VCRI11 (VCRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VCRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,63, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,67% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.081.374/0001-66
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,69
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,33%
DY Acumulado 16,67% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41081374000166 Data Funcionamento 12/05/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVCRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 20.543.663 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 12.198 Pessoa Fisica 12.169 PJ Nao Financeira 15 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 4 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 2
Resumo Ativo 199.083.116,41 Patrimonio Liquido 196.832.741,07 Num Cotas Emitidas 20.543.663 Valor Patr Cotas 9,58119012514954 Despesas Tx Administracao 0,000796272455222584
Rent Efetiva Mensal Total 0,011964 Rent Patrimonial Mes 0,002547 Dividend Yield Mes 0,009417
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.663.497,65 Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 3.662.397,65
Total Investido Total 195.407.267,41 FII 10.058.254,53 Cri Cra 185.349.012,88
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 12.351,35 Outros Valores 12.351,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.848.929,67 Tx Administracao Pagar 156.732,49 Outros Valores Pagar 244.713,18 Total Passivo 2.250.375,34
