VCRI11 (VCRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado VCRI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,68, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,54% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.081.374/0001-66
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 14:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,33%
DY Acumulado 16,54% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41081374000166 Data Funcionamento 12/05/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVCRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 20.543.663 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 41081374000166 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII CNPJ 42273325000198 Quantidade 3.652 Valor 236.284,4
Emissor 2 Fundo KNHY11 - FII KINEA HY CNPJ 30130708000128 Quantidade 9.125 Valor 908.120
Emissor 3 Fundo KNIP11 - FII KINEA IP CNPJ 24960430000113 Quantidade 26.505 Valor 2.429.183,25
Emissor 4 Fundo KNSC11 - FII KINEA SC CNPJ 35864448000138 Quantidade 435 Valor 3.932,4
Emissor 5 Fundo KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI CNPJ 42754362000118 Quantidade 6.886 Valor 728.194,5
Emissor 6 Fundo NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII CNPJ 40041603000156 Quantidade 142.295 Valor 1.262.156,65
Emissor 7 Fundo RBRR11 - FII RBRHGRAD CNPJ 29467977000103 Quantidade 10.929 Valor 934.210,92
Emissor 8 Fundo VGIP11 - FII VALORAIP CNPJ 34197811000146 Quantidade 11.422 Valor 916.615,5
Emissor 9 Fundo VGIR11 - FII VALREIII CNPJ 29852732000191 Quantidade 101.678 Valor 995.427,62
Emissor 10 Fundo VINCI FULWOOD FII CNPJ 36200654000106 Quantidade 5.717,2148 Valor 713.163,66
Emissor 11 Fundo VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA CNPJ 41978154000130 Quantidade 2.209 Valor 281.651,37
Emissor 12 Fundo VALORA CRI INFRA FII CNPJ 46322850000107 Quantidade 29.552 Valor 2.282.248
Emissor 13 Fundo XP IDEA!ZARVOS FII CNPJ 37262531000162 Quantidade 342,82784 Valor 297.651,63
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19L0928585 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 5.649 Valor 3.717.148,62
Emissor 2 Companhia CRI_19L0928585 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 1.119 Valor 736.323,12
Emissor 3 Companhia CRI_19L0928585 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 912 Valor 600.113,21
Emissor 4 Companhia CRI_19L0928585 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 243 Valor 159.898,58
Emissor 5 Companhia CRI_19L0928585 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 64 Quantidade 1.577 Valor 1.037.695,76
Emissor 6 Companhia CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 3.562 Valor 729.583,6
Emissor 7 Companhia CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 608 Valor 124.533,08
Emissor 8 Companhia CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 830 Valor 170.004,04
Emissor 9 Companhia CRI_20B0980166 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 1.320 Valor 932.966,6
Emissor 10 Companhia CRI_20B0980166 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 1.300 Valor 918.830,74
Emissor 11 Companhia CRI_20B0980166 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 725 Valor 512.424,84
Emissor 12 Companhia CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 1.824 Valor 578.455,06
Emissor 13 Companhia CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 361 Valor 114.485,89
Emissor 14 Companhia CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 4.470 Valor 1.417.595,47
Emissor 15 Companhia CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 373 Valor 118.291,52
Emissor 16 Companhia CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 510 Valor 161.739,08
Emissor 17 Companhia CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 317 Quantidade 3.561.840 Valor 2.960.895,4
Emissor 18 Companhia CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 317 Quantidade 608.282 Valor 505.654,2
Emissor 19 Companhia CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 317 Quantidade 829.878 Valor 689.863,09
Emissor 20 Companhia CRI_20L0870667 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 2.080 Valor 1.922.435,99
Emissor 21 Companhia CRI_20L0870667 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 413 Valor 381.714,45
Emissor 22 Companhia CRI_20L0870667 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 3.500 Valor 3.234.868,25
Emissor 23 Companhia CRI_20L0870667 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 425 Valor 392.805,43
Emissor 24 Companhia CRI_20L0870667 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 582 Valor 537.912,37
Emissor 25 Companhia CRI_21C0777936 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 238 Quantidade 5.000 Valor 656.389,25
Emissor 26 Companhia CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 355 Quantidade 5.220 Valor 4.630.684,75
Emissor 27 Companhia CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 355 Quantidade 5.220 Valor 4.630.684,75
Emissor 28 Companhia CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 355 Quantidade 622 Valor 551.778,91
Emissor 29 Companhia CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 355 Quantidade 608 Valor 539.359,45
Emissor 30 Companhia CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 355 Quantidade 830 Valor 736.296,61
Emissor 31 Companhia CRI_21F0968888 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 587 Valor 494.389,79
Emissor 32 Companhia CRI_21F0968888 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 117 Valor 98.541,06
Emissor 33 Companhia CRI_21F0968888 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 2.964 Valor 2.496.373,66
Emissor 34 Companhia CRI_21F0968888 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 120 Valor 101.067,75
Emissor 35 Companhia CRI_21F0968888 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 277 Quantidade 164 Valor 138.125,93
Emissor 36 Companhia CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 38 Quantidade 4.169 Valor 1.050.526,1
Emissor 37 Companhia CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 38 Quantidade 2.799 Valor 705.306,44
Emissor 38 Companhia CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 38 Quantidade 2.683 Valor 676.076,16
Emissor 39 Companhia CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 38 Quantidade 1.793 Valor 451.809,37
Emissor 40 Companhia CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 39 Quantidade 232 Valor 622.664,23
Emissor 41 Companhia CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 3 Serie 39 Quantidade 153 Valor 410.636,32
Emissor 42 Companhia CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 362 Quantidade 2.371 Valor 1.915.683,79
Emissor 43 Companhia CRI_21G0864339 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 1.414 Valor 1.129.207,84
Emissor 44 Companhia CRI_21G0864339 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 280 Valor 223.605,51
Emissor 45 Companhia CRI_21G0864339 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 5.236 Valor 4.181.423,1
Emissor 46 Companhia CRI_21G0864339 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 289 Valor 230.792,83
Emissor 47 Companhia CRI_21G0864339 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 396 Valor 316.242,08
Emissor 48 Companhia CRI_21H0001405 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 331 Quantidade 6.000 Valor 3.874.719,55
Emissor 49 Companhia CRI_21I0566602 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 3.000 Valor 2.068.146,66
Emissor 50 Companhia CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 2.680 Valor 2.222.272,7
Emissor 51 Companhia CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 2.147 Valor 1.780.305,78
Emissor 52 Companhia CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 377 Valor 312.610,75
Emissor 53 Companhia CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 516 Valor 427.870,41
Emissor 54 Companhia CRI_21K0046865 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 63 Serie 2 Quantidade 2.500 Valor 1.063.467,98
Emissor 55 Companhia CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 3.000 Valor 3.354.675,21
Emissor 56 Companhia CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.049.592,01
Emissor 57 Companhia CRI_21L0729728 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 306 Quantidade 1.499 Valor 94.098,49
Emissor 58 Companhia CRI_21L0729731 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 307 Quantidade 1.499 Valor 94.098,49
Emissor 59 Companhia CRI_21L0823062 - VIRGOSEC CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 402 Quantidade 2.088 Valor 1.205.937,06
Emissor 60 Companhia CRI_22B0381601 - VIRGOSEC CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 437 Quantidade 2.500 Valor 1.389.073,04
Emissor 61 Companhia CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 48 Quantidade 2.000 Valor 1.925.350,06
Emissor 62 Companhia CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 48 Quantidade 2.178 Valor 2.287.099,14
Emissor 63 Companhia CRI_22B0914263 - VIRGOSEC CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 463 Quantidade 6.685 Valor 2.873.402,27
Emissor 64 Companhia CRI_22C0750182 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 99 Quantidade 3.000 Valor 2.547.161,98
Emissor 65 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 3.441 Valor 2.996.039,07
Emissor 66 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 106 Valor 92.292,97
Emissor 67 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 85 Valor 74.008,52
Emissor 68 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 78 Valor 67.913,7
Emissor 69 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 144 Valor 125.379,14
Emissor 70 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.369 Valor 1.191.972,53
Emissor 71 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 212 Valor 184.585,95
Emissor 72 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 102 Valor 88.810,22
Emissor 73 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 270 Valor 235.085,89
Emissor 74 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 372 Valor 323.896,11
Emissor 75 Companhia CRI_22C1362141 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 393 Valor 342.180,57
Emissor 76 Companhia CRI_22D0382755 - VIRGOSEC CNPJ 9304427000158 Emissao 4 Serie 481 Quantidade 5.000 Valor 5.065.219,55
Emissor 77 Companhia CRI_22E0640809 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 3.900 Valor 1.456.433,29
Emissor 78 Companhia CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 4.800 Valor 3.750.287,86
Emissor 79 Companhia CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 4.204 Valor 3.284.627,11
Emissor 80 Companhia CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 4.770 Valor 3.726.848,56
Emissor 81 Companhia CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA CNPJ 2773542000122 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 104 Valor 81.256,23
Emissor 82 Companhia CRI_22E1313201 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 10 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 423.537,72
Emissor 83 Companhia CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.479.860,07
Emissor 84 Companhia CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 422 Valor 357.850,09
Emissor 85 Companhia CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A CNPJ 43737117000165 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 578 Valor 490.135,91
Emissor 86 Companhia CRI_22G1414303 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 72 Serie 3 Quantidade 3.389 Valor 3.652.520,64
Emissor 87 Companhia CRI_22G1414303 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 72 Serie 3 Quantidade 294 Valor 316.860,74
Emissor 88 Companhia CRI_22I0246580 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 525 Valor 305.089,9
Emissor 89 Companhia CRI_22I0246580 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 422 Valor 245.234,16
Emissor 90 Companhia CRI_22I0246580 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 578 Valor 335.889,45
Emissor 91 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 2.070 Valor 982.545,16
Emissor 92 Companhia CRI_22I1423539 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 2.069 Valor 982.070,5
Emissor 93 Companhia CRI_22J0305579 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 94 Serie 1 Quantidade 230 Valor 237.477,9
Emissor 94 Companhia CRI_22J0305579 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 94 Serie 1 Quantidade 218 Valor 225.087,75
Emissor 95 Companhia CRI_22J0306937 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 94 Serie 2 Quantidade 412 Valor 417.087,9
Emissor 96 Companhia CRI_22J0306938 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 94 Serie 3 Quantidade 144 Valor 134.705,25
Emissor 97 Companhia CRI_22L1258273 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 1.015 Valor 1.309.568,64
Emissor 98 Companhia CRI_22L1465644 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 76 Serie 1 Quantidade 2.010 Valor 2.033.570,93
Emissor 99 Companhia CRI_22L1465644 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 76 Serie 1 Quantidade 2.007 Valor 2.030.535,75
Emissor 100 Companhia CRI_23F1241818 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 1.699 Valor 1.591.159,91
Emissor 101 Companhia CRI_23F1241818 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 1.699 Valor 1.591.159,91
Emissor 102 Companhia CRI_23F1241818 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 500 Valor 468.263,65
Emissor 103 Companhia CRI_23F1241818 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 2.150 Valor 2.013.533,73
Emissor 104 Companhia CRI_23F1519397 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 159 Serie 3 Quantidade 739 Valor 761.202,02
Emissor 105 Companhia CRI_23H1023846 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.938.326,16
Emissor 106 Companhia CRI_23H1023846 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.907.489,25
Emissor 107 Companhia CRI_23H1023846 - TRUE SEC CNPJ 12113074000100 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 500 Valor 484.581,54
Emissor 108 Companhia CRI_23I1211962 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 187 Serie 1 Quantidade 304 Valor 298.174,08
Emissor 109 Companhia CRI_23J1255114 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 39 Serie 1 Quantidade 3.669 Valor 405.325,56
Emissor 110 Companhia CRI_23L0034761 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 202 Serie 1 Quantidade 32 Valor 32.207,68
Emissor 111 Companhia CRI_23L0034761 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 202 Serie 1 Quantidade 5.475 Valor 5.510.532,91
Emissor 112 Companhia CRI_23L0034761 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 202 Serie 1 Quantidade 2.496 Valor 2.512.199,11
Emissor 113 Companhia CRI_24A2720884 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 124 Serie 1 Quantidade 126 Valor 124.965,89
Emissor 114 Companhia CRI_24A2721507 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 124 Serie 3 Quantidade 404 Valor 397.914,89
Emissor 115 Companhia CRI_24A2722748 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 124 Serie 5 Quantidade 405 Valor 378.696,74
Emissor 116 Companhia CRI_24F0002203 - KANASTRA CNPJ 48238484000138 Emissao 2 Serie 3 Quantidade 5.000 Valor 2.922.232,46
Emissor 117 Companhia CRI_24G1972260 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.501.481,82
Emissor 118 Companhia CRI_24H0031235 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 158 Serie 1 Quantidade 3.200 Valor 2.771.697,69
Emissor 119 Companhia CRI_24H2012907 - LEVERAGE CIA SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 20 Serie 1 Quantidade 1.992 Valor 2.007.619,23
Emissor 120 Companhia CRI_24H2012907 - LEVERAGE CIA SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 20 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 1.007.840,97
Emissor 121 Companhia CRI_24L2170982 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.999.579,88
Emissor 122 Companhia CRI_25C3470318 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 402 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.870.575,14
Emissor 123 Companhia CRI_25C3917602 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 423 Serie 1 Quantidade 3.128.908 Valor 2.191.641,44
Emissor 124 Companhia CRI_25E3533090 - KANASTRA CNPJ 48238484000138 Emissao 3 Serie 4 Quantidade 2.000 Valor 1.672.294,42
Emissor 125 Companhia CRI_25F1669254 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 464 Serie 1 Quantidade 3.000.000 Valor 1.995.377,85
Emissor 126 Companhia CRI_24A2715837 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 124 Serie 2 Quantidade 131 Valor 117.401,46
Emissor 127 Companhia CRI_24A2715837 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 124 Serie 2 Quantidade 128 Valor 114.712,88
Emissor 128 Companhia CRI_24A2721829 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 124 Serie 4 Quantidade 160 Valor 139.345,15
Emissor 129 Companhia CRI_24A2721829 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 124 Serie 4 Quantidade 125 Valor 108.863,39
Emissor 130 Companhia CRI_24A2984302 - KANASTRA CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 3 Quantidade 3.000 Valor 1.501.654,01
Emissor 131 Companhia CRI_24A2984302 - KANASTRA CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 3 Quantidade 3.000 Valor 1.501.654,01
Emissor 132 Companhia CRI_21H0976574 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 1.487 Valor 1.558.141,52
Lci Lca Emissor 1 Nome CEF - LCI_24F01340097 CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 2 Valor 2.478.899,45
Emissor 2 Nome BANCO INTER - LCI_24G02179170 CNPJ 416968000101 Vencimento 20/07/2025 Quantidade 257 Valor 3.161.626,23
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI CNPJ 3557198000105 Quantidade 20.219,43293 Valor 3.519.634,2
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 3.519.634,2
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 5.098.970,98 Financeiro 4.638.426,67
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 681.057,52 Financeiro 681.057,51
Outras Rec Ou Desp Contabil 340.307,67 Financeiro 340.307,67
Resultado Liquido Contabil 6.170.027,7 Financeiro 5.659.791,85
Resultado Liquido Total Contabil 6.170.027,7 Financeiro 5.659.791,85
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 124.270,06 Financeiro 304.075,92
Resultado Liquido Contabil 124.270,06 Financeiro 304.075,92
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -451.320,75 Financeiro -450.653,25
Taxa Desempenho Contabil 0,01 Financeiro -66.706,02
Consultoria Especializada Contabil -65.616,67 Financeiro -6.885,84
Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -13.301,28 Financeiro -13.334,59
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -49.875,57 Financeiro -27.959,68
Comissoes Emolumentos Outras Rec Ou Desp Contabil 313.653,73 Financeiro -147.171,47
Total Contabil -281.190,06 Financeiro -740.023,12
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.013.107,7 Financeiro 5.223.844,65
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.223.844,65 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.962.652,4175 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 322.944,36 Resultado Financeiro Excede Minimo 261.192,23 Rendimentos Declarados 5.546.789,0075 Rendimentos Pagos Antec -5.546.789,01 Rendimento Pagar -0,0025 Resultado Liquido Declarado 1,061821
