Informe Anual Estruturado VGHF11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Valora Hedge Fund (VGHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VGHF11 fechou a R$ 4,20, com P/VP de 0,51 (valor patrimonial de R$ 8,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VALORA HEDGE FUND DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-20,15%
CNPJ: 36.771.692/0001-19
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 16:06
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VALORA HEDGE FII
CNPJ Fundo	36771692000119
Data Funcionamento	26/02/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVGHFCTF005
Qtd Cotas Emitidas	164.721.683
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Sim
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador	62232889000190
Logradouro	Avenida Paulista
Numero	1793
Complemento	2º andar
Bairro	Bela vista
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01311200
Telefone1	0300 111 0500
Telefone2	(11) 3563-4389
Telefone3	(11) 3563-4318
Site	www.daycoval.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento
Regras Prazos Chamada Capital	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
CNPJ	7559989000117
Endereco	Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo
Telefone	(11) 5189-0947

Custodiante

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	62232889000190
Endereco	AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP
Telefone	(11) 3138-1300

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	61562112000120
Endereco	Av. Francisco Matarazzo, 1.400. Água Branca, São Paulo - SP. 05001-100
Telefone	(11) 4004-8000

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	62232889000190
Endereco	AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP
Telefone	(11) 3138-1300

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	RLV 02 SPE
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	20.000.000
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 2

Nome	RLV 02 SPE
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	2.150.000
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 3

Nome	RLV 02 SPE
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	363.000
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 4

Nome	VALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	551.373,33
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 5

Nome	BGR CIDADE JARDIM FII - RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	54.000.000
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 6

Nome	FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	11.250.000
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 7

Nome	FII TRUE MULTIESTRATÉGIA - RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	33.949,11
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 8

Nome	VALORA CRI INFRA FII
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	61.667.634,92
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 9

Nome	ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	2.038.708,6
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 10

Nome	VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	5.683.667,92
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 11

Nome	VALORA FOF FII RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	58.743.600,68
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 12

Nome	BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	6.612.594,9
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 13

Nome	DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	6.000.924
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 14

Nome	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	14.931.110,71
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 15

Nome	IRIDIUM FII RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	3.278.915,28
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 16

Nome	KINEA HIGH YIELD CRI FII RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	59.359,6
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 17

Nome	KINEA UNIQUE HY CDI FII RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	10.405,4
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 18

Nome	PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	717.226,35
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 19

Nome	PATRIA SECURITIES FII - RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	0
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 20

Nome	RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII - RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	194.860,28
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 21

Nome	PATRIA PRIME OFFICES - FII RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	14.490.172,9
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 22

Nome	TRX HEDGE FUND FII - RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	4.599.420
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 23

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	32.277.921,85
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 24

Nome	YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	9.999.999,99
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 25

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	832.047,28
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 26

Nome	OPEA SEC S.A. - 25G0686794
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	33.518.242,96
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 27

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	733.755,73
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 28

Nome	OPEA SEC S.A. - 24A1828538
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	4.816.277,4
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 29

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	10.357.124,43
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 30

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	5.246.465,63
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 31

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.602.133,37
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 32

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	945.264,42
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 33

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	487.770,69
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 34

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.415.017,99
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 35

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	3.482.133,2
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 36

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.241.175,62
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 37

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	982.280,55
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 38

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	30.938.994,21
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 39

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.058.037,86
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 40

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.729.976,76
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 41

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	18.651.490,12
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 42

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	498.582,61
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 43

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	595.601,64
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 44

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.976.735,94
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 45

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.990.598,9
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 46

Nome	INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.923.728,41
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 47

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	10.143.932,53
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 48

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	377.176
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 49

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	991.507,12
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 50

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.483.688,65
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 51

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	5.785.715,87
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 52

Nome	HABITASEC SEC SA - 24L2814870
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.168.864,72
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 53

Nome	HABITASEC SEC SA - 24L2814870
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	706.974,62
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 54

Nome	HABITASEC SEC SA - 24L2814870
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	2.003.094,78
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 55

Nome	HABITASEC SEC SA - 24L2814870
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	8.907.880,31
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.
Conjuntura Economica	No período de junho de 2025 a junho de 2026, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) permaneceram influenciados pelo cenário macroeconômico, especialmente pela evolução da política monetária, das taxas de juros e das condições fiscais. Nesse contexto, observou-se maior seletividade dos investidores, com diferenciação de desempenho entre os segmentos da indústria. Fundos com ativos imobiliários de qualidade e contratos resilientes, bem como aqueles expostos a operações de crédito estruturadas com garantias consistentes, apresentaram maior capacidade de preservação de resultados. Apesar da volatilidade observada ao longo do período, os FIIs mantiveram sua relevância como instrumento de investimento, reforçando a importância da gestão ativa e da seleção criteriosa de ativos para a geração sustentável de valor e rendimentos.
Perspectiva Periodo Seguinte	Considerando o cenário observado ao final do período findo em junho de 2026, a perspectiva para o período seguinte permanece condicionada à evolução do ambiente macroeconômico, em especial à trajetória das taxas de juros, da inflação e das condições fiscais. Nesse contexto, espera-se a continuidade de um mercado seletivo, no qual ativos com fundamentos sólidos, contratos resilientes e adequada relação entre risco e retorno tendam a apresentar melhor desempenho relativo. Diante desse cenário, a gestão do Fundo deverá manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia de investimentos, priorizando a diversificação da carteira e a alocação em ativos compatíveis com sua política de investimento. Permanecerá, ainda, o monitoramento contínuo dos ativos integrantes do portfólio e a avaliação criteriosa de novas oportunidades de investimento, com o objetivo de promover a geração consistente de rendimentos e a criação de valor para os cotistas no longo prazo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	W601 FII
Valor Justo	SIM
Valor	7.193.912,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	BALTIMORE FII
Valor Justo	SIM
Valor	21.855.371,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	PLANTA DESENV FII
Valor Justo	SIM
Valor	48.136.844,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	VALORA CRI INFRA FII
Valor Justo	SIM
Valor	24.182.826,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	2.269.949,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0009

Ativo 6

Nome	BGR CIDADE JARDIM FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	54.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL
Valor Justo	SIM
Valor	11.475.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0002

Ativo 8

Nome	FII TRUE MULTIESTRATÉGIA - RL
Valor Justo	SIM
Valor	24.298,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0028

Ativo 9

Nome	VALORA CRI INFRA FII
Valor Justo	SIM
Valor	61.667.634,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL
Valor Justo	SIM
Valor	4.871.614
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0006

Ativo 11

Nome	NAVI RESIDENCIAL FII – RL
Valor Justo	SIM
Valor	3.644.814,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0015

Ativo 12

Nome	BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	16.786.968,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,001

Ativo 13

Nome	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	26.636.921,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0029

Ativo 14

Nome	BRIO REAL ESTATE III – FII – RL
Valor Justo	SIM
Valor	357.700
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0065

Ativo 15

Nome	BRPR CORPORATE OFFICES FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	55.340,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0013

Ativo 16

Nome	BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	478.103,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 17

Nome	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	1.002.834
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 18

Nome	RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	15.063.546,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII
Valor Justo	SIM
Valor	98.988.678,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO
Valor Justo	SIM
Valor	1.101.040,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 21

Nome	CENESP FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	3.274,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0044

Ativo 22

Nome	CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	1.947.703,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 23

Nome	CYRELA CRÉDITO - FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	7.918.614,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0003

Ativo 24

Nome	FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL
Valor Justo	SIM
Valor	662.314,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0037

Ativo 25

Nome	EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	3.612.643,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0015

Ativo 26

Nome	BRC RENDA CORPORATIVA FII – RL
Valor Justo	SIM
Valor	2.317.978,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0023

Ativo 27

Nome	GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL
Valor Justo	SIM
Valor	9.553.805,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0018

Ativo 28

Nome	PATRIA PRIME OFFICES - FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	1.880.622,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0049

Ativo 29

Nome	PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	22.007.212,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0004

Ativo 30

Nome	HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.857.000,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 31

Nome	JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	26.394.409,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0021

Ativo 32

Nome	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	12.092.710
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0012

Ativo 33

Nome	MAUA CAPITAL LOGISTICA FIF RL
Valor Justo	SIM
Valor	15.547.365,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0004

Ativo 34

Nome	FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL
Valor Justo	SIM
Valor	7.016.220
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0027

Ativo 35

Nome	FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RL
Valor Justo	SIM
Valor	335.998,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0061

Ativo 36

Nome	PATRIA LOGÍSTICA II FII
Valor Justo	SIM
Valor	7.256.143,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,002

Ativo 37

Nome	PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO
Valor Justo	SIM
Valor	16.185.627,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0012

Ativo 38

Nome	FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RL
Valor Justo	SIM
Valor	3.223.280
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0007

Ativo 39

Nome	REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII
Valor Justo	SIM
Valor	3.568.593,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0029

Ativo 40

Nome	FII - FII REC REC IMOBS - RL
Valor Justo	SIM
Valor	4.704.273,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0002

Ativo 41

Nome	FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL
Valor Justo	SIM
Valor	2.713.035,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0035

Ativo 42

Nome	RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL
Valor Justo	SIM
Valor	225.908,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 43

Nome	RBR PREMIUM REC IMOBS FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	5.140.409,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0023

Ativo 44

Nome	TELLUS PROPERTIES - FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	2.979.322,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0008

Ativo 45

Nome	FII TG ATIVO REAL - RL
Valor Justo	SIM
Valor	4.586.768,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0056

Ativo 46

Nome	TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL
Valor Justo	SIM
Valor	7.104.949,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0008

Ativo 47

Nome	TRX REAL ESTATE FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	3.000.391,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,001

Ativo 48

Nome	VECTIS JUROS REAL FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	2.560.856,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0009

Ativo 49

Nome	VINCI CREDIT SECURITIES FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	82.121,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0027

Ativo 50

Nome	VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	7.972.939,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0029

Ativo 51

Nome	VALORA CRI CDI FII - FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	47.932,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 52

Nome	VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	26.570.078,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0045

Ativo 53

Nome	FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII
Valor Justo	SIM
Valor	4.467.879,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0018

Ativo 54

Nome	FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII
Valor Justo	SIM
Valor	787.169,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 55

Nome	ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	2.275.736,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0012

Ativo 56

Nome	VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
Valor Justo	SIM
Valor	5.683.667,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 57

Nome	VALORA FOF FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	58.743.600,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 58

Nome	BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII
Valor Justo	SIM
Valor	6.612.594,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 59

Nome	DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL
Valor Justo	SIM
Valor	6.118.015,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0002

Ativo 60

Nome	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL
Valor Justo	SIM
Valor	13.539.087,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0009

Ativo 61

Nome	IRIDIUM FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	3.135.072,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0004

Ativo 62

Nome	KINEA HIGH YIELD CRI FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	58.699,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 63

Nome	KINEA UNIQUE HY CDI FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	10.589
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0002

Ativo 64

Nome	PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	17.532.661
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,002345

Ativo 65

Nome	PATRIA SECURITIES FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	12.481.232
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 66

Nome	RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII - RL
Valor Justo	SIM
Valor	190.954,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0002

Ativo 67

Nome	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880
Valor Justo	SIM
Valor	3.596.232,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0014

Ativo 68

Nome	HABITASEC SEC SA - 22E1211649
Valor Justo	SIM
Valor	10.465.125,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0002

Ativo 69

Nome	INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167
Valor Justo	SIM
Valor	1.779.336,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0013

Ativo 70

Nome	OPEA SEC S.A. - 21L0666509
Valor Justo	SIM
Valor	4.137.021,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0006

Ativo 71

Nome	RIZA SEC S.A. - 21F0968888
Valor Justo	SIM
Valor	3.765.451,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0006

Ativo 72

Nome	Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777
Valor Justo	SIM
Valor	9.672.877,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0012

Ativo 73

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637
Valor Justo	SIM
Valor	14.407.269,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0009

Ativo 74

Nome	HABITASEC SEC SA - 23K1512153
Valor Justo	SIM
Valor	7.949.482,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0004

Ativo 75

Nome	Potenza Energias LTDA. - 22F1020478
Valor Justo	SIM
Valor	8.568.076,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0005

Ativo 76

Nome	SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964
Valor Justo	SIM
Valor	0,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,01

Ativo 77

Nome	SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230
Valor Justo	SIM
Valor	0,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,01

Ativo 78

Nome	PLANETA SEC SA - 19K1145398
Valor Justo	SIM
Valor	0,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,01

Ativo 79

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	209.514,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 80

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	126.605,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 81

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	290.183,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 82

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	403.344,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 83

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	410.066,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 84

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	780.919,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 85

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	480.651,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 86

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	262.173,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 87

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	336.120,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 88

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	384.297,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 89

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	193.829,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 90

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	394.381,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 91

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	731.621,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 92

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	718.176,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 93

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	924.330,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 94

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C5641737
Valor Justo	SIM
Valor	19.761.767,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0002

Ativo 95

Nome	OPEA SEC S.A. - 22C0509668
Valor Justo	SIM
Valor	27.500.830,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0007

Ativo 96

Nome	PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098
Valor Justo	SIM
Valor	331.244,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0004

Ativo 97

Nome	RIZA SEC S.A. - 22A0788605
Valor Justo	SIM
Valor	109.161,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 98

Nome	HABITASEC SEC SA - 22L1013767
Valor Justo	SIM
Valor	5.003.213,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 99

Nome	YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835
Valor Justo	SIM
Valor	245.194,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 100

Nome	YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835
Valor Justo	SIM
Valor	1.843.104,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 101

Nome	YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835
Valor Justo	SIM
Valor	235.718,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 102

Nome	YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835
Valor Justo	SIM
Valor	1.180.960,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 103

Nome	YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835
Valor Justo	SIM
Valor	1.180.960,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 104

Nome	TRUESEC - 21I0855537
Valor Justo	SIM
Valor	7.911.554,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0006

Ativo 105

Nome	TRUESEC - 21I0855623
Valor Justo	SIM
Valor	9.980.869,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0007

Ativo 106

Nome	TRUESEC - 21I0855537
Valor Justo	SIM
Valor	1.351.785,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0007

Ativo 107

Nome	TRUESEC - 21I0855537
Valor Justo	SIM
Valor	675.198,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0007

Ativo 108

Nome	RIZA SEC S.A. - 22A0788605
Valor Justo	SIM
Valor	5.458.052,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 109

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	283.461,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 110

Nome	YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847833
Valor Justo	SIM
Valor	8.427.651,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 111

Nome	RIZA SEC S.A. - 19L0928585
Valor Justo	SIM
Valor	1.926.312,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0008

Ativo 112

Nome	OPEA SEC S.A. - 20K0010253
Valor Justo	SIM
Valor	642.548,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0069

Ativo 113

Nome	OPEA SEC S.A. - 22G0282296
Valor Justo	SIM
Valor	57.505,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 114

Nome	OPEA SEC S.A. - 21E0611378
Valor Justo	SIM
Valor	3.946.436,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0007

Ativo 115

Nome	OPEA SEC S.A. - 21E0611276
Valor Justo	SIM
Valor	3.946.436,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0002

Ativo 116

Nome	TRUE SEC S.A. - 19H0235501
Valor Justo	SIM
Valor	6.803.608,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 117

Nome	PLANETA SEC SA - 19K1145398
Valor Justo	SIM
Valor	0,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,01

Ativo 118

Nome	OPEA SEC S.A. - 20A0977906
Valor Justo	SIM
Valor	2.599.507,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0022

Ativo 119

Nome	OPEA SEC S.A. - 20A0978038
Valor Justo	SIM
Valor	2.599.507,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0022

Ativo 120

Nome	PLANETA SEC SA - 20L0522095
Valor Justo	SIM
Valor	0,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,01

Ativo 121

Nome	RIZA SEC S.A. - 21F0950009
Valor Justo	SIM
Valor	2.976.257,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0009

Ativo 122

Nome	RIZA SEC S.A. - 21F0950228
Valor Justo	SIM
Valor	3.930.846,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0007

Ativo 123

Nome	TRUE SEC S.A. - 21G0864339
Valor Justo	SIM
Valor	4.317.439,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0009

Ativo 124

Nome	RIZA SEC S.A. - 21H0926710
Valor Justo	SIM
Valor	1.659.186,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0005

Ativo 125

Nome	RIZA SEC S.A. - 22E0120569
Valor Justo	SIM
Valor	3.806.147
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0011

Ativo 126

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637
Valor Justo	SIM
Valor	2.783.222,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,001

Ativo 127

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	808.929,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 128

Nome	OPEA SEC S.A. - 25G0686794
Valor Justo	SIM
Valor	32.525.661,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 129

Nome	SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830
Valor Justo	SIM
Valor	713.695,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0003

Ativo 130

Nome	OPEA SEC S.A. - 24A1828538
Valor Justo	SIM
Valor	4.938.483,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0003

Ativo 131

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136
Valor Justo	SIM
Valor	10.921.846,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 132

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731
Valor Justo	SIM
Valor	5.397.335,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0003

Ativo 133

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000
Valor Justo	SIM
Valor	1.622.259,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0001

Ativo 134

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731
Valor Justo	SIM
Valor	977.134,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0003

Ativo 135

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Valor Justo	SIM
Valor	560.985,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0015

Ativo 136

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Valor Justo	SIM
Valor	1.408.287,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 137

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Valor Justo	SIM
Valor	3.465.576,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 138

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Valor Justo	SIM
Valor	1.230.131,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 139

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Valor Justo	SIM
Valor	973.500,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 140

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294
Valor Justo	SIM
Valor	30.519.601,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 141

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Valor Justo	SIM
Valor	1.053.034,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 142

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Valor Justo	SIM
Valor	1.986.823,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0015

Ativo 143

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Valor Justo	SIM
Valor	18.828.078,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0001

Ativo 144

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Valor Justo	SIM
Valor	502.549,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0001

Ativo 145

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Valor Justo	SIM
Valor	592.795,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 146

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Valor Justo	SIM
Valor	1.986.823,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0001

Ativo 147

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Valor Justo	SIM
Valor	1.998.511,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 148

Nome	INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667
Valor Justo	SIM
Valor	13.040.755,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0578

Ativo 149

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294
Valor Justo	SIM
Valor	10.006.426,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0001

Ativo 150

Nome	COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759
Valor Justo	SIM
Valor	375.402,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 151

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Valor Justo	SIM
Valor	993.411,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 152

Nome	HABITASEC SEC SA - 25C3846858
Valor Justo	SIM
Valor	1.484.274,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 153

Nome	COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000
Valor Justo	SIM
Valor	5.986.965,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0003

Ativo 154

Nome	HABITASEC SEC SA - 24L2814870
Valor Justo	SIM
Valor	1.168.864,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 155

Nome	HABITASEC SEC SA - 24L2814870
Valor Justo	SIM
Valor	706.974,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 156

Nome	HABITASEC SEC SA - 24L2814870
Valor Justo	SIM
Valor	2.003.094,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 157

Nome	HABITASEC SEC SA - 24L2814870
Valor Justo	SIM
Valor	8.907.880,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Meios Comunicacao	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM O Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento. As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação.
Regras Proc Participacao Cotistas	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). A convocação da Assembleia deverá ser feita pela Administradora, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, no caso das assembleias ordinárias; e no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das assembleias extraordinárias, exclusivamente por meio de correio eletrônico (e-mail) endereçado aos cotistas, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição, cadastro do cotista junto à Administradora e/ou Escriturador, ou conforme posteriormente informados ao prestador de serviço responsável pelo recebimento de tal informação. A primeira convocação da Assembleia deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais extraordinárias, contado o prazo da data de envio da convocação para os Cotistas. A presença da totalidade dos Cotistas supre a falta de convocação. Nas Assembleias ordinárias, as informações de que trata o caput incluem, no mínimo, aquelas referidas no art. 36, inciso III, do Anexo Normativo III à Resolução CVM nº 175/22, sendo que as informações referidas no artigo 36, inciso IV, da mesma norma devem ser divulgadas até 15 (quinze) dias após a convocação dessa Assembleia. A Assembleia será instalada com a presença de, pelo menos, 1 (um) Cotista. As decisões em Assembleia deverão ser tomadas por votos dos Cotistas que representem os quóruns descritos no item acima, correspondendo a cada Cota um voto, não se computando os votos em branco. Por maioria simples entende-se o voto dos Cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das Cotas representadas na Assembleia.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A Assembleia será realizada de modo exclusivamente mediante processo de consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pela Administradora a cada Cotista. Para fins de cômputo dos votos do Fundo Investidor na respectiva Assembleia Geral de cotistas ou consulta formal, serão considerados os votos proferidos por cada cotista ou investidor do Fundo Investidor na consulta formal ou na assembleia geral de cotistas do Fundo Investidor aplicável, como se tal voto fosse proferido diretamente pelo referido cotista ou investidor na Assembleia Geral ou consulta formal, considerando a participação indiretamente detida por tal cotista ou investidor na Classe.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM Será devida pela Classe à Administradora uma Taxa de Administração pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, incluindo as atividades de gestão de Imóveis, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de Cotas, correspondente ao percentual de 0,18% a.a. (zero vírgula dezoito por cento ao ano), com mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas sobre (a) o valor contábil do Patrimônio Líquido; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o IFIX, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas , sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, pela variação do IGP-M/FGV. Para fins do cálculo da Taxa de Administração no período em que as Cotas ainda não tenham integrado índice de mercado, utilizar-se-á o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.
Valor Pago Ano	0
Percent Patrimonio Contabil	0
Percent Patrimonio Valor Mercado	0

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Erick Warner de Carvalho
Idade	46
CPF	27764653861
Email	[email protected]
Profissao	Diretor de Administração Fiduciária
Formacao Academica	Administração de Empresas
Data Inicio Funcao	01/08/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	368.182
Num Cotas Detidas	164.721.683
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,9106659999994
Perc Detido PJ	0,0893340000000001

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). A publicação também deve ser feita na página do Administrador na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito e mantida disponível aos Cotistas em sua sede. O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à publicação referida no caput, enviar as informações referidas neste Capítulo ao mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação, bem como à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.
Politica Negociacao Cotas	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM https://ri.daycoval.com.br/
Politica Exercicio Direito Voto	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM https://ri.daycoval.com.br/ O Administrador deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto: I.em sua página na rede mundial de computadores; II.no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e III.na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do Fundo sejam admitidas à negociação.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.