Relatório Gerencial VCRI11 de junho de 2026
Relatório Gerencial do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,68, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,54% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 41.081.374/0001-66
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/06/2026
- Data de entrega
- 07/07/2026 19:18
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
VINCI COMPASS
Vinci Credit Securities FII Relatório de Desempenho Mensal
JUNHO 2026
Sumário
- Informações Gerais.. 3
- Visão Geral do Fundo. 3
- Destaques... .3
- Comentários do Gestor.4
- Cenário Macroeconômico. .4
- Atualizações sobre o desempenho do Fundo. 5
- Monitoramento de Ativos . 5
- Performance do Fundo. .6
- Resultado e Distribuição de Rendimentos . .6
- Estimativa de Rendimentos . .6
- Rentabilidade. .8
- Negociação do Fundo na B3 9
- Sensibilidade da Cota de Mercado .9
- Carteira do Fundo. .10
- Carteira de Crédito .10
- Glossário. .15
- Contato RI. .15
Vinci Fundos Listados
Cadastre-se noMailing
Central de Downloads
Informações Gerais
Visão Geral do Fundo
Gestor Vinci Gestora de Recursos Ltda Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.
Administrador e Escriturador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Início do Fundo 12/05/2021
Código de Negociação – B3 VCRI11
Tipo Anbima – foco de atuação FII TVM Gestão Ativa
CNPJ 41.081.374/0001-66
Público-alvo Investidores em Geral
Valor Patrimonial da Cota (30-06-26) 9,45
Valor de Mercado da Cota¹ (30-06-26) 7,29
Número de Cotistas (30-06-26) 12.676
Quantidade de Cotas 20.543.663
Taxa de Administração²
| Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo' | Taxa de Adm. |
|---|---|
| Até R$ 500 milhões | 0,95% a.a. |
| Sobre o valor que exceder R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão | 0,85% a.a. |
| Sobre o valor que exceder R$ 1 bilhão | 0,75% a.a. |
Taxa de Performance
20% do que o lucro caixa, corrigido pelo benchmark, exceder a correção do capital integralizado pelo benchmark. Benchmark = IPCA + X, sendo o “X”:
a. Caso a Média IMAB5 < 2% a.a. X = 3% ao ano
b. Caso a Média IMAB5 entre 2% e 4% a.a., X = Média IMAB5 + 1% ao ano
c. Caso a Média IMAB5 entre 4% e 5% ao ano, X = 5% ao ano
d. Caso a Média IMAB5 > 5% ao ano, X = Média IMAB5
Destaques
CRIs EM CARTEIRA
O Fundo possui 64 CRIs em carteira, dos quais 76% estão atrelados ao IPCA e 19% ao CDI, com concentração média de 1,5% do PL por emissor³.
15,8
DIVIDEND YIELD ANUALIZADO (%)
O Fundo anunciou distribuição de rendimentos de R$ 0,095/cota, o que representa um dividend yield anualizado de 15,84% a.a. calculado sobre a cota de fechamento de junho.
ESTIMATIVA DE RENDIMENTOS (R$/cota)
0,08-0,11
Com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R$ 0,08 e R$ 0,11/cota até setembro de 2026.
¹ Valor da cota ex rendimentos ² inclui remuneração do Gestor, Administrador e Escriturador ³ Calculado através de média aritmética. A rentabilidade passada não representa qualquer espécie de garantia futura.
Comentários do Gestor
Cenário Macroeconômico
O cenário macroeconômico apresentou melhora marginal ao longo do mês, principalmente em função da queda do petróleo, que reduziu parte do estresse inflacionário observado nas semanas anteriores. No mês anterior, a discussão estava concentrada no risco de que o choque de energia contaminasse expectativas e limitasse a atuação dos bancos centrais. Com o petróleo em patamar mais baixo, parte desse risco foi reprecificada, contribuindo para alívio nas curvas de juros globais. O ambiente, contudo, permanece delicado, uma vez que as incertezas relacionadas à inflação, à política monetária americana e ao quadro fiscal seguem relevantes.
Nos Estados Unidos, a queda do petróleo teve impacto direto sobre as expectativas de inflação implícitas nos preços de mercado, reduzindo a pressão sobre a curva de juros. O mercado precifica juros elevados por mais tempo, mas a magnitude esperada de novos apertos pelo Federal Reserve diminuiu em relação ao mês anterior. A economia americana segue resiliente, com crescimento mais moderado, mercado de trabalho em desaceleração gradual e consumo ainda sustentado. Por outro lado, a inflação permanece acima da meta, o déficit fiscal segue elevado e os valuations continuam exigentes, mantendo um pano de fundo incerto para os ativos globais.
No Brasil, a melhora do ambiente externo teve impacto relevante. A combinação entre queda do petróleo, menor pressão sobre os juros americanos e diferencial de juros doméstico ainda elevado contribuiu para reduzir parte do estresse sobre os ativos locais. Nas últimas semanas, a curva de juros brasileira havia passado por abertura importante, influenciada pelo choque inicial de inflação associado ao petróleo e pela redução de posições aplicadas por investidores locais. Esse movimento levou o mercado a questionar se o Banco Central poderia interromper o ciclo de queda da Selic, contrariando a comunicação anterior da autoridade monetária.
A comunicação recente do Banco Central, no entanto, reforçou a leitura de que a política monetária segue em nível bastante contracionista. Mesmo com a continuidade dos cortes, o juro real deve permanecer elevado, e a autoridade monetária tem sinalizado trajetória gradual e cautelosa de flexibilização. Dados recentes reforçam esse cenário: indicadores de mercado de trabalho, como o Caged, sugerem perda de tração da atividade, enquanto coletas recentes de inflação apontam para números mais benignos nos próximos meses. Dessa forma, o cenário local melhorou na margem. A combinação de menor pressão externa, petróleo em queda, atividade doméstica mais fraca e comunicação consistente do Banco Central pode favorecer nova rodada de fechamento da curva de juros, embora risco fiscal e ciclo eleitoral sigam como pontos de atenção.
Atualizações sobre o desempenho do Fundo
No mês, o Fundo gerou um resultado caixa de R$ 0,122/cota, resultante do fluxo de recebimentos da carteira do Fundo. No dia 30/06/2026, o Fundo anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,095/cota, o que representa um dividend yield anualizado de 15,84% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento de junho.
Movimentações do Mês
Nas movimentações do mês, realizamos a venda de R$ 188 mil do CRI Solfácil, a uma taxa pré de 16,0%, lastreado em uma Carteira de Financiamento para aquisição de painéis solares por majoritariamente clientes pessoa física, e a compra de R$ 1,0 milhão do CRI AXS Energia, a uma taxa de IPCA + 12,0%, lastreado em Contratos de Locação como financiamento para despesas da construção e operação de Usinas Fotovoltaicas.
Em complemento, quanto às movimentações do mês de FIIs, realizamos a venda de R$ 722 mil do KNUQ11 e a compra de R$ 872 mil do NCRI11.
Monitoramento de Ativos
O CRI Ekko teve seu vencimento antecipado aprovado em assembleia em 06/09/2024. Conforme aprovado na última AGE, foram contratados nova construtora, incorporadora e assessor jurídico, para junto com o prêmio do seguro de obras contratados na operação inicial retomar as obras do projeto. Em paralelo, estamos em tratativas com potenciais investidores para obtenção de recursos para financiamento do saldo do projeto;
No CRI Serpasa, declaramos o vencimento antecipado da operação e iniciamos junto com nossos assessores legais o processo de execução das garantias, que incluem alienação fiduciária de imóveis não-operacionais, cessão de recebíveis, alienação fiduciária de ações da Companhia e aval dos acionistas;
No CRI Casa e Vídeo, em 29/04/2026, tivemos o pedido de Recuperação Judicial da Companhia. Ainda assim, seguimos as tratativas previamente estabelecidas com o restante dos credores da emissão a fim de executar as respectivas garantias da estrutura e viabilizar o pagamento da emissão, apoiando-se no auxílio de Assessor Legal que auxilie no processo de excussão das garantias.
Performance do Fundo
Resultado e Distribuição de Rendimentos
O resultado caixa do Fundo em março foi de R$ 2.035 mil, o equivalente a R$ 0,099/cota.
O Fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 785 mil, equivalente a R$ 0,038/cota.
| Resultado do Fundo | Junho 26 (R$ mil) | Junho 26 (R$/cota) | Acum. 2026 (R$/cota média mensal) | Acum. Desde IPO (R$/cota média mensal) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado CRIs | 2.619 | 0,128 | 0,099 | 0,097 |
| Resultado FIIs | 111 | 0,005 | 0,007 | 0,006 |
| Resultado Financeiro | 21 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Taxa de Administração | -148 | -0,007 | -0,007 | -0,007 |
| Administrador e Escriturador | -16 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| Gestor | -132 | -0,006 | -0,007 | -0,007 |
| Taxa de Performance | -22 | -0,001 | -0,001 | -0,002 |
| Outras Despesas/Receitas | -80 | -0,004 | -0,003 | -0,002 |
| Resultado Total | 2.501 | 0,122 | 0,096 | 0,097 |
| Rendimentos a serem distribuídos | 1.952 | 0,095 | 0,092 | 0,100 |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial | 785 | 0,038 | ||
| + Resultado Total - Rendimentos divulgados | 550 | 0,027 | ||
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Final | 1.334 | 0,065 |
Histórico de Distribuição (R$/cota) VCRI11
Estimativa de Rendimentos
Com base no resultado caixa não distribuído e com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R$ 0,08/cota a R$ 0,11/cota até setembro de 2026, inclusive.
Estimativa de Distribuição de Rendimentos (R$/cota)
Rentabilidade
| Acumulado Desde o IPO (2ªRentabilidade Junho 20262026 Emissão) |
|---|
| Valor da Cota de Referência Inicial 7,39 7,31 10,00 |
| Valor da Cota Final Ajustada1 7,20 7,20 7,20 |
| Rentabilidade (cota e rendimentos) |
| Variação da Cota -2,6% -1,5% -28,1%Rendimentos² 1,3% 7,5% 61,3% |
| Rentabilidade do Fundo -1,3% 5,9% 16,0% |
| IFIX³ -1,2% 1,5% 38,2% |
| CDI5 1,1% 6,9% 65,8% |
| Rentabilidade vs IFIX -0,1% 4,4% -22,1% |
Fonte: Bloomberg e Gestor
A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de junho cotada na B3 a R$ 7,20, uma queda de 2,6% que, somado aos rendimentos distribuídos, representou uma queda de 1,3% no mês, equivalente a 0,1 ponto percentual abaixo da rentabilidade do IFIX no mesmo período.
Rentabilidade Bruta do Fundo
Fonte: Bloomberg
1 Desde o início das negociações das cotas em 16/05/2022
2 Cota ajustada representa a cota ex rendimentos anunciados no último pregão do mês.
3 Considera os rendimentos declarados no período
4 Índice de Fundos de Investimento Imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3.
5 Certificado de Depósito Interbancário, taxa que lastreia as operações interbancárias.
Negociação do Fundo na B3
| Informações da B3 | Junho2026 |
|---|---|
| Valor de Mercado (R$ mil) | 127.879 |
| Número de Cotistas | 12.676 |
| Presença diária em Pregões | 100% |
| Volume Diário Médio Negociado (R$ mil) | 292,0 |
| Giro (% de cotas negociadas no mês) | 4,7% |
Fonte: Reuters e Escriturador
O Fundo encerrou o mês de junho com 12.676 cotistas. O valor de mercado do Fundo é de aproximadamente R$ 127,9 milhões. O volume médio diário de negociação das cotas na B3 foi de R$ 292,0 mil, o que representou um giro equivalente a 4,7% das cotas do Fundo.
Evolução de Investidores e Volume de Negociação
Sensibilidade da Cota de Mercado
A tabela abaixo representa a sensibilidade da taxa da carteira de CRI em IPCA e CDI à cota de mercado e patrimonial do Fundo.
| Preço de Mercado | Dividend Yield (% a.a.) | Carteira CRI IPCA + a.a. | Carteira CRI CDI + a.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Cota Patrimonial | 9,45 | 12,1% | 10,7% | 4,2% |
| 9,00 | 12,7% | 11,2% | 4,4% | |
| 8,55 | 13,3% | 11,8% | 4,6% | |
| 8,10 | 14,1% | 12,5% | 4,9% | |
| 7,65 | 14,9% | 13,2% | 5,2% | |
| Cota de Fechamento | 7,20 | 15,8% | 14,1% | 5,5% |
| 6,74 | 16,9% | 15,0% | 5,9% | |
| 6,29 | 18,1% | 16,1% | 6,3% | |
| 5,84 | 19,5% | 17,3% | 6,8% |
Carteira do Fundo
O patrimônio líquido do Fundo ao final de junho era de R$ 194,2 milhões. As alocações em CRIs totalizavam R$ 183,3 milhões, o equivalente a 94,4% do PL. As alocações em FIIs totalizavam R$9,8 milhões, o equivalente a 5,1% do PL. As aplicações financeiras somavam R$ 3,1 milhões, que incluem fundos referenciados DI com liquidez imediata e LCIs de bancos sólidos. As provisões a pagar e receber do Fundo totalizavam R$ (2,1) milhões.
| Portfolio | R$ MM | R$/cota |
|---|---|---|
| CRIs | 183,3 | 8,9 |
| Cotas de FIIs | 9,8 | 0,5 |
| Aplicações Financeiras | 3,1 | 0,2 |
| Outros | -2,1 | -0,1 |
No final do mês de junho, a carteira de CRIs do Fundo apresentava exposição de cerca de 22% em CRIs do segmento de geração distribuída, 19% em CRIs do segmento de imobiliário residencial, 14% em CRIs do segmento de logística, 13% em CRIs de Varejo, 11% em CRIs do Agronegócio, e 21% em CRIs de outros segmentos, conforme gráfico abaixo. Quando olhamos a diversificação por indexador, o fundo possui 76% dos CRIs indexados ao IPCA, 19% ao CDI e 5% Pré-Fixado.
Ativos por Segmento (%)
Ativos por Indexador (%)
Carteira de Crédito
A alocação em operações de crédito diretamente pelo Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com baixo risco de crédito e spreads interessantes ajustados ao risco, levando-se em consideração seus fundamentos e a solidez do pacote de garantias.
| CRI | Código B3 | Volume | % PL | Segmento | Taxa de Aquisição (%a.a.) | Taxa de Mercado (%a.a.) | Duration (anos) | Venc. |
| Maqcampo | 22E1056953 | 10,7 | 5,5% | Agronegócio | IPCA + 8,7% | IPCA + 11,5% | 2,0 | mai/32 |
| Superfrio | 21E0407330 | 10,6 | 5,5% | Logística | IPCA + 8,6% | IPCA + 13,3% | 2,1 | mai/31 |
| Martini Meat | 22F0930128 | 9,1 | 4,7% | Logística | IPCA + 9,3% | IPCA + 11,8% | 3,2 | jun/28 |
| São Gonçalo | 19L0928585 | 6,0 | 3,1% | Shopping Center | IPCA + 7,5% | IPCA + 10,1% | 3,7 | dez/34 |
| Athon | 21G0864339 | 5,9 | 3,1% | Geração Distribuída | IPCA + 7,4% | IPCA + 11,5% | 3,0 | ago/33 |
| Bem Brasil | 2110605705 | 4,8 | 2,5% | Alimentos | IPCA + 7,9% | IPCA + 7,8% | 1,6 | set/29 |
| Manhattan | 20L0870667 | 6,6 | 3,4% | Imobiliário Residencial | IPCA + 12,0% | IPCA + 5,1% | 0,1 | ago/26 |
| ABMais | 25C3470318 | 4,7 | 2,4% | Imobiliário Residencial | IPCA + 11,0% | IPCA + 11,6% | 3,3 | mar/37 |
| Helbor Toledo Ferrari | 24L2170982 | 4,9 | 2,5% | Imobiliário Residencial | IPCA + 10,8% | IPCA + 11,7% | 3,5 | dez/31 |
| Casa & Vídeo | 21H0001405 | 4,0 | 2,1% | Varejo | IPCA + 7,4% | IPCA + 13,3% | 0,6 | ago/27 |
| GS Souto | 20K0816978 | 4,1 | 2,1% | Geração Distribuída | IPCA + 12,0% | IPCA + 15,1% | 2,7 | nov/32 |
| Assaí | 22G1414303 | 4,0 | 2,1% | Varejo | IPCA + 10,34% | IPCA + 11,39% | 2,4 | set/29 |
| Copagril | 21F0968888 | 3,2 | 1,7% | Agronegócio | IPCA + 6,7% | IPCA + 9,8% | 2,3 | jun/31 |
| Wimo | 22B0914263 | 2,6 | 1,4% | Home Equity | IPCA + 8,0% | IPCA + 11,7% | 4,2 | jan/37 |
| GS Souto II | 21K0732283 | 3,3 | 1,7% | Geração Distribuída | IPCA + 9,0% | IPCA + 11,8% | 3,2 | nov/33 |
| Mateus Corp. | 22C1362141 | 5,4 | 2,8% | Varejo | IPCA + 9,79% | IPCA + 6,3% | N.A. | jul/34 |
| Mateus AF | 23F1241818 | 5,8 | 3,0% | Varejo | IPCA + 9,0% | IPCA + 10,1% | 6,3 | mai/43 |
| MRV Flex | 25F1669254 | 1,7 | 0,9% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,6% | IPCA + 10,3% | 2,1 | jun/35 |
| MRV Flex | 25C3917602 | 2,0 | 1,0% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,7% | IPCA + 11,1% | 2,5 | ago/35 |
| Aldo | 24H0031235 | 2,7 | 1,4% | Posto de Combustível | IPCA + 10,0% | IPCA + 12,4% | 3,1 | ago/34 |
| Creditas II | 20F0755566 | 2,3 | 1,2% | Home Equity | IPCA + 6,9% | IPCA + 9,7% | 4,6 | jun/40 |
| CHP | 21F1035590 | 2,8 | 1,4% | Home Equity Geração | IPCA + 7,36% | IPCA + 14,2% | 3,7 | jul/41 |
| Faro Energy | 23L0034761 | 7,1 | 3,7% | Distribuída | IPCA + 9,4% | IPCA + 11,2% | 4,5 | dez/38 |
| Mateus AF II | 20B0980166 | 2,3 | 1,2% | Varejo | IPCA + 9,50% | IPCA + 9,9% | 2,6 | fev/32 |
| Ekko | 22B0555800 | 2,3 | 1,2% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | NA | 0,0 | NA |
| Ekko | 22B0555782 | 1,9 | 1,0% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | NA | 0,0 | NA |
| Bait | 2110566602 | 2,1 | 1,1% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | NA | 0,0 | NA |
| Cassol | 21F1035597 | 1,9 | 1,0% | Varejo | IPCA + 5,5% | IPCA + 10,0% | 2,7 | jun/32 |
| Galleria | 22E0640809 | 1,4 | 0,7% | Home Equity | IPCA + 9,8% | IPCA + 12,0% | 3,9 | dez/41 |
JUNHO 2026
| Clamed | 22B0381601 | 1,3 | 0,7% | Saúde | IPCA + 8,5% | IPCA + 12,0% | 1,2 | jan/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lar | 22L1258273 | 1,3 | 0,7% | Agronegócio | IPCA + 9,00% | IPCA + 3,1% | 3,9 | dez/34 |
| Creditas XI | 21K0046865 | 1,0 | 0,5% | Home Equity | IPCA + 8,5% | IPCA + 7,9% | 5,4 | fev/42 |
| Creditas | 20B0849733 | 0,9 | 0,5% | Home Equity | IPCA + 6,8% | IPCA + 9,9% | 3,5 | fev/35 |
| Movida | 23F1519397 | 0,8 | 0,4% | Logística Imobiliário | IPCA + 12,94% | IPCA + 12,54% | 1,8 | jun/28 |
| Direcional | 21C0777936 | 0,6 | 0,3% | Residencial | IPCA + 5,5% | IPCA + 5,0% | 2,0 | set/33 |
| Axs | 23F0046476 | 4,2 | 2,1% | Geração Distribuída | IPCA + 12% | IPCA + 13,7% | 4,1 | jun/37 |
| Dasa | 22J0306937 | 0,4 | 0,2% | Saúde | IPCA + 10,81% | IPCA + 14,5% | 2,9 | out/29 |
| Dasa | 22J0306938 | 0,8 | 0,4% | Saúde | IPCA + 11,09% | IPCA + 14,2% | 4,6 | out/32 |
| Dasa | 24A2721507 | 1,7 | 0,9% | Saúde | IPCA + 11,09% | IPCA + 12,0% | 3,4 | jan/31 |
| Dasa | 24A2722748 | 0,4 | 0,2% | Saúde | IPCA + 11,31% | IPCA + 12,0% | 4,9 | jan/34 |
| CHP (Mezanino) | 21F1035595 | 1,1 | 0,6% | Home Equity | IPCA + 25,0% | IPCA + 33,1% | 2,5 | jul/41 |
| Total IPCA | 140,7 | 72,3% | IPCA + 9,4% | IPCA + 10,7% | 2,7 | |||
| CRI | Código B3 | Volume | % PL | Segmento | Taxa de Aquisição (%a.a.) | Taxa de Mercado (%a.a.) | Duration (anos) | Venc. |
| Serpasa | 22D0382755 | 4,9 | 2,5% | Agronegócio | CDI + 6,0% | CDI + 4,5% | 2,0 | 4,9 |
| Anima | 22L1465644 | 4,1 | 2,1% | Educação | CDI + 2,05% | CDI + 2,05% | 1,3 | 4,1 |
| Simpar | 2311211962 | 0,3 | 0,2% | Logística | CDI + 2,49% | CDI + 1,25% | 1,9 | 0,3 |
| Solfácil I | 24F0002203 | 2,6 | 1,3% | Geração Distribuída | CDI + 6,0% | CDI + 6,0% | 2,5 | 2,6 |
| City | 24H2012907 | 5,0 | 2,6% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,25% | CDI + 4,2% | 2,3 | 5,0 |
| Pró Soluto MRV Ⅱ | 2211423539 | 1,9 | 1,0% | Imobiliário Residencial | CDI + 3,0% | CDI + 5,4% | 1,1 | 1,9 |
| Solfácil II | 25E3533090 | 1,5 | 0,8% | Geração Distribuída | CDI + 5,75% | CDI + 5,8% | 4,3 | 1,5 |
| BR Properties | 23H1023846 | 5,3 | 2,7% | Logística | CDI + 2,0% | CDI + 1,2% | 2,9 | 5,3 |
| Shopping São Gonçalo II | 24G1972260 | 1,5 | 0,8% | Shopping Center | CDI + 4,5% | CDI + 10,9% | 5,1 | 1,5 |
| Arena MRV I | 21L0823062 | 1,1 | 0,6% | Entretenimento | CDI + 5,3% | CDI + 6,3% | 1,4 | 1,1 |
| Arena MRV II | 2210246580 | 0,8 | 0,4% | Entretenimento | CDI + 5,3% | CDI + 5,8% | 1,4 | 0,8 |
| You Inc | 21L0329277 | 1,0 | 0,5% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,3% | CDI + 3,3% | 0,4 | 1,0 |
| Novo Mundo | 22E1313201 | 0,4 | 0,2% | Varejo | CDI + 3,0% | 50% PU Par | 0,0 | 0,4 |
| Gafisa | 21L0729728 | 0,1 | 0,0% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 0,7 | 0,1 |
| Gafisa | 21L0729731 | 0,1 | 0,0% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 0,7 | 0,1 |
| Dasa | 22J0305579 | 0,4 | 0,2% | Saúde | CDI + 2,92% | CDI + 5,1% | 0,7 | 0,4 |
| Dasa | 24A2720884 | 0,1 | 0,1% | Saúde | CDI + 3,09% | CDI + 5,1% | 0,7 | 0,1 |
| Solfacil | 26E3527000 | 3,1 | 1,6% | Geração Distribuída | CDI + 5,5% | CDI + 5,5% | 0,7 | 3,1 |
| Total CDI | 34,3 | 17,6% | CDI + 4,2% | CDI + 4,2% | 2,1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solfácil II | 24A2984302 | 3,1 | 1,6% | Geração Distribuída | 16,48% | 16,5% | 4,5 | jan/34 |
| Solfácil III | 25I4001054 | 3,2 | 1,6% | Geração Distribuída | 15,12% | 14,2% | 1,8 | set/30 |
| Solfácil II Super | 24F0002202 | 1,9 | 1,0% | Geração Distribuída | 14,56% | 14,6% | 3,8 | jun/32 |
| Sênior | ||||||||
| Dasa | 24A2715837 | 0,2 | 0,1% | Saúde | 15,91% | 12,3% | N.A. | jan/29 |
| Dasa | 24A2721829 | 0,3 | 0,1% | Saúde | 16,08% | 12,9% | N.A. | jan/31 |
| Total Pré | 8,6 | 4,4% | 15,5% | 15,0% | 3,1 | |||
| Total Carteira | 183,6 | 94,4% | 2,5 |
Como Estratégia Complementar, o Fundo procura alocar uma parcela minoritária, 5,1% do PL no momento, em cotas de FIIs de recebíveis com viés de renda.
| FII | Ticker | Volume | % PL | Gestor | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Valora CRI Infra FII | - | 2,3 | 1,2% | Valora | Recebíveis |
| Iridium FII | IRIM11 | 3,0 | 1,6% | Valora | Recebíveis |
| Navi Crédito Imobiliário FII | NCRI11 | 2,2 | 1,1% | Navi | Recebíveis |
| RBR Rendimentos High Grade | RBRR11 | 0,9 | 0,4% | RBR Asset | Recebíveis |
| Vinci Fulwood | 0,7 | 0,4% | Vinci Compass | Logística | |
| Vinci Residencial | - | 0,3 | 0,1% | Vinci Compass | Residencial |
| Xp Ideazarvos | - | 0,3 | 0,2% | XP | Residencial |
| Kilima Volkano Recebíveis | KIVO11 | 0,2 | 0,1% | Kilima | Recebíveis |
| Kinea Securities | KNSC11 | 0,0 | 0,0% | Kinea Investimentos | Recebíveis |
| Total FII | 9,8 | 5,1% |
Por fim, visando a alocação do Caixa enquanto é feito o processo de alocação, visando a escolha criteriosa de ativos para a construção do portfólio, o Fundo aloca transitoriamente em operações compromissadas.
| Compromissada | Código B3 | Volume | % PL | Segmento | Taxa de Aquisição (%a.a.) | Taxa de Mercado (%a.a.) | Venc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCI | 24G02179170 | 0,1 | 0,0% | 98,00% DI | 98,0% DI | jul/26 | |
| Total Compromissada | 0,1 | 0,0% | 98,00% |
Mais detalhes sobre esta carteira de crédito, como estrutura de garantias das operações, podem ser encontrados no site do fundo.
Glossário
Clique aqui para acessar o glossário completo disponibilizado no site de RI.
Contato RI
www.vincifundoslistados.com
+55 (21) 2159-6222
PARA SE CADASTRAR NO MAILING, CLIQUE AQUI.
M Autorregulação ANBIMA
Este material foi elaborado pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci RE”), tendo caráter meramente informativo e não foi objeto de auditoria específica. Este material foi preparado com base em informações pertencentes à Vinci RE e outras informações disponíveis ao público. As informações contidas neste documento são materialmente precisas até a data a que o documento se refere. A Vinci RE usa informações de fontes conhecidas por sua confiabilidade e boa-fé, mas isto não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de nenhuma dessas informações e a Vinci não se responsabiliza pelo teor dessas informações. A Vinci RE não garante as estimativas ou projeções quanto a eventos que possam ocorrer no futuro (incluindo projeções de receita, despesa, lucro líquido e desempenho de ações) contidas neste material. Os resultados reais podem variar das projeções e tais variações podem ser significativas. Nada aqui contido é, ou deve ser entendido como, uma promessa ou representação do passado ou do futuro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A Vinci RE se exonera, expressamente, de toda e qualquer responsabilidade relacionada ou resultante da utilização deste material. Este material foi preparado exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados. A Vinci RE não interpreta o conteúdo deste material como consultoria jurídica, contábil, fiscal ou de investimento ou como recomendação. Este material não pretende ser exaustivo ou conter todas as informações que a Vinci RE possa exigir ou ser exigida. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.