Outros Relatórios VCRI11 de 31/03/2026
Outros Relatórios do Vinci Credit Securities (VCRI11), fundo imobiliário de papel, sobre Relatório de Resultados Trimestrais – 1T26, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VCRI11 fechou a R$ 6,68, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 9,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,54% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 196,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 41.081.374/0001-66
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório de Resultados Trimestrais – 1T26
- Data de referência
- 31/03/2026
- Data de entrega
- 15/05/2026 19:35
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
VINCI
COMPASS
Vinci Fundos Listados
Relatório de Resultados Trimestrais – 1T26
VINCI
COMPASS
Vinci Credit Securities FII VCRI11
Composição da Carteira do Fundo
64 Emissões de CRI e 12 Cotas de FIIs, com diversificação por emissor e segmento.
18% dos CRIs em CDI, 77% atrelado ao IPCA e 5% em Pré.
Carteira do Fundo
| Ativo | Indexador | Taxa Média (a.a.) | Duration |
|---|---|---|---|
| CRI | IPCA | 10,1% | 2,9 |
| CRI | CDI | 4,1% | 2,3 |
| CRI | Pré | 15,4% | 2,7 |
| Total | 2,6 |
Diversificação por Indexador (% do PL)
Diversificação por Segmento (% dos ativos)
Outros
Shopping 11% Imobiliário
Center Residencial
4% 20%
Home
Equity
7%
Agronegócio
11% Geração
Distribuída
19%
Varejo
13%
Logística
15%
Composição da Carteira do Fundo
Em abril, o Fundo anunciou rendimentos de R$ 0,09/cota, o que representa um Dividend Yield¹ anualizado de 14,40% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento do mês.
O Dividend Yield do VCRI (14,40%) se situou acima do IFIX (12,79%) e também de seus peers de FII de Recebíveis (13,85%).
Histórico de Distribuição (R$/cota) VCRI11
Dividend Yield
11,9%
04/2026 12,9%
14,4%
11,9%
03/2026 12,8%
14,7%
11,2%
02/2026 11,8%
14,0%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%
DY IFIX DY Recebíveis DY VCRI
1. Dividend Yield calculado sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês, anualizado linearmente.
Composição da Carteira do Fundo
- O VCRI11 ainda possuía um desconto de cerca de 23,9% para sua cota patrimonial, no fechamento de abril.
| Preço de Mercado | Dividend Yield (% a.a.) | Carteira CRI IPCA + a.a. | Carteira CRI CDI + a.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Cota Patrimonial | 9,54 | 11,3% | 10,1% | 4,1% |
| 9,13 | 11,8% | 10,5% | 4,3% | |
| 8,73 | 12,4% | 11,0% | 4,5% | |
| 8,32 | 13,0% | 11,5% | 4,7% | |
| 7,91 | 13,7% | 12,1% | 4,9% | |
| Cota de Fechamento | 7,50 | 14,4% | 12,8% | 5,2% |
| 7,09 | 15,2% | 13,5% | 5,5% | |
| 6,68 | 16,2% | 14,4% | 5,8% | |
| 6,27 | 17,2% | 15,3% | 6,2% |
Desconto
9,54
7,50
Valor Patrimonial Valor de Mercado
Resultado Financeiro Regime Caixa
| Resultado do Fundo (R$ mil) | Janeiro 2026 (R$ mil) | Fevereiro 2026 (R$ mil) | Março 2026 (R$ mil) | 1T26 | ∆1T25(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado CRIs | 1.475 | 1.690 | 2.097 | 5.262 | 25% |
| Resultado FIIs | 126 | 182 | 91 | 399 | 16% |
| Resultado Financeiro | 101 | 68 | 106 | 275 | -54% |
| Taxa de Administração | -162 | -155 | -133 | -450 | -14% |
| Administrador | -15 | -15 | -15 | -45 | -27% |
| Gestor | -147 | -140 | -118 | -405 | -12% |
| Taxa de Performance | -22 | -22 | -22 | -66 | n.a. |
| Outras Despesas/Receitas | -48 | -53 | -93 | -194 | 100% |
| Resultado Recorrente Total(R$/cota) | 0,072 | 0,083 | 0,100 | 0,255 | 2% |
| Resultado Não Recorrente | - | - | - | - | - |
| Resultado Não Recorrente(R$/cota) | - | - | - | - | - |
| Resultado Total(R$/cota) | 0,072 | 0,083 | 0,100 | 0,255 | 2% |
| Rendimentos Declarados(R$/cota) | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,270 | 8% |
| Distribuição sobre o Resultado | 125% | 108% | 90% | 106% | 8% |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial | 0,036 | 0,018 | 0,011 | 0,036 | |
| + Resultado Total - Rendimentos divulgados | -0,018 | -0,007 | 0,010 | -0,016 | |
| Resultado Acumulado Não Distribuído-Final | 0,018 | 0,011 | 0,020 | 0,020 |
Faixa Estimada de Rendimentos do Fundo
- Com base na remuneração projetada dos ativos em carteira estimamos uma de distribuição de rendimentos entre R$ 0,08/cota a R$ 0,11/cota para os próximos três meses (até junho/26).
Estimativa de Distribuição de Rendimentos (R$/cota)
0,2
0,15
0,110 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,095 0,090 0,090 0,090 0,090
0,110
0,1
0,080
0,05
0
jun-25 jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26
Distribuição de Rendimento Limite Superior Limite Inferior
VINCI
COMPASS