VCRR11 (VCRR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado VCRR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Patria Renda Residencial - I (VCRR11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VCRR11 fechou a R$ 52,00, com P/VP de 0,50 (valor patrimonial de R$ 103,05 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,40 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,25% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 206,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.041.723/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 18:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,50
Último dividendo R$ 0,40 Nov/2026
Último DY 0,77%
DY Acumulado 10,25% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA I CNPJ Fundo 40041723000153 Data Funcionamento 31/03/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVCRRCTF008 Qtd Cotas Emitidas 2.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 40041723000153 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos de locação (residencial ou hospedagem) de curta estadia, sem reajuste Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Atmosfera Vila Mariana Endereco Rua Gregório Serrão, 232 - Vila Mariana/SP Area 2.769 Num Unidades 89 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade. Percent Vacancia 0,159117 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,193842
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Locação de curta estadia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,1938
Imovel 2 Nome Cyrela For You Endereco Rua Carlos Petit, 215 - Vila Mariana/SP Area 1.438 Num Unidades 48 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade. Percent Vacancia 0,21874 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,077673
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Locação de curta estadia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,0777
Imovel 3 Nome Cyrela On The Parc By Yoo Endereco Prof Ascendido Reis, 1300 - Vila Clementino/SP Area 1.494 Num Unidades 41 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade. Percent Vacancia 0,161781 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,126182
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Locação de curta estadia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,1262
Imovel 4 Nome Iconyc Endereco Rua Loefgreen, 2527 - Vila Clementino/SP Area 5.827,94 Num Unidades 146 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade. Percent Vacancia 0,24283 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,584238
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Locação de curta estadia Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,5842
Distr Contratos Prazo Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,981935
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 102.601,22 Valor 8.358.916,13
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.018,5 Fundos Renda Fixa 8.358.916,13
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 9.443.883,51 Financeiro 9.443.883,51
Desp Manutencao Conservacao Contabil -2.148.594,73 Financeiro -2.148.594,73
Receitas Venda Contabil 255.177,65 Financeiro 255.177,65
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -34.773.017,8 Financeiro 7.550.466,43
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -34.773.017,8 Financeiro 7.550.466,43
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 254.493,79 Financeiro 254.493,79
Resultado Liquido Contabil 254.493,79 Financeiro 254.493,79
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -517.859,57 Financeiro -520.323,43
Consultoria Especializada Contabil -4.070.842,96 Financeiro -4.070.842,96
Custodia Titulos Valores Contabil -10.085,55 Financeiro -10.085,55
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -69.062,94 Financeiro -69.062,94
Honorarios Despesas Defesas Contabil -9.800 Financeiro -9.800
Despesas Registro Cartorio Contabil -0,1 Financeiro -0,1
Outras Rec Ou Desp Contabil 1.294,79 Financeiro 1.294,79
Total Contabil -4.705.099,01 Financeiro -4.678.820,19
Resultado Trimestral Liquido Contabil -39.223.623,02 Financeiro 3.126.140,03
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.436.707,22 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.164.871,859 Resultado Financeiro Excede Minimo 835.128,14 Rendimentos Declarados 5.999.999,999 Rendimentos Pagos Antec -5.000.000 Rendimento Pagar 999.999,999 Resultado Liquido Declarado 1,103609
