 3,3% | 0,3 | nov/26 |
| Novo Mundo | 22E1313201 | 0,4 | 0,2% | Varejo | CDI + 3,0% | 50% PU Par | 0,9 | NA |
| Gafisa | 21L0729728 | 0,1 | 0,0% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 0,6 | nov/27 |
| Gafisa | 21L0729731 | 0,1 | 0,0% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 0,6 | nov/27 |
| Dasa | 22J0305579 | 0,5 | 0,2% | Saúde | CDI + 2,92% | CDI + 5,0% | 1,1 | out/27 |
| Dasa | 24A2720884 | 0,1 | 0,1% | Saúde | CDI + 3,09% | CDI + 5,2% | 2,1 | jan/29 |
| Solfacil | 26E3527000 | 3,1 | 1,6% | Geração Distribuída | CDI + 5,5% | CDI + 5,5% | 4,5 | mai/34 |
| Total CDI | 34,0 | 17,4% | CDI + 4,2% | CDI + 4,2% | 2,5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solfácil II | 24A2984302 | 2,8 | 1,4% | Geração Distribuída | 16,48% | 16,5% | 4,4 | jan/34 |
| Solfácil III | 25I4001054 | 3,1 | 1,6% | Geração Distribuída | 15,12% | 14,2% | 1,7 | set/30 |
| Solfácil II Super | 24F0002202 | 1,8 | 0,9% | Geração Distribuída | 14,56% | 14,6% | 3,8 | jun/32 |
| Sênior | ||||||||
| Dasa | 24A2715837 | 0,2 | 0,1% | Saúde | 15,91% | 17,6% | 2,2 | jan/29 |
| Dasa | 24A2721829 | 0,3 | 0,1% | Saúde | 16,08% | 17,8% | 3,1 | jan/31 |
| JSL | 23I1259644 | 0,1 | 0,0% | Logística | 19,27% | 19,2% | 3,1 | set/30 |
| Total Pré | 8,3 | 4,2% | 15,5% | 15,3% | 3,2 | |||
| Total Carteira | 186,1 | 95,0% | 2,6 |
Como Estratégia Complementar, o Fundo procura alocar uma parcela minoritária, 5,3% do PL no momento, em cotas de FIIs de recebíveis com viés de renda.
| FII | Ticker | Volume | % PL | Gestor | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Valora CRI Infra FII | - | 2,3 | 1,2% | Valora | Recebíveis |
| Iridium FII | IRIM11 | 3,0 | 1,5% | Valora | Recebíveis |
| Navi Crédito Imobiliário FII | NCRI11 | 2,2 | 1,1% | Navi | Recebíveis |
| RBR Rendimentos High Grade | RBRR11 | 0,8 | 0,4% | RBR Asset | Recebíveis |
| Vinci Fulwood | 0,7 | 0,4% | Vinci Compass | Logística | |
| Vinci Residencial | - | 0,3 | 0,1% | Vinci Compass | Residencial |
| Xp Ideazarvos | - | 0,3 | 0,2% | XP | Residencial |
| Kilima Volkano Recebíveis | KIVO11 | 0,2 | 0,1% | Kilima | Recebíveis |
| Kinea Securities | KNSC12 | 0,0 | 0,0% | Kinea Investimentos | Recebíveis |
| Vectis Juros Real FII | VCJR11 | 0,5 | 0,3% | Pátria | Recebíveis |
| Kinea Securities | KNSC11 | 0,0 | 0,0% | Kinea Investimentos | Recebíveis |
| Total FII | 10,3 | 5,3% |
Mais detalhes sobre esta carteira de crédito, como estrutura de garantias das operações, podem ser encontrados no site do fundo.
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