Informe Mensal Estruturado VERE11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Vereda (VERE11), fundo imobiliário híbrido, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 26/06/2024, a cota do VERE11 fechou a R$ 445,76, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 532,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 3,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,94% sobre a cotação de 26/06/2024. O patrimônio líquido era de R$ 341,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VEREDA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 08.693.497/0001-82
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 13:11
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA
CNPJ Fundo	08693497000182
Data Funcionamento	13/11/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVERECTF002
Qtd Cotas Emitidas	640.565,5375
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/12
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	111
Pessoa Fisica	108
PJ Nao Financeira	2
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	1
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	348.341.582,79
Patrimonio Liquido	339.195.230,7
Num Cotas Emitidas	640.565,5375
Valor Patr Cotas	529,524632277
Despesas Tx Administracao	0,000139
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,01394526
Rent Patrimonial Mes	-0,00300013
Dividend Yield Mes	0,01694539

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	8.582.213,11
Disponibilidades	16.306,9
Titulos Publicos	8.565.906,21
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	336.464.014,8
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	42.840.479,1
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	-546.892,61

Direitos Bens Imoveis

Total	294.170.428,31
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	294.170.428,31
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	3.295.354,88
Alugueis	2.999.093,99
Venda Imoveis	0
Outros Valores	296.260,89

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	5.355.957,82
Tx Administracao Pagar	47.010,46
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	3.743.383,81
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	9.146.352,09
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0