Informe Anual Estruturado VCRI11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,68, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,54% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VINCI CREDIT SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,64%
CNPJ: 41.081.374/0001-66
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 18:58
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	41081374000166
Data Funcionamento	12/05/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVCRICTF007
Qtd Cotas Emitidas	20.543.663
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães, 1216
Numero	1212
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas de gestão.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Analise Impactos	N/A
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	13838015000175
Endereco	Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro
Telefone	(11) 3572-3700

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	61562112000120
Endereco	Rua do Russel, 804 - Sala 601 e 701 - Edificio Manchete, Bairro Glória - Rio de Janeiro/RJ
Telefone	(11) 3674-2000

Distribuidor Cotas

Nome	BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002
Telefone	(11) 3509-0600

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	FII BRL2276 - KILIMA VOLKANO
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	46.529,2
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 2

Nome	KNCR11 - FII KINEA RI
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.831.046,28
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 3

Nome	KNHY11 - FII KINEA HY
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	903.922,5
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 4

Nome	KNIP11 - FII KINEA IP
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.399.497,65
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 5

Nome	KNSC11 - FII KINEA SC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	3.797,55
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 6

Nome	KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	713.527,32
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 7

Nome	NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.209.507,5
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 8

Nome	RBRR11 - FII RBRHGRAD
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	908.199,9
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 9

Nome	VGIP11 - FII VALORAIP
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	925.638,88
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 10

Nome	VGIR11 - FII VALREIII
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	953.739,64
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 11

Nome	CRI_19L0928585
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	171.276,78
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 12

Nome	CRI_19L0928585
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	642.816,55
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 13

Nome	CRI_19L0928585
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.120.334,31
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 14

Nome	CRI_20B0849733
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	154.716,54
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 15

Nome	CRI_20B0849733
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	201.831,69
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 16

Nome	CRI_20F0755566
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	138.262,14
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 17

Nome	CRI_20F0755566
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	188.658,83
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 18

Nome	CRI_20K0816978_DU2
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	522.111,07
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 19

Nome	CRI_20K0816978_DU2
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	716.173,93
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 20

Nome	CRI_20L0870667
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	336.530,7
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 21

Nome	CRI_20L0870667
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	371.521,31
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 22

Nome	CRI_21E0407330_DU2
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	555.838,73
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 23

Nome	CRI_21E0407330_DU2
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	750.421,19
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 24

Nome	CRI_21F0968888
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	111.790,47
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 25

Nome	CRI_21F0968888
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	151.911,17
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 26

Nome	CRI_21F1035590
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	547.652,95
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 27

Nome	CRI_21G0864339
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	245.199,13
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 28

Nome	CRI_21G0864339
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	334.771,11
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 29

Nome	CRI_21I0605705
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.000.027,25
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 30

Nome	CRI_21I0605705
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	369.976,78
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 31

Nome	CRI_21I0605705
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	507.746,45
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 32

Nome	CRI_21K0732283_DU2
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	3.466.069,08
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 33

Nome	CRI_22B0555782_DU2
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.920.004,98
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 34

Nome	CRI_22B0555800_DU2
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.280.749,78
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 35

Nome	CRI_22F0930128
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	354.691,46
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 36

Nome	CRI_22F0930128
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	486.610,72
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 37

Nome	CRI_22I0246580
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	330.250,85
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 38

Nome	CRI_22I0246580
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	436.194,76
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 39

Nome	CRI_22L1258273
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.146.828,66
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 40

Nome	CRI_22L1465644
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.000.552,27
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 41

Nome	CRI_22L1465644
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.000.909,71
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 42

Nome	CRI_23H1023846
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.996.964,86
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 43

Nome	CRI_23H1023846
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	500.479,1
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 44

Nome	CRI_23J1255114
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.321.729,92
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 45

Nome	CRI_23K2673618
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	4.156.760,36
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 46

Nome	CRI_23L0034761
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.000.056,81
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 47

Nome	CRI_23L0034761
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.504.808,51
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 48

Nome	CRI_24F0002203
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	3.434.417,23
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 49

Nome	CRI_24H2012907
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.008.318,37
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 50

Nome	CRI_25C3470318
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	5.020.967,42
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 51

Nome	CRI_25C3917602
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	3.000.000,12
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 52

Nome	CRI_25E3533090
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.067.762,05
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 53

Nome	CRI_25F1669254
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	2.975.868
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 54

Nome	CRI_24A2984302
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.770.042,18
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 55

Nome	LCI_24G02179170
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	3.012.082,35
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 56

Nome	6
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	999.494,74
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$25.907.172,99
Conjuntura Economica	Ao longo de 2025, o ambiente macroeconômico doméstico foi marcado pela desaceleração gradual da atividade econômica e pela trajetória de arrefecimento da inflação. Nesse contexto, os efeitos defasados da política monetária restritiva passaram a se refletir de forma mais clara sobre a atividade, aumentando a expectativa de flexibilização da política monetária.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para 2026, a expectativa é de um ambiente de atividade econômica mais moderado e inflação em trajetória de desaceleração. Nesse contexto, o mercado passou a incorporar a perspectiva de início de um ciclo de flexibilização da política monetária, ainda que em ambiente de juros reais elevados. Caso esse movimento se consolide, a redução da taxa básica de juros poderá contribuir para condições mais favoráveis aos ativos domésticos ao longo do período.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII
Valor Justo	SIM
Valor	237.160,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1505

Ativo 2

Nome	KNCR11 - FII KINEA RI
Valor Justo	SIM
Valor	1.931.094,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	KNHY11 - FII KINEA HY
Valor Justo	SIM
Valor	917.518,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	KNIP11 - FII KINEA IP
Valor Justo	SIM
Valor	2.399.762,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	KNSC11 - FII KINEA SC
Valor Justo	SIM
Valor	3.832,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI
Valor Justo	SIM
Valor	724.751,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.309.114
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	RBRR11 - FII RBRHGRAD
Valor Justo	SIM
Valor	957.052,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	VGIP11 - FII VALORAIP
Valor Justo	SIM
Valor	916.387,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	VGIR11 - FII VALREIII
Valor Justo	SIM
Valor	999.494,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	CRI_19L0928585
Valor Justo	SIM
Valor	3.808.039,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0589

Ativo 12

Nome	CRI_19L0928585
Valor Justo	SIM
Valor	754.327,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0589

Ativo 13

Nome	CRI_19L0928585
Valor Justo	SIM
Valor	163.808,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	CRI_19L0928585
Valor Justo	SIM
Valor	614.787,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	CRI_19L0928585
Valor Justo	SIM
Valor	1.063.069,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	CRI_20B0849733
Valor Justo	SIM
Valor	779.160
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1701

Ativo 17

Nome	CRI_20B0849733
Valor Justo	SIM
Valor	132.995,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	CRI_20B0849733
Valor Justo	SIM
Valor	181.556,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	CRI_20F0755566
Valor Justo	SIM
Valor	610.219,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1273

Ativo 20

Nome	CRI_20F0755566
Valor Justo	SIM
Valor	120.772,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1273

Ativo 21

Nome	CRI_20F0755566
Valor Justo	SIM
Valor	1.495.438,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1273

Ativo 22

Nome	CRI_20F0755566
Valor Justo	SIM
Valor	124.787,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 23

Nome	CRI_20F0755566
Valor Justo	SIM
Valor	170.620,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	CRI_20K0816978_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	2.973.203,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0313

Ativo 25

Nome	CRI_20K0816978_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	507.756,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 26

Nome	CRI_20K0816978_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	692.730,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 27

Nome	CRI_20L0870667
Valor Justo	SIM
Valor	1.897.897,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1679

Ativo 28

Nome	CRI_20L0870667
Valor Justo	SIM
Valor	376.842,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1679

Ativo 29

Nome	CRI_20L0870667
Valor Justo	SIM
Valor	3.193.577,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1679

Ativo 30

Nome	CRI_20L0870667
Valor Justo	SIM
Valor	387.791,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 31

Nome	CRI_20L0870667
Valor Justo	SIM
Valor	531.046,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 32

Nome	CRI_21C0777936
Valor Justo	SIM
Valor	723.318,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,3735

Ativo 33

Nome	CRI_21E0407330_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	4.763.972,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0225

Ativo 34

Nome	CRI_21E0407330_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	4.763.972,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0225

Ativo 35

Nome	CRI_21E0407330_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	567.661,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0225

Ativo 36

Nome	CRI_21E0407330_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	554.884,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 37

Nome	CRI_21E0407330_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	757.489,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 38

Nome	CRI_21F0968888
Valor Justo	SIM
Valor	505.540,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0736

Ativo 39

Nome	CRI_21F0968888
Valor Justo	SIM
Valor	100.763,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0736

Ativo 40

Nome	CRI_21F0968888
Valor Justo	SIM
Valor	2.552.677
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0736

Ativo 41

Nome	CRI_21F0968888
Valor Justo	SIM
Valor	103.347,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 42

Nome	CRI_21F0968888
Valor Justo	SIM
Valor	141.241,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 43

Nome	CRI_21F1035590
Valor Justo	SIM
Valor	1.069.327,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,3669

Ativo 44

Nome	CRI_21F1035590
Valor Justo	SIM
Valor	717.929,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,3669

Ativo 45

Nome	CRI_21F1035590
Valor Justo	SIM
Valor	688.175,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,3669

Ativo 46

Nome	CRI_21F1035590
Valor Justo	SIM
Valor	459.895,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 47

Nome	CRI_21F1035595
Valor Justo	SIM
Valor	589.275,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0546

Ativo 48

Nome	CRI_21F1035595
Valor Justo	SIM
Valor	388.616,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0546

Ativo 49

Nome	CRI_21F1035597_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	1.942.355,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,055

Ativo 50

Nome	CRI_21G0864339
Valor Justo	SIM
Valor	1.143.203,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0371

Ativo 51

Nome	CRI_21G0864339
Valor Justo	SIM
Valor	226.377
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0371

Ativo 52

Nome	CRI_21G0864339
Valor Justo	SIM
Valor	4.233.249,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0371

Ativo 53

Nome	CRI_21G0864339
Valor Justo	SIM
Valor	233.653,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 54

Nome	CRI_21G0864339
Valor Justo	SIM
Valor	320.161,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 55

Nome	CRI_21H0001405
Valor Justo	SIM
Valor	3.694.774,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,3489

Ativo 56

Nome	CRI_21I0566602
Valor Justo	SIM
Valor	2.069.836,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,008

Ativo 57

Nome	CRI_21I0605705
Valor Justo	SIM
Valor	2.158.388,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1546

Ativo 58

Nome	CRI_21I0605705
Valor Justo	SIM
Valor	1.729.127,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 59

Nome	CRI_21I0605705
Valor Justo	SIM
Valor	303.624,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 60

Nome	CRI_21I0605705
Valor Justo	SIM
Valor	415.570,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 61

Nome	CRI_21K0046865
Valor Justo	SIM
Valor	1.193.666,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0322

Ativo 62

Nome	CRI_21K0732283_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	3.384.564,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 63

Nome	CRI_21L0329277
Valor Justo	SIM
Valor	1.065.693,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0488

Ativo 64

Nome	CRI_21L0729728
Valor Justo	SIM
Valor	111.345,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2498

Ativo 65

Nome	CRI_21L0729731
Valor Justo	SIM
Valor	111.345,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2498

Ativo 66

Nome	CRI_21L0823062
Valor Justo	SIM
Valor	1.290.127,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,3374

Ativo 67

Nome	CRI_22B0381601
Valor Justo	SIM
Valor	1.466.117,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1893

Ativo 68

Nome	CRI_22B0555782_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	1.923.407,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 69

Nome	CRI_22B0555800_DU2
Valor Justo	SIM
Valor	2.284.791,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 70

Nome	CRI_22B0914263
Valor Justo	SIM
Valor	3.185.718,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,209

Ativo 71

Nome	CRI_22C0750182
Valor Justo	SIM
Valor	2.595.789,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0505

Ativo 72

Nome	CRI_22D0382755
Valor Justo	SIM
Valor	5.219.600,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0742

Ativo 73

Nome	CRI_22E0640809
Valor Justo	SIM
Valor	1.543.707,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1668

Ativo 74

Nome	CRI_22E1056953
Valor Justo	SIM
Valor	3.756.430,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1476

Ativo 75

Nome	CRI_22E1056953
Valor Justo	SIM
Valor	3.290.007,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1476

Ativo 76

Nome	CRI_22E1056953
Valor Justo	SIM
Valor	3.732.953,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1476

Ativo 77

Nome	CRI_22E1056953
Valor Justo	SIM
Valor	81.389,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1476

Ativo 78

Nome	CRI_22E1313201
Valor Justo	SIM
Valor	423.537,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,5636

Ativo 79

Nome	CRI_22F0930128
Valor Justo	SIM
Valor	8.459.539,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0209

Ativo 80

Nome	CRI_22F0930128
Valor Justo	SIM
Valor	356.992,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 81

Nome	CRI_22F0930128
Valor Justo	SIM
Valor	488.961,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 82

Nome	CRI_22I0246580
Valor Justo	SIM
Valor	326.508,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,5877

Ativo 83

Nome	CRI_22I0246580
Valor Justo	SIM
Valor	262.450,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 84

Nome	CRI_22I0246580
Valor Justo	SIM
Valor	359.469,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 85

Nome	CRI_22I1423539
Valor Justo	SIM
Valor	1.006.390,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1697

Ativo 86

Nome	CRI_22I1423539
Valor Justo	SIM
Valor	1.005.904,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1697

Ativo 87

Nome	CRI_22L1258273
Valor Justo	SIM
Valor	1.300.725,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 88

Nome	CRI_22L1465644
Valor Justo	SIM
Valor	2.031.150,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 89

Nome	CRI_22L1465644
Valor Justo	SIM
Valor	2.028.118,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 90

Nome	CRI_23H1023846
Valor Justo	SIM
Valor	1.965.924,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,011

Ativo 91

Nome	CRI_23H1023846
Valor Justo	SIM
Valor	2.948.886,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 92

Nome	CRI_23H1023846
Valor Justo	SIM
Valor	491.481,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 93

Nome	CRI_23J1255114
Valor Justo	SIM
Valor	737.618,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 94

Nome	CRI_23K2673618
Valor Justo	SIM
Valor	3.248.835,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 95

Nome	CRI_23L0034761
Valor Justo	SIM
Valor	1.005.039,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 96

Nome	CRI_23L0034761
Valor Justo	SIM
Valor	1.466.497,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 97

Nome	CRI_24F0002203
Valor Justo	SIM
Valor	3.236.729,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 98

Nome	CRI_24G1972260
Valor Justo	SIM
Valor	1.515.099,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,75

Ativo 99

Nome	CRI_24H0031235
Valor Justo	SIM
Valor	2.816.875,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0562

Ativo 100

Nome	CRI_24H2012907
Valor Justo	SIM
Valor	2.007.758,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0017

Ativo 101

Nome	CRI_24H2012907
Valor Justo	SIM
Valor	1.007.910,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 102

Nome	CRI_24L2170982
Valor Justo	SIM
Valor	5.003.012,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,002

Ativo 103

Nome	CRI_25C3470318
Valor Justo	SIM
Valor	4.950.214,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 104

Nome	CRI_25C3917602
Valor Justo	SIM
Valor	2.431.400,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 105

Nome	CRI_25E3533090
Valor Justo	SIM
Valor	1.845.218,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 106

Nome	CRI_25F1669254
Valor Justo	SIM
Valor	2.386.439,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 107

Nome	CRI_24A2984302
Valor Justo	SIM
Valor	1.763.624,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 108

Nome	LCI_24F01340097
Valor Justo	SIM
Valor	2.400.810,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,5456

Ativo 109

Nome	LCI_24G02179170
Valor Justo	SIM
Valor	3.059.360,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração e gestão do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará aos Prestadores de Serviços Essenciais uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”) de até 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, conforme tabela regressiva abaixo, calculados sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o resultado da multiplicação (a) da totalidade de Cotas emitidas pelo Fundo por (b) seu valor de mercado, considerando o preço de fechamento do Dia Útil anterior, informado pela B3 (“Valor de Mercado”), caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”).
Valor Pago Ano	1.875.586,15
Percent Patrimonio Contabil	0,0113
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0123

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	49
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Administrador de empresas
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	13.386
Num Cotas Detidas	9.770.546
Perc Detido Rel Total	0,4756
Perc Detido PF	0,3953
Perc Detido PJ	0,0803

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	2.433.942
Perc Detido Rel Total	0,1185
Perc Detido PJ	0,1185

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	8.339.175
Perc Detido Rel Total	0,4059
Perc Detido PJ	0,4059

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.