VERE11 (VERE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VERE11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Vereda (VERE11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 26/06/2024, a cota do VERE11 fechou a R$ 445,76, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 532,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 3,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,94% sobre a cotação de 26/06/2024. O patrimônio líquido era de R$ 341,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.693.497/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,84
Último dividendo R$ 3,00 Nov/2026
Último DY 0,67%
DY Acumulado 8,94% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA - FII CNPJ Fundo 08693497000182 Data Funcionamento 31/05/2007 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVERECTF002 Qtd Cotas Emitidas 640.565,5375114 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 08693497000182 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não possui informação apresentada Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não possui informação apresentada Caract Contratuais Não possui informação apresentada
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Renda Construcao Imovel 1 Nome IMO L COMERCIAL Endereco Rua Benjamin Jacob, 10, CEP 30430-290, Belo Horizonte-MG Area 1.568,75 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 112.702. Fundo detém 100% do empreendimento e recebe o total da renda gerada Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 2 Nome IMO PORTAL Endereco Av. Dom Pedro II, 1900, CEP 30710-010, Belo Horizonte-MG Area 22.884 Num Unidades 68 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 67.209. Carlos Prates. Fundo detém 100% do empreendimento e recebe o total da renda gerada Percent Locado 0,215054
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 3 Nome IMO GALPÕES Endereco Av. Wilson Tavares Ribeiro, 1400, Contagem-MG Area 61.912,7 Num Unidades 37 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 143.614. Chacará Cotia. Fundo detém 100% do empreendimento e recebe o total da renda gerada Percent Locado 0,316239
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Não possui informação apresentada Just Evolucao Inferior Não possui informação apresentada Just Custo Superior Não possui informação apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB. QUINTAS CNPJ 27368617000110 Quantidade 239.142 Valor 42.628.391,69
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 14.830,48 Titulos Publicos 5.026.688,8
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 7.516.195,57 Financeiro 7.355.770,76
Desp Manutencao Conservacao Contabil -263.661,77 Financeiro -105.347,21
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 159.003,31 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -231.125,5 Financeiro -224.320,04
Resultado Liquido Contabil 7.180.411,61 Financeiro 7.026.103,51
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 2.003.805,05 Financeiro 753.297,33
Resultado Liquido Contabil 2.003.805,05 Financeiro 753.297,33
Resultado Liquido Total Contabil 9.184.216,66 Financeiro 7.779.400,84
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 167.561,06 Financeiro 163.490,599999994
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 13.075,93 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 180.636,99 Financeiro 163.490,6
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -343.732,46 Financeiro -217.869,88
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -468.972,48 Financeiro -413.851,48
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -6.921,36 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -24.841,15 Financeiro -55.242,96
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -45.758,22 Financeiro -45.758,22
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -1.603.403 Financeiro -329.936,89
Total Contabil -2.493.628,67 Financeiro -1.062.659,43
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.871.224,98 Financeiro 6.880.232,01
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 13.271.122,57 Percent Result Finan Liq Acumulado 12.607.566,4415 Resultado Financeiro Excede Minimo 127.076,73 Rendimentos Declarados 12.734.643,1715 Rendimentos Pagos Antec -9.602.277,69 Rendimento Pagar 3.132.365,4815 Resultado Liquido Declarado 0,959575
