VERE11 (VERE) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado VERE11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vereda (VERE11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 26/06/2024, a cota do VERE11 fechou a R$ 445,76, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 532,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 3,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,94% sobre a cotação de 26/06/2024. O patrimônio líquido era de R$ 341,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.693.497/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 09:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,84
Último dividendo R$ 3,00 Nov/2026
Último DY 0,67%
DY Acumulado 8,94% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA CNPJ Fundo 08693497000182 Data Funcionamento 13/11/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVERECTF002 Qtd Cotas Emitidas 639.906,5347 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 13/03/2026 Total 112 Pessoa Fisica 108 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 343.293.349,21 Patrimonio Liquido 340.992.194,03 Num Cotas Emitidas 639.906,5347 Valor Patr Cotas 532,87812447 Despesas Tx Administracao 0,000125 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0053777 Rent Patrimonial Mes -0,00025069 Dividend Yield Mes 0,00562839
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.726.648,03 Disponibilidades 66.349,44 Titulos Publicos 3.660.298,59 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 336.338.694,26 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 42.725.108,78 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios -546.892,61
Direitos Bens Imoveis Total 294.160.478,09 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 294.160.478,09 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.228.006,92 Alugueis 2.969.012,56 Venda Imoveis 0 Outros Valores 258.994,36
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.889.940,67 Tx Administracao Pagar 42.614,38 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 368.600,13 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.301.155,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
