VCRR11 (VCRR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VCRR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Renda Residencial - I (VCRR11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VCRR11 fechou a R$ 51,00, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 103,05 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,40 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,45% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 206,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.041.723/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,49
Último dividendo R$ 0,40 Nov/2026
Último DY 0,77%
DY Acumulado 10,45% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA I CNPJ Fundo 40041723000153 Data Funcionamento 31/03/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVCRRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 2.000.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.450 Pessoa Fisica 2.434 PJ Nao Financeira 4 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 212.840.763,16 Patrimonio Liquido 206.105.350,76 Num Cotas Emitidas 2.000.000 Valor Patr Cotas 103,05267538 Despesas Tx Administracao 0,000726745372925417
Rent Efetiva Mensal Total 0,007622 Rent Patrimonial Mes 0,0022 Dividend Yield Mes 0,005422
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 18.407.669,88 Disponibilidades 1.097,5 Fundos Renda Fixa 18.406.572,38
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 194.378.000 Imoveis Renda Construcao 194.378.000
Valores Receber Total 55.093,28 Outros Valores 55.093,28
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.120.000 Tx Administracao Pagar 149.786,11 Adiantamento Venda Imov 569.590,57 Outros Valores Pagar 4.896.035,72 Total Passivo 6.735.412,4
