VCRI11 (VCRI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VCRI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,63, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,67% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.081.374/0001-66
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,69
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,33%
DY Acumulado 16,67% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41081374000166 Data Funcionamento 12/05/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVCRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 20.543.663 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 13.388 Pessoa Fisica 13.357 PJ Nao Financeira 17 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 4 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 197.543.332,34 Patrimonio Liquido 195.238.576,96 Num Cotas Emitidas 20.543.663 Valor Patr Cotas 9,50359130014935 Despesas Tx Administracao 0,000829761118537503
Rent Efetiva Mensal Total 0,017304 Rent Patrimonial Mes 0,007235 Dividend Yield Mes 0,010069
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.187.704,61 Disponibilidades 236.228,17 Fundos Renda Fixa 13.951.476,44
Total Investido Total 183.355.268,15 FII 13.966.408,53 Cri Cra 163.928.688,81 Lci Lca 5.460.170,81
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 359,58 Outros Valores 359,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.951.647,99 Tx Administracao Pagar 162.001,38 Tx Performance Pagar 133412.05 Outros Valores Pagar 57.693,96 Total Passivo 2.304.755,38
