VCRI11 (VCRI) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado VCRI11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,63, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,67% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.081.374/0001-66
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 16:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,69
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,33%
DY Acumulado 16,67% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41081374000166 Data Funcionamento 12/05/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVCRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 20.543.663 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 12.810
Resumo Ativo 197.946.994,7 Patrimonio Liquido 195.790.064,97 Num Cotas Emitidas 20.543.663 Valor Patr Cotas 9,53043597775139 Despesas Tx Administracao 0,000757964046963971
Rent Efetiva Mensal Total 0,008653 Rent Patrimonial Mes -0,001302 Dividend Yield Mes 0,009955
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.031.833,35 Disponibilidades 1.816,41 Fundos Renda Fixa 2.030.016,94
Total Investido Total 195.885.684,82 FII 9.847.484,13 Cri Cra 185.975.378,99 Lci Lca 62.821,7
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 29.476,53 Outros Valores 29.476,53
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.951.647,99 Tx Administracao Pagar 148.401,83 Tx Performance Pagar 22235.34 Outros Valores Pagar 34.644,57 Total Passivo 2.156.929,73
