Informe Anual Estruturado VERE11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Vereda (VERE11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 26/06/2024, a cota do VERE11 fechou a R$ 445,76, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 532,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 3,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,94% sobre a cotação de 26/06/2024. O patrimônio líquido era de R$ 341,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VEREDA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 08.693.497/0001-82
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 18:37
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA - FII
CNPJ Fundo	08693497000182
Data Funcionamento	31/01/2011
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVERECTF002
Qtd Cotas Emitidas	639.156,0821607
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	RUA GILBERTO SABINO
Numero	215
Complemento	4 ANDAR
Bairro	PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05425020
Telefone1	(11) 3030-7177
Site	https://www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Não possui informação apresentada
Criterios Avaliacao	Os ativos estão demonstradas pelos seus respectivos valores, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação, elaborados por entidade profissional com qualificação reconhecida.
Regras Prazos Chamada Capital	A subscrição de cotas de cada emissão ocorrerá, sucessivamente, após a total subscrição da emissão anterior , em até 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão do registro de distribuição pública de cotas pela CVM. O ato que aprovar nessas emissões de cotas poderá estabelecer que a integralização de tais novas cotas seja realizada por meio de chamadas de capital, na forma que vier a ser orientada pelo gestor, observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência da data de envio da chamada de capital para a data limite para a efetiva integralização das cotas subscritas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	Vórtx Capital Gestão de Recursos Ltda
CNPJ	9645906000138
Endereco	R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
Telefone	11 3030-7177

Custodiante

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ	22610500000188
Endereco	R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
Telefone	11 3030-7177

Auditor Independente

Nome	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	10830108000165
Endereco	Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010
Telefone	(11) 3886-5100

Analise Administrador

Resultado Fundo	Não possui informação apresentada
Conjuntura Economica	Não possui informação apresentada
Perspectiva Periodo Seguinte	Não possui informação apresentada

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	IMO GALPÕES
Valor Justo	SIM
Valor	225.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0533

Ativo 2

Nome	IMO L COMERC
Valor Justo	SIM
Valor	6.640.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0228

Ativo 3

Nome	IMO PORTAL
Valor Justo	SIM
Valor	61.980.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,2126

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.vortx.com.br
Meios Comunicacao	Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da assembléia geral de cotistas deve ser feita por correspondência ou mensal eletrônica encaminhada a cada cotista. O administrador do fundo deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito ao voto em assembleias gerais: I) em sua página na rede mundial de computadores; II) no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e III) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do fundo sejam admitidas à negociação. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, os titulares de no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador do Fundo, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e extraordinária.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da assembleia geral de cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, para resposta de acordo com os prazos e quóruns estabelecidos na regulamentação aplicável.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O Administrador receberá pelos serviços prestados ao fundo uma taxa de administração de 0,65% a.a (sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio líquido do fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, remuneração que será paga mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas, com um valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser reajustado anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IPCA/IBGE, apurado e divulgado pela fundação getúlio vargas.

Politica Remuneracao

O Administrador receberá pelos serviços prestados ao fundo uma taxa de administração de 0,65% a.a (sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio líquido do fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, remuneração que será paga mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas, com um valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser reajustado anualmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IPCA/IBGE, apurado e divulgado pela fundação getúlio vargas.

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
Idade	54
CPF	11475074816
Email	[email protected]
Profissao	Engenheiro
Formacao Academica	Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao	24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Vórtx DTVM
Periodo	2023-atual
Cargo Funcoes	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal Empresa	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos

Experiencia 2

Nome Empresa	RCF Financial Consulting
Periodo	2022-2023
Cargo Funcoes	Sócio Fundador
Atividade Principal Empresa	Sócio Fundador

Experiencia 3

Nome Empresa	Armor Capital Asset
Periodo	2020-2022
Cargo Funcoes	Sócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa	Sócio Sênior e Diretor Executivo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	106
Num Cotas Detidas	10.849
Perc Detido Rel Total	0,0169739447105383
Perc Detido PF	0,016723
Perc Detido PJ	0,000296

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	4
Num Cotas Detidas	206.700
Perc Detido Rel Total	0,323395185885175
Perc Detido PF	0,323396
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	89.072,0821607
Perc Detido Rel Total	0,13935889002196
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,139359

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	99.700
Perc Detido Rel Total	0,155986937749163
Perc Detido PF	0,155987
Perc Detido PJ	-0,00000000000000000932413868337534

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	-0,00000000000000000932413868337534

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	232.835
Perc Detido Rel Total	0,364285041633163
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,364238999999999

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,0000000000000000184314369322536

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao Cotas	As cotas, após integralizadas, poderão ser submetidas à negociação na BM&MBOVESPA, ou em mercado de balcão organizado.
Politica Exercicio Direito Voto	Somente poderão votar na assembléia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembléia geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menbos de um (01) ano. Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida pelo administrador até o horário de início da assembléia geral.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Não aplicável.