Relatório Gerencial VCRI11 de março de 2026
Relatório Gerencial do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,68, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,54% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 41.081.374/0001-66
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/03/2026
- Data de entrega
- 08/04/2026 18:54
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
VINCI COMPASS
Vinci Credit Securities FII Relatório de Desempenho Mensal
Sumário
- Informações Gerais.. 3
- Visão Geral do Fundo. 3
- Destaques... ..3
- Comentários do Gestor.4
- Cenário Macroeconômico. .4
- Atualizações sobre o desempenho do Fundo. .4
- Monitoramento de Ativos .5
- Performance do Fundo. .6
- Resultado e Distribuição de Rendimentos .6
- Estimativa de Rendimentos . .7
- Rentabilidade. .8
- Negociação do Fundo na B3.9
- Sensibilidade da Cota de Mercado .9
- Carteira do Fundo. 10
- Carteira de Crédito .11
- Glossário. .15
- Contato RI.. .15
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Informações Gerais
Visão Geral do Fundo
Gestor Vinci Gestora de Recursos Ltda Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.
Administrador e Escriturador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Início do Fundo 12/05/2021
Código de Negociação – B3 VCRI11
Tipo Anbima – foco de atuação FII TVM Gestão Ativa
CNPJ 41.081.374/0001-66
Público-alvo Investidores em Geral
Valor Patrimonial da Cota (31-03-26) 9,53
Valor de Mercado da Cota¹ (31-03-26) 7,36
Número de Cotistas (31-03-26) 13.104
Quantidade de Cotas 20.543.663
Taxa de Administração²
| Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo' | Taxa de Adm. |
|---|---|
| Até R$ 500 milhões | 0,95% a.a. |
| Sobre o valor que exceder R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão | 0,85% a.a. |
| Sobre o valor que exceder R$ 1 bilhão | 0,75% a.a. |
Taxa de Performance
20% do que o lucro caixa, corrigido pelo benchmark, exceder a correção do capital integralizado pelo benchmark. Benchmark = IPCA + X, sendo o “X”:
a. Caso a Média IMAB5 < 2% a.a. X = 3% ao ano
b. Caso a Média IMAB5 entre 2% e 4% a.a., X = Média IMAB5 + 1% ao ano
c. Caso a Média IMAB5 entre 4% e 5% ao ano, X = 5% ao ano
d. Caso a Média IMAB5 > 5% ao ano, X = Média IMAB5
Destaques
61
CRIs EM CARTEIRA
O Fundo possui 61 CRIs em carteira, dos quais 79% estão atrelados ao IPCA e 19% ao CDI, com concentração média de 1,4% do PL por emissor³.
14,6
DIVIDEND YIELD ANUALIZADO (%)
O Fundo anunciou distribuição de rendimentos de R$ 0,09/cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,67% a.a. calculadoo sobre a cota de fechamento de março.
ESTIMATIVA DE RENDIMENTOS (R$/cota)
0,08-0,11
Com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R$ 0,08 e R$ 0,11/cota até junho de 2026.
¹ Valor da cota ex rendimentos ² inclui remuneração do Gestor, Administrador e Escriturador ³ Calculado através de média aritmética. A rentabilidade passada não representa qualquer espécie de garantia futura.
Comentários do Gestor
Cenário Macroeconômico
O cenário global ficou mais delicado nas últimas semanas com o novo choque do petróleo ligado à crise no Oriente Médio. Até então, o mercado trabalhava com a perspectiva de cortes de juros pelo Federal Reserve em 2026, em um contexto de desaceleração moderada da atividade, perda de força do mercado de trabalho e continuidade da desinflação de serviços. A alta recente do petróleo, porém, elevou a incerteza inflacionária de curto prazo e reduziu a visibilidade sobre esse processo, levando o mercado a retirar da curva parte relevante das quedas de juros que antes pareciam mais bem contratadas.
No Brasil, esse choque teve impacto mais relevante porque elevou as expectativas de inflação e reduziu a margem de manobra do Banco Central. As projeções para 2026 voltaram a se aproximar de 4,5%, justamente em um momento em que a atividade já mostra sinais mais claros de desaceleração, com perda de força da massa salarial, crédito fraco e inadimplência ainda elevada. Esse quadro justifica tecnicamente o início do ciclo de cortes, já que os juros reais seguem em patamar historicamente alto, mas o choque do petróleo dificultou a construção de uma trajetória mais segura para um alívio monetário mais profundo. O Banco Central iniciou esse processo com um corte de 25 pontos-base e sinalizou continuidade no mesmo ritmo, mas a piora recente das expectativas aumentou de forma relevante a dúvida do mercado sobre o tamanho total do ciclo.
Nosso cenário-base ainda contempla novas reduções de 25 pontos-base nas próximas reuniões, em linha com a sinalização da autoridade monetária, mas a incerteza sobre a profundidade desse movimento cresceu bastante. Há uma compensação parcial no caso brasileiro, já que a alta do petróleo também favorece receitas públicas e contas externas, dado o peso do petróleo na pauta exportadora do país. Ainda assim, esse efeito positivo não elimina a pressão de curto prazo sobre a inflação nem a cautela do mercado. Além disso, o cenário eleitoral doméstico passou a ter papel crescente na precificação dos ativos, ao influenciar o prêmio de risco fiscal embutido na curva de juros. Em síntese, o pano de fundo para o Brasil continua potencialmente construtivo, mas hoje exige mais cautela, mais seletividade e atenção redobrada à evolução das expectativas, do petróleo e do ambiente político.
Atualizações sobre o desempenho do Fundo
No mês, o Fundo gerou um resultado caixa de R$ 0,100/cota, resultante do fluxo de recebimentos da carteira do Fundo. No dia 31/03/2026, o Fundo anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,090/cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,67% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento de março.
Movimentações do Mês
Nas movimentações do mês, realizamos a compra de R$ 4,0 milhões do CRI Assaí, a uma taxa de IPCA + 10,34%, em estrutura dotada de risco corporativo, R$ 2,5 milhões no CRI Mateus com Alienação Fiduciária de Imóvel, a uma taxa média de IPCA + 9,49%, R$ 0,7 milhões no CRI Movida, a uma taxa média de IPCA + 12,94%, em estrutura dotada de risco corporativo, R$ 0,7 milhões no CRI Mateus, a uma taxa média de IPCA + 9,32%, em estrutura dotada de risco corporativo, e R$ 0,3 milhões no CRI JSL, a uma taxa média de CDI + 2,49%, em estrutura dotada de risco corporativo.
Monitoramento de Ativos
O CRI Ekko teve seu vencimento antecipado aprovado em assembleia em 06/09/2024. Conforme aprovado na última AGE, foram contratados nova construtora, incorporadora e assessor jurídico, para junto com o prêmio do seguro de obras contratados na operação inicial retomar as obras do projeto. Em paralelo, estamos em tratativas com potenciais investidores para obtenção de recursos para financiamento do saldo do projeto;
Com relação ao CRI Novo Mundo, a operação segue em amortização como já detalhado nas cartas anteriores, com redução de 1,86% da exposição em março;
No CRI Serpasa, declaramos o vencimento antecipado da operação e iniciamos junto com nossos assessores legais o processo de execução das garantias, que incluem alienação fiduciária de imóveis não-operacionais, cessão de recebíveis, alienação fiduciária de ações da Companhia e aval dos acionistas;
No CRI Casa e Vídeo tivemos o pedido de entrada em Tutela Cautelar da Companhia, a partir do qual já iniciamos as tratativas com o restante dos credores da emissão a fim de executar as respectivas garantias da estrutura e viabilizar o pagamento da emissão.
Performance do Fundo
Resultado e Distribuição de Rendimentos
O resultado caixa do Fundo em março foi de R$ 2.097 mil, o equivalente a R$ 0,100/cota.
O Fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 419 mil, equivalente a R$ 0,020/cota.
| Resultado do Fundo | Março 26 (R$ mil) | Março 26 (R$/cota) | Acum. 2026 (R$/cota média mensal) | Acum. Desde IPO (R$/cota média mensal) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado CRIs | 2.097 | 0,102 | 0,043 | 0,090 |
| Resultado FIIs | 91 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
| Resultado Financeiro | 106 | 0,005 | 0,002 | 0,005 |
| Taxa de Administração | -133 | -0,006 | -0,004 | -0,007 |
| Administrador e Escriturador | -15 | -0,001 | -0,000 | -0,001 |
| Gestor | -118 | -0,006 | -0,003 | -0,006 |
| Taxa de Performance | -22 | -0,001 | -0,001 | -0,002 |
| Outras Despesas/Receitas | -93 | -0,005 | -0,002 | -0,001 |
| Resultado Total | 2.045 | 0,100 | 0,042 | 0,090 |
| Rendimentos a serem distribuídos | 1.849 | 0,090 | 0,045 | 0,094 |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial | 223 | 0,011 | ||
| + Resultado Total - Rendimentos divulgados | 196 | 0,010 | ||
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Final | 419 | 0,020 |
Histórico de Distribuição (R$/cota) VCRI11
Estimativa de Rendimentos
Com base no resultado caixa não distribuído e com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R$ 0,08/cota a R$ 0,11/cota até junho de 2026, inclusive.
Estimativa de Distribuição de Rendimentos (R$/cota)
Rentabilidade
| Acumulado Desde o IPO (2ªRentabilidade Março 20262026 Emissão) |
|---|
| Valor da Cota de Referência Inicial 7,69 7,30 10,00 |
| Valor da Cota Final Ajustada1 7,36 7,36 7,36 |
| Rentabilidade (cota e rendimentos) |
| Variação da Cota -4,3% 0,8% -26,4%Rendimentos² 1,2% 3,6% 57,6% |
| Rentabilidade do Fundo -3,2% 4,4% 16,0% |
| IFIX³ -1,1% 2,5% 39,6% |
| CDI5 1,2% 3,5% 60,5% |
| Rentabilidade vs IFIX -2,1% 1,9% -23,6% |
Fonte: Bloomberg e Gestor
A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de março cotada na B3 a R$ 7,36, uma queda de 4,3% que, somado aos rendimentos distribuídos, representou uma queda de 3,2% no mês, equivalente a 2,1 pontos percentuais abaixo da rentabilidade do IFIX no mesmo período.
Rentabilidade Bruta do Fundo
Fonte: Bloomberg
1 Desde o início das negociações das cotas em 16/05/2022
2 Cota ajustada representa a cota ex rendimentos anunciados no último pregão do mês.
3 Considera os rendimentos declarados no período
4 Índice de Fundos de Investimento Imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3.
5 Certificado de Depósito Interbancário, taxa que lastreia as operações interbancárias.
Negociação do Fundo na B3
| Informações da B3 | Março2026 |
|---|---|
| Valor de Mercado (R$ mil) | 130.811 |
| Número de Cotistas | 13.104 |
| Presença diária em Pregões | 100% |
| Volume Diário Médio Negociado (R$ mil) | 358,0 |
| Giro (% de cotas negociadas no mês) | 5,9% |
Fonte: Reuters e Escriturador
O Fundo encerrou o mês de março com 13.104 cotistas. O valor de mercado do Fundo é de aproximadamente R$ 130,8 milhões. O volume médio diário de negociação das cotas na B3 foi de R$ 358,0 mil, o que representou um giro equivalente a 5,9% das cotas do Fundo.
Evolução de Investidores e Volume de Negociação
Sensibilidade da Cota de Mercado
A tabela abaixo representa a sensibilidade da taxa da carteira de CRI em IPCA e CDI à cota de mercado e patrimonial do Fundo.
| Preço de Mercado | Dividend Yield (% a.a.) | Carteira CRI IPCA + a.a. | Carteira CRI CDI + a.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Cota Patrimonial | 9,53 | 11,3% | 9,8% | 4,0% |
| 9,09 | 11,9% | 10,3% | 4,2% | |
| 8,66 | 12,5% | 10,8% | 4,4% | |
| 8,23 | 13,1% | 11,4% | 4,7% | |
| 7,79 | 13,9% | 12,0% | 4,9% | |
| Cota de Fechamento | 7,36 | 14,7% | 12,7% | 5,2% |
| 6,93 | 15,6% | 13,5% | 5,5% | |
| 6,49 | 16,6% | 14,4% | 5,9% | |
| 6,06 | 17,8% | 15,5% | 6,3% |
Carteira do Fundo
O patrimônio líquido do Fundo ao final de março era de R$ 195,7 milhões. As alocações em CRIs totalizavam R$ 175,1 milhões, o equivalente a 89,5% do PL. As alocações em FIIs totalizavam R$ 12,0 milhões, o equivalente a 6,1% do PL. As aplicações financeiras somavam R$ 10,7 milhões, que incluem fundos referenciados DI com liquidez imediata, LCIs de bancos sólidos e operações compromissadas lastreadas em CRIs. As provisões a pagar e receber do Fundo totalizavam R$ (2,1) milhões.
| Portfolio | R$ MM | R$/cota |
|---|---|---|
| CRIs | 175,1 | 8,5 |
| Cotas de FIIs | 12,0 | 0,6 |
| Aplicações Financeiras | 10,7 | 0,5 |
| Outros | -2,1 | -0,1 |
No final do mês de março, a carteira de CRIs do Fundo apresentava exposição de cerca de 20% em CRIs do segmento de imobiliário residencial, 17% em CRIs do segmento de geração distribuída, 15% em CRIs do segmento de logística, 13% em CRIs de agronegócio, 12% em CRIs de Varejo, e 23% em CRIs de outros segmentos, conforme gráfico abaixo. Quando olhamos a diversificação por indexador, o fundo possui 79% dos CRIs indexados ao IPCA, 19% ao CDI e 2% Pré-Fixado.
Ativos por Segmento (%)
Ativos por Indexador (%)
Carteira de Crédito
A alocação em operações de crédito diretamente pelo Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com baixo risco de crédito e spreads interessantes ajustados ao risco, levando-se em consideração seus fundamentos e a solidez do pacote de garantias.
| CRI | Código B3 | Volume | % PL | Segmento | Taxa de Aquisição (%a.a.) | Taxa de Mercado (%a.a.) | Duration (anos) | Venc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maqcampo | 22E1056953 | 10,8 | 5,5% | Agronegócio | IPCA + 8,7% | IPCA + 10,8% | 2,2 | mai/32 |
| Superfrio | 21E0407330 | 11,1 | 5,7% | Logística | IPCA + 8,6% | IPCA + 12,3% | 2,1 | mai/31 |
| Martini Meat | 22F0930128 | 9,3 | 4,8% | Logística | IPCA + 9,3% | IPCA + 11,0% | 3,3 | jun/28 |
| São Gonçalo | 19L0928585 | 6,3 | 3,2% | Shopping Center | IPCA + 7,5% | IPCA + 9,4% | 3,9 | dez/34 |
| Athon | 21G0864339 | 6,1 | 3,1% | Geração Distribuída | IPCA + 7,4% | IPCA + 10,6% | 3,1 | ago/33 |
| Bem Brasil | 2110605705 | 4,7 | 2,4% | Alimentos | IPCA + 7,9% | IPCA + 7,1% | 1,8 | set/29 |
| Manhattan | 20L0870667 | 6,5 | 3,3% | Imobiliário Residencial | IPCA + 12,0% | IPCA + 2,9% | 0,4 | ago/26 |
| ABMais | 25C3470318 | 4,9 | 2,5% | Imobiliário Residencial | IPCA + 11,0% | IPCA + 10,8% | 3,4 | mar/37 |
| Helbor Toledo Ferrari | 24L2170982 | 5,0 | 2,6% | Imobiliário Residencial | IPCA + 10,8% | IPCA + 10,9% | 3,7 | dez/31 |
| Casa & Vídeo | 21H0001405 | 3,9 | 2,0% | Varejo | IPCA + 7,4% | IPCA + 11,0% | 0,7 | ago/27 |
| GS Souto | 20K0816978 | 4,2 | 2,1% | Geração Distribuída | IPCA + 12,0% | IPCA + 14,4% | 2,8 | nov/32 |
| Assaí | 22G1414303 | 4,0 | 2,0% | Varejo | IPCA + 10,34% | IPCA + 11,39% | 2,7 | set/29 |
| Copagril | 21F0968888 | 3,3 | 1,7% | Agronegócio | IPCA + 6,7% | IPCA + 8,8% | 2,4 | jun/31 |
| Wimo | 22B0914263 | 2,9 | 1,5% | Home Equity | IPCA + 8,0% | IPCA + 11,0% | 4,3 | jan/37 |
| GS Souto II | 21K0732283 | 3,4 | 1,7% | Geração Distribuída | IPCA + 9,0% | IPCA + 11,0% | 3,3 | nov/33 |
| Mateus Corp. | 22C1362141 | 5,7 | 2,9% | Varejo | IPCA + 9,79% | IPCA + 9,8% | 3,3 | jul/34 |
| Mateus AF | 23F1241818 | 5,7 | 2,9% | Varejo | IPCA + 9,0% | IPCA + 9,5% | 6,4 | mai/43 |
| MRV Flex | 25F1669254 | 2,0 | 1,0% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,6% | IPCA + 9,5% | 2,0 | jun/35 |
| MRV Flex | 25C3917602 | 2,2 | 1,1% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,7% | IPCA + 10,2% | 2,5 | ago/35 |
| Aldo | 24H0031235 | 2,8 | 1,4% | Posto de Combustível | IPCA + 10,0% | IPCA + 11,4% | 3,2 | ago/34 |
| Creditas II | 20F0755566 | 2,4 | 1,2% | Home Equity | IPCA + 6,9% | IPCA + 9,0% | 4,8 | jun/40 |
| CHP | 21F1035590 | 2,9 | 1,5% | Home Equity | IPCA + 7,36% | IPCA + 13,4% | 3,8 | jul/41 |
| Faro Energy | 23L0034761 | 8,1 | 4,1% | Geração Distribuída | IPCA + 9,4% | IPCA + 9,2% | 4,6 | dez/38 |
| Mateus AF II | 20B0980166 | 2,4 | 1,2% | Varejo | IPCA + 9,50% | IPCA + 9,0% | 2,7 | fev/32 |
| Ekko | 22B0555800 | 2,3 | 1,2% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | NA | 0,0 | NA |
| Ekko | 22B0555782 | 1,9 | 1,0% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | NA | 0,0 | NA |
| Bait | 2110566602 | 2,1 | 1,1% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | NA | 0,0 | NA |
| Cassol | 21F1035597 | 1,9 | 1,0% | Varejo | IPCA + 5,5% | IPCA + 9,0% | 2,8 | jun/32 |
| Galleria | 22E0640809 | 1,5 | 0,7% | Home Equity | IPCA + 9,8% | IPCA + 11,3% | 4,0 | dez/41 |
MARÇO 2026
| Clamed | 22B0381601 | 1,4 | 0,7% | Saúde | IPCA + 8,5% | IPCA + 11,3% | 1,3 | jan/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lar | 22L1258273 | 1,3 | 0,7% | Agronegócio | IPCA + 9,00% | IPCA + 3,1% | 4,0 | dez/34 |
| Creditas XI | 21K0046865 | 1,1 | 0,5% | Home Equity | IPCA + 8,5% | IPCA + 7,2% | 5,6 | fev/42 |
| Creditas | 20B0849733 | 1,0 | 0,5% | Home Equity | IPCA + 6,8% | IPCA + 9,0% | 3,6 | fev/35 |
| Movida | 23F1519397 | 0,8 | 0,4% | Logística Imobiliário | IPCA + 12,94% | IPCA + 12,54% | 2,0 | jun/28 |
| Direcional | 21C0777936 | 0,7 | 0,3% | Residencial | IPCA + 5,5% | IPCA + 4,3% | 2,1 | set/33 |
| Cashme III | 23J1255114 | 0,4 | 0,2% | Home Equity | IPCA + 11,13% | IPCA + 8,7% | 0,8 | out/30 |
| Dasa | 22J0306937 | 0,4 | 0,2% | Saúde | IPCA + 10,81% | IPCA + 12,9% | 3,1 | out/29 |
| Dasa | 22J0306938 | 0,1 | 0,1% | Saúde | IPCA + 11,09% | IPCA + 13,0% | 4,4 | out/32 |
| Dasa | 24A2721507 | 0,4 | 0,2% | Saúde | IPCA + 11,09% | IPCA + 11,2% | 3,6 | jan/31 |
| Dasa | 24A2722748 | 0,4 | 0,2% | Saúde | IPCA + 11,31% | IPCA + 11,4% | 5,2 | jan/34 |
| CHP (Mezanino) | 21F1035595 | 1,0 | 0,5% | Home Equity | IPCA + 25,0% | IPCA + 32,0% | 2,6 | jul/41 |
| Total IPCA | 139,1 | 71,0% | IPCA + 9,2% | IPCA + 9,8% | 2,9 | |||
| CRI | Código B3 | Volume | % PL | Segmento | Taxa de Aquisição(%a.a.) | Taxa de Mercado(%a.a.) | Duration (anos) | Venc. |
| Serpasa | 22D0382755 | 5,1 | 2,6% | Agronegócio | CDI + 6,0% | CDI + 4,5% | 2,2 | nov/31 |
| Anima | 22L1465644 | 4,1 | 2,1% | Educação | CDI + 2,05% | CDI + 2,05% | 1,5 | dez/27 |
| Simpar | 23I1211962 | 0,3 | 0,2% | Logística | CDI + 2,49% | CDI + 1,25% | 2,1 | set/28 |
| Solfácil I | 24F0002203 | 2,9 | 1,5% | Geração Distribuída | CDI + 6,0% | CDI + 6,0% | 2,6 | jun/34 |
| City | 24H2012907 | 3,0 | 1,5% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,25% | CDI + 4,2% | 2,5 | ago/30 |
| Primato | 22C0750182 | 2,6 | 1,3% | Agronegócio | CDI + 4,5% | CDI + 4,0% | 2,8 | abr/32 |
| Pró Soluto MRV | 22I1423539 | 2,0 | 1,0% | Imobiliário Residencial | CDI + 3,0% | CDI + 5,4% | 1,3 | set/27 |
| II | ||||||||
| Solfácil III | 25E3533090 | 1,7 | 0,9% | Geração Distribuída | CDI + 5,75% | CDI + 5,8% | 4,4 | mai/35 |
| BR Properties | 23H1023846 | 5,3 | 2,7% | Logística | CDI + 2,0% | CDI + 1,3% | 3,0 | ago/31 |
| Shopping São | 24G1972260 | 1,5 | 0,8% | Shopping Center | CDI + 4,5% | CDI + 10,3% | 5,2 | jul/39 |
| Gonçalo II | ||||||||
| Arena MRV I | 21L0823062 | 1,2 | 0,6% | Entretenimento | CDI + 5,3% | CDI + 6,3% | 1,4 | set/29 |
| Arena MRV II | 22I0246580 | 0,9 | 0,5% | Entretenimento | CDI + 5,3% | CDI + 5,8% | 1,4 | set/29 |
| You Inc | 21L0329277 | 1,1 | 0,5% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,3% | CDI + 3,3% | 0,6 | nov/26 |
| Novo Mundo | 22E1313201 | 0,4 | 0,2% | Varejo | CDI + 3,0% | 50% PU Par | 0,0 | NA |
| Gafisa | 21L0729728 | 0,1 | 0,0% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 0,7 | nov/27 |
| Gafisa | 21L0729731 | 0,1 | 0,0% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 0,7 | nov/27 |
| Dasa | 22J0305579 | 0,5 | 0,2% | Saúde | CDI + 2,92% | CDI + 3,4% | 0,7 | out/27 |
| Dasa | 24A2720884 | 0,1 | 0,1% | Saúde | CDI + 3,09% | CDI + 3,4% | 0,7 | jan/29 |
| Total CDI | 32,7 | 16,7% | CDI + 4,1% | CDI + 4,0% | 2,4 | |||
| Solfácil II | 24A2984302 | 3,0 | 1,5% | Geração Distribuída | 16,48% | 16,5% | 4,3 | jan/34 |
| Dasa | 24A2715837 | 0,2 | 0,1% | Saúde | 15,91% | 18,8% | 2,3 | jan/29 |
| Dasa | 24A2721829 | 0,3 | 0,1% | Saúde | 16,08% | 18,6% | 3,2 | jan/31 |
| Total Pré | 3,5 | 1,8% | 16,4% | 16,8% | 4,1 | |||
| Total Carteira | 175,3 | 89,5% | 2,7 |
Como Estratégia Complementar, o Fundo procura alocar uma parcela minoritária, 6,2% do PL no momento, em cotas de FIIs de recebíveis com viés de renda.
| FII | Ticker | Volume | % PL | Gestor | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Valora CRI Infra FII | - | 2,3 | 1,2% | Valora | Recebíveis |
| Kinea Índices de Preços | KNIP11 | 2,4 | 1,2% | Kinea Investimentos | Recebíveis |
| Navi Crédito Imobiliário FII | NCRI11 | 1,3 | 0,6% | Navi | Recebíveis |
| Valora CRI CDI | VGIR11 | 1,0 | 0,5% | Valora | Recebíveis |
| RBR Rendimentos High Grade | RBRR11 | 0,9 | 0,5% | RBR Asset | Recebíveis |
| Valora CRI Índice de Preço | VGIP11 | 0,9 | 0,5% | Valora | Recebíveis |
| Kinea High Yield CRI | KNHY11 | 0,9 | 0,5% | Kinea Investimentos | Recebíveis |
| Kinea Unique HY CDI | KNUQ11 | 0,7 | 0,4% | Kinea Investimentos | Recebíveis |
| Vinci Fulwood | 0,7 | 0,4% | Vinci Compass | Logística | |
| Vinci Residencial | - | 0,3 | 0,1% | Vinci Compass | Residencial |
| Xp Ideazarvos | - | 0,3 | 0,2% | XP | Residencial |
| Kilima Volkano Recebíveis | KIVO11 | 0,2 | 0,1% | Kilima | Recebíveis |
| Kinea Securities | KNSC11 | 0,0 | 0,0% | Kinea Investimentos | Recebíveis |
| Total FII | 12,0 | 6,1% |
Por fim, visando a alocação do Caixa enquanto é feito o processo de alocação, visando a escolha criteriosa de ativos para a construção do portfólio, o Fundo aloca em transitoriamente em operações compromissadas.
| Compromissada | Código B3 | Volume | % PL Segmento | Taxa de Aquisição (%a.a.) | Taxa de Mercado (%a.a.) | Venc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI Airport Town | 21H0976574 | 1,6 | 0,8% | 93,00% DI | 93,0% DI | abr/26 |
| LCI | 24G02179170 | 3,2 | 1,6% | 98,00% DI | 98,0% DI | jul/26 |
| LCI | 24F01340097 | 2,5 | 1,3% | 95,50% DI | 95,5% DI | jun/26 |
| Total Compromissada | 7,2 | 3,7% | 96,06% |
Mais detalhes sobre esta carteira de crédito, como estrutura de garantias das operações, podem ser encontrados no site do fundo.
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